施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

7.59美元0.01(0.07%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.21%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      7.60
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/22
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/21
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      7.59
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/17
      7.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      7.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/31
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/27
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      7.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      7.60
      0.01
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    • 2021/08/20
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      7.60
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      0.04%
    • 2021/08/18
      7.60
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      0.06%
    • 2021/08/17
      7.60
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      0.16%
    • 2021/08/16
      7.59
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      0.00%

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