PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

10.31美元0.04(0.39%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.79%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/16
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/15
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/14
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/13
      10.32
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/10
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/09
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/08
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      10.23
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    • 2023/03/03
      10.22
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      0.10%
    • 2023/03/02
      10.21
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    • 2023/03/01
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/28
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/27
      10.26
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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      0.00%
    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
      10.32
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    • 2023/02/03
      10.35
      0.04
      0.39%

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