富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)

11.01美元0.04(0.36%)
2025/02/28更新
績效 / 
1月1.55%
3月4.57%
1年20.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      2.39%
      -
    • 三個月
      4.57%
      3.94%
      -
    • 一年
      20.02%
      3.45%
      -
    • 三年(年度化)
      11.69%
      15.59%
      -
    • 五年(年度化)
      7.19%
      5.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.37%
      -
    • 年初至今
      5.39%
      3.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.39%
    基金規模
    621.30百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.92%
    2. 2.英國15.22%
    3. 3.已開發亞洲11.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.77%
    5. 5.美國6.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.23%
    2. 2.周期性消費12.44%
    3. 3.防守性消費12.38%
    4. 4.工業12.31%
    5. 5.科技10.54%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord4.25%
    2. 2.Deutsche Boerse AG3.73%
    3. 3.Ferrovial SE3.66%
    4. 4.Unilever PLC3.64%
    5. 5.Allianz SE3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.92%
    2. 2.英國15.22%
    3. 3.已開發亞洲11.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.77%
    5. 5.美國6.25%
    前五大持股
    1. 1.3i Group Ord4.25%
    2. 2.Deutsche Boerse AG3.73%
    3. 3.Ferrovial SE3.66%
    4. 4.Unilever PLC3.64%
    5. 5.Allianz SE3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.23%
    2. 2.周期性消費12.44%
    3. 3.防守性消費12.38%
    4. 4.工業12.31%
    5. 5.科技10.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      9.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -