施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

6.93美元0(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.91%
1年2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      1.78%
      0.87%
    • 三個月
      0.91%
      3.79%
      0.17%
    • 一年
      2.00%
      3.43%
      2.39%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      4.03%
      2.95%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      5.86%
      0.09%
    • 十年(年度化)
      1.42%
      6.98%
      0.90%
    • 年初至今
      1.93%
      3.79%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    163.84百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    1998-10-20
    晨星評等
    投資策略
    "일본을 제외한 아시아 지역의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동 금리부 증권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익(income) 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적임."

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2332.90%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.375%4.83%
    3. 3.The Republic of Korea 1.875%4.81%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 234.69%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2332.90%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.375%4.83%
    3. 3.The Republic of Korea 1.875%4.81%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 234.69%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%4.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -