施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

6.94美元0.01(0.19%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.02%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      6.94
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/08
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/05
      6.96
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      6.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      6.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/01
      6.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      6.95
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/28
      6.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/27
      6.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      6.92
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      6.91
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/22
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/21
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      6.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      6.91
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/14
      6.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      6.93
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/12
      6.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/11
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      6.94
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      6.93
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/06
      6.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/05
      6.93
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/04
      6.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      6.93
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      6.93
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價