PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.18美元0.01(0.09%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.09%
1年3.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      0.21%
    • 三個月
      0.09%
      -
      0.47%
    • 一年
      3.43%
      -
      3.76%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.72%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.03%
    • 年初至今
      0.90%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    3,840.24百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.26%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2120.18%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 214.18%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF3.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2%3.19%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.26%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2120.18%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 214.18%
    3. 3.PIMCO USD Short Mat ETF3.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2%3.19%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -