施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

7.56美元0.04(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.17%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.56
      0.04
      0.57%
    • 2021/03/04
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/03
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/02
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      7.62
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/26
      7.60
      0.07
      0.85%
    • 2021/02/25
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      7.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/23
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/22
      7.68
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/19
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      7.71
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/16
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      7.74
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/11
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/09
      7.74
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/08
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      7.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      7.75
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/01
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/27
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      7.72
      0.01
      0.16%

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