富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)

8.90美元0.04(0.46%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.9%
3月4.9%
1年0.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.90%
      8.08%
      -
    • 三個月
      4.90%
      0.16%
      -
    • 一年
      0.08%
      8.83%
      -
    • 三年(年度化)
      1.18%
      3.93%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.16%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.99%
      -
    • 年初至今
      3.42%
      2.07%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    156.20百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於全球精選的基礎建設產業資產類別,包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之股票證券,以提供投資人收益及長期資本成長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區34.06%
    2. 2.美國16.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.71%
    4. 4.已開發亞洲11.34%
    5. 5.英國7.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.82%
    2. 2.健康護理16.44%
    3. 3.防守性消費12.54%
    4. 4.工業8.03%
    5. 5.科技8.02%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA3.99%
    2. 2.Roche Holding AG3.79%
    3. 3.Unilever PLC3.62%
    4. 4.Deutsche Boerse AG3.50%
    5. 5.Iberdrola SA3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區34.06%
    2. 2.美國16.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.71%
    4. 4.已開發亞洲11.34%
    5. 5.英國7.38%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA3.99%
    2. 2.Roche Holding AG3.79%
    3. 3.Unilever PLC3.62%
    4. 4.Deutsche Boerse AG3.50%
    5. 5.Iberdrola SA3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.82%
    2. 2.健康護理16.44%
    3. 3.防守性消費12.54%
    4. 4.工業8.03%
    5. 5.科技8.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      17.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -