富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)

8.91美元0.09(1.07%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.52%
1年0.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      3.35%
      -
    • 三個月
      2.52%
      0.72%
      -
    • 一年
      0.05%
      0.15%
      -
    • 三年(年度化)
      8.58%
      5.13%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      5.40%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.37%
      -
    • 年初至今
      3.44%
      1.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    299.62百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於全球精選的基礎建設產業資產類別,包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之股票證券,以提供投資人收益及長期資本成長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區30.58%
    2. 2.美國15.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.12%
    4. 4.已開發亞洲11.63%
    5. 5.英國7.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.健康護理14.16%
    3. 3.防守性消費11.71%
    4. 4.科技9.74%
    5. 5.電訊服務7.98%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.71%
    2. 2.Sanofi SA4.11%
    3. 3.Unilever PLC3.67%
    4. 4.Roche Holding AG3.26%
    5. 5.Allianz SE3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區30.58%
    2. 2.美國15.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.12%
    4. 4.已開發亞洲11.63%
    5. 5.英國7.76%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.71%
    2. 2.Sanofi SA4.11%
    3. 3.Unilever PLC3.67%
    4. 4.Roche Holding AG3.26%
    5. 5.Allianz SE3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.健康護理14.16%
    3. 3.防守性消費11.71%
    4. 4.科技9.74%
    5. 5.電訊服務7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -