瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

10.82美元0.03(0.23%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.48%
1年6.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      0.95%
    • 三個月
      3.48%
      -
      3.40%
    • 一年
      6.03%
      -
      6.24%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      -
      2.60%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.58%
    • 年初至今
      2.89%
      -
      3.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.89%
    基金規模
    139.56百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以優於 JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index(以下稱「績效指標」)之報酬為目 標。本子基金係採主動式管理。績效指標因能代表子基金 的投資領域而被選用,因此為合適的績效比較指標。本子 基金對於債券大部分之曝險不一定來自於績效指標或源自 於績效指標之權重。投資經理人得運用其裁量權投資於績 效指標未包含之債券,以利用特定之投資機會獲利。因 此,可預見子基金的表現將適度偏離績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.20%
    2. 2.Shinhan Bank Co Ltd1.19%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd.0.98%
    4. 4.Chinalco Capital Holdings Ltd.0.94%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd.0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.20%
    2. 2.Shinhan Bank Co Ltd1.19%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd.0.98%
    4. 4.Chinalco Capital Holdings Ltd.0.94%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd.0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -