PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

10.19美元0.01(0.1%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.59%
1年7.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/05
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/02
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/30
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/29
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      10.13
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/09
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/08
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/03
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/02
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      10.04
      0.03
      0.30%

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