PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.51美元0.01(0.09%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.4%
1年10.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/10
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/09
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/04
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/03
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/18
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/17
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/12
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.39
      0.01
      0.09%

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