PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.83美元0.01(0.09%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.11%

3月1.81%

1年7.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
11.83
0.01
0.09%
2025/03/06
11.82
0.00
0.00%
2025/03/05
11.82
0.02
0.17%
2025/03/04
11.84
0.02
0.17%
2025/03/03
11.82
0.00
0.00%
2025/02/28
11.82
0.01
0.09%
2025/02/27
11.81
0.00
0.00%
2025/02/26
11.81
0.01
0.09%
2025/02/25
11.80
0.02
0.17%
2025/02/24
11.78
0.02
0.17%
2025/02/21
11.76
0.02
0.17%
2025/02/20
11.74
0.01
0.09%
2025/02/19
11.73
0.00
0.00%
2025/02/18
11.73
0.01
0.09%
2025/02/14
11.74
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
11.71
0.03
0.26%
2025/02/12
11.68
0.03
0.26%
2025/02/11
11.71
0.00
0.00%
2025/02/10
11.71
0.01
0.09%
2025/02/07
11.70
0.01
0.09%
2025/02/06
11.71
0.01
0.09%
2025/02/05
11.70
0.02
0.17%
2025/02/04
11.68
0.00
0.00%
2025/02/03
11.68
0.01
0.09%
2025/01/31
11.67
0.01
0.09%
2025/01/30
11.68
0.01
0.09%
2025/01/29
11.67
0.01
0.09%
2025/01/28
11.66
0.01
0.09%
2025/01/27
11.65
0.02
0.17%
2025/01/24
11.63
0.02
0.17%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動
0.00
0.03%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。