PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

10.19美元0.07(0.68%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.29%
3月4.11%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2022/06/24
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/22
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/21
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/14
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      10.17
      0.16
      1.55%
    • 2022/06/10
      10.33
      0.08
      0.77%
    • 2022/06/09
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/08
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      10.45
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/02
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/31
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/25
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/23
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/16
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/13
      10.48
      0.01
      0.10%

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