施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

6.97美元0.02(0.32%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.32%
3月5.84%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.97
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/02
      6.95
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/01
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/31
      6.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/30
      6.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/27
      6.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      6.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/25
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      6.93
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/23
      6.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/20
      6.92
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/19
      6.91
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/18
      6.89
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/17
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/16
      6.90
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      6.89
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/12
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/11
      6.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/10
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      6.85
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/06
      6.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/05
      6.84
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/04
      6.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      6.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/02
      6.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/30
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      6.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.80
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價