PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.18美元0.01(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.73%
1年6.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/26
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/19
      11.19
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      0.00%
    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/16
      11.19
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    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
      11.18
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    • 2021/02/09
      11.18
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.15
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.13
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/14
      11.10
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    • 2021/01/13
      11.09
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    • 2021/01/12
      11.08
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