富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)

9.01美元0.04(0.42%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.65%
1年1.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      4.01%
      -
    • 三個月
      1.65%
      0.46%
      -
    • 一年
      1.97%
      8.77%
      -
    • 三年(年度化)
      0.37%
      5.56%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.47%
      -
    • 年初至今
      4.40%
      3.48%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    154.30百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於全球精選的基礎建設產業資產類別,包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之股票證券,以提供投資人收益及長期資本成長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區32.93%
    2. 2.美國19.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.78%
    4. 4.已開發亞洲12.06%
    5. 5.英國6.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.76%
    2. 2.健康護理16.26%
    3. 3.防守性消費12.42%
    4. 4.科技8.64%
    5. 5.電訊服務8.62%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.51%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc3.68%
    3. 3.Roche Holding AG3.56%
    4. 4.Deutsche Boerse AG3.36%
    5. 5.Unilever PLC3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區32.93%
    2. 2.美國19.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.78%
    4. 4.已開發亞洲12.06%
    5. 5.英國6.78%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.51%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc3.68%
    3. 3.Roche Holding AG3.56%
    4. 4.Deutsche Boerse AG3.36%
    5. 5.Unilever PLC3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.76%
    2. 2.健康護理16.26%
    3. 3.防守性消費12.42%
    4. 4.科技8.64%
    5. 5.電訊服務8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -