施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

7.23美元0.01(0.08%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.5%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/20
      7.23
      0.01
      0.21%
    • 2022/01/19
      7.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/18
      7.23
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/17
      7.23
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/13
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      7.25
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/06
      7.25
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/05
      7.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      7.27
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/03
      7.29
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      7.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/23
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      7.26
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/17
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      7.27
      0.26
      3.50%
    • 2021/12/15
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/14
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/13
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      7.54
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價