瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

10.12美元0.02(0.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.68%
1年6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      0.45%
    • 三個月
      2.68%
      -
      1.89%
    • 一年
      6.00%
      -
      3.55%
    • 三年(年度化)
      1.66%
      -
      0.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.83%
    • 年初至今
      3.13%
      -
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    139.31百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Shinhan Bank Co Ltd1.84%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.74%
    3. 3.Chinalco Capital Holdings Ltd.1.30%
    4. 4.Bluestar Finance Holdings Ltd.1.20%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Shinhan Bank Co Ltd1.84%
    2. 2.Huarong Finance 2019 Co. Ltd1.74%
    3. 3.Chinalco Capital Holdings Ltd.1.30%
    4. 4.Bluestar Finance Holdings Ltd.1.20%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd.1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -