PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.27美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.45%
1年7.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/10
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      11.21
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/02
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/17
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.15
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價