PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.45美元0.01(0.08%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.38%
1年8.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      1.61%
      0.43%
    • 三個月
      2.38%
      1.40%
      1.68%
    • 一年
      8.16%
      1.94%
      6.85%
    • 三年(年度化)
      7.50%
      1.90%
      7.54%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      0.46%
      2.32%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      3.35%
    • 年初至今
      7.60%
      1.60%
      6.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    基金公司/總代理人
    品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.60%
    基金規模
    4,352.26百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標，是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2528.41%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%19.37%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 6%17.88%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2514.47%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 259.91%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      2.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區0.11%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2528.41%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%19.37%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 6%17.88%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2514.47%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Sept 259.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      2.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    風險評估
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