施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動

7.03美元0.01(0.1%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.18%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      7.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      7.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      7.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/05
      7.04
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    • 2024/04/04
      7.03
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      0.04%
    • 2024/04/03
      7.03
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    • 2024/04/02
      7.03
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    • 2024/03/28
      7.03
      0.00
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    • 2024/03/27
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      0.01
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.04%
    • 2024/03/21
      7.04
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      0.19%
    • 2024/03/20
      7.02
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      7.02
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      0.01%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.13%
    • 2024/03/14
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      0.05%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      7.00
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    • 2024/02/29
      7.00
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      0.05%
    • 2024/02/28
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    下載歷史報價