瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

11.16美元0.03(0.23%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.57%
1年13.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.16%
    • 三個月
      2.57%
      -
      2.88%
    • 一年
      13.15%
      -
      12.64%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      -
      0.62%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      -
      0.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.84%
    • 年初至今
      5.56%
      -
      6.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.56%
    基金規模
    142.26百萬截至 2024-10-16
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以優於 JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index(以下稱「績效指標」)之報酬為目 標。本子基金係採主動式管理。績效指標因能代表子基金 的投資領域而被選用,因此為合適的績效比較指標。本子 基金對於債券大部分之曝險不一定來自於績效指標或源自 於績效指標之權重。投資經理人得運用其裁量權投資於績 效指標未包含之債券,以利用特定之投資機會獲利。因 此,可預見子基金的表現將適度偏離績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.25%
    2. 2.Shinhan Bank Co Ltd1.20%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd.0.95%
    4. 4.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd.0.92%
    5. 5.Meituan0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.25%
    2. 2.Shinhan Bank Co Ltd1.20%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd.0.95%
    4. 4.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd.0.92%
    5. 5.Meituan0.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -