施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

7.14美元0(0.04%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.87%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      7.14
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      7.14
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/06
      7.13
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/05
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      7.12
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/30
      7.13
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/29
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/28
      7.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/25
      7.11
      0.01
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    • 2025/04/24
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/23
      7.09
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      0.18%
    • 2025/04/22
      7.08
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/17
      7.08
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      0.15%
    • 2025/04/16
      7.07
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      7.06
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/14
      7.05
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/11
      7.03
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/10
      7.05
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      0.27%
    • 2025/04/09
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      0.54%
    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/04
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      0.07%
    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
      7.11
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
      7.11
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    • 2025/03/28
      7.11
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    • 2025/03/27
      7.10
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    • 2025/03/26
      7.11
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