PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

10.43美元0(0%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.1%
1年3.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/28
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/27
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/26
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/22
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/20
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.50
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/06
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/05
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/01
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/28
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/22
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/18
      10.46
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價