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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
10.98美元0.01(0.1%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.71%--
- 一個月0.44%-0.33%
- 三個月1.96%-1.02%
- 一年4.41%-5.60%
- 三年(年度化)2.39%-1.07%
- 五年(年度化)0.34%-0.03%
- 十年(年度化)--1.85%
- 年初至今4.19%-5.10%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本子基金係以優於 JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index（以下稱「績效指標」）之報酬為目 標。本子基金係採主動式管理。績效指標因能代表子基金 的投資領域而被選用，因此為合適的績效比較指標。本子 基金對於債券大部分之曝險不一定來自於績效指標或源自 於績效指標之權重。投資經理人得運用其裁量權投資於績 效指標未包含之債券，以利用特定之投資機會獲利。因 此，可預見子基金的表現將適度偏離績效指標。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.United States Treasury Bills2.78%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)2.38%
- 3.Huarong Finance II Co., Ltd.1.26%
- 4.Philippines (Republic Of)1.11%
- 5.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差7.67-
- 月報酬夏普值-0.76-
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- 1.United States Treasury Bills2.78%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)2.38%
- 3.Huarong Finance II Co., Ltd.1.26%
- 4.Philippines (Republic Of)1.11%
- 5.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.09%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差7.67-
- 月報酬夏普值-0.76-