瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

10.54美元0.01(0.1%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.12%
3月3.17%
1年5.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.01%
    • 三個月
      3.17%
      -
      3.14%
    • 一年
      5.62%
      -
      4.30%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      -
      3.47%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      -
      0.42%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.51%
    • 年初至今
      0.15%
      -
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    139.26百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以優於 JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index(以下稱「績效指標」)之報酬為目 標。本子基金係採主動式管理。績效指標因能代表子基金 的投資領域而被選用,因此為合適的績效比較指標。本子 基金對於債券大部分之曝險不一定來自於績效指標或源自 於績效指標之權重。投資經理人得運用其裁量權投資於績 效指標未包含之債券,以利用特定之投資機會獲利。因 此,可預見子基金的表現將適度偏離績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Chinalco Capital Holdings Ltd.1.27%
    2. 2.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.22%
    3. 3.Shinhan Bank Co Ltd1.20%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd.0.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd.0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Chinalco Capital Holdings Ltd.1.27%
    2. 2.Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.1.22%
    3. 3.Shinhan Bank Co Ltd1.20%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd.0.99%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd.0.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -