施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

7.14美元0(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.05%
1年5.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      7.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/24
      7.14
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      0.09%
    • 2024/07/23
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      0.23%
    • 2024/07/22
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      0.01
      0.18%
    • 2024/07/19
      7.13
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    • 2024/07/18
      7.13
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      7.10
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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