PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.11美元0.02(0.18%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.37%
1年6.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/02
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/01
      11.03
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    • 2024/04/30
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/29
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.03
      0.02
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    • 2024/04/22
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      10.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      11.03
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      11.03
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      0.45%
    • 2024/04/09
      11.08
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    • 2024/04/08
      11.06
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      0.09%
    • 2024/04/05
      11.07
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      11.06
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    • 2024/04/01
      11.05
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    • 2024/03/28
      11.06
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