瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

11.16美元0.09(0.77%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.5%
1年4.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      -
      1.26%
    • 三個月
      0.50%
      -
      0.62%
    • 一年
      4.69%
      -
      5.78%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      -
      2.92%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      -
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.80%
    • 年初至今
      1.65%
      -
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    26.78百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以優於 JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index(以下稱「績效指標」)之報酬為目 標。本子基金係採主動式管理。績效指標因能代表子基金 的投資領域而被選用,因此為合適的績效比較指標。本子 基金對於債券大部分之曝險不一定來自於績效指標或源自 於績效指標之權重。投資經理人得運用其裁量權投資於績 效指標未包含之債券,以利用特定之投資機會獲利。因 此,可預見子基金的表現將適度偏離績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Zhongsheng Group Holdings Ltd.1.38%
    2. 2.CFAMC II Co Ltd.1.32%
    3. 3.Shinhan Bank Co Ltd.1.12%
    4. 4.Philippines (Republic Of)1.07%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Zhongsheng Group Holdings Ltd.1.38%
    2. 2.CFAMC II Co Ltd.1.32%
    3. 3.Shinhan Bank Co Ltd.1.12%
    4. 4.Philippines (Republic Of)1.07%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -