施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

6.92美元0(0.02%)
2023/05/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      6.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      6.92
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      0.01%
    • 2023/05/24
      6.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/23
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/22
      6.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      6.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      6.93
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    • 2023/05/17
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/16
      6.94
      0.00
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    • 2023/05/15
      6.94
      0.01
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    • 2023/05/12
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      0.10%
    • 2023/05/11
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      0.17%
    • 2023/05/10
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      0.16%
    • 2023/05/09
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      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      6.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      6.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/04
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      0.24%
    • 2023/05/03
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      0.06%
    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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      0.20%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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      0.34%

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