瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

11.97美元0.03(0.22%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.64%

3月0.79%

1年7.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
11.97
0.03
0.22%
2026/02/05
11.99
0.05
0.39%
2026/02/04
11.95
0.00
0.03%
2026/02/03
11.94
0.03
0.23%
2026/02/02
11.97
0.03
0.21%
2026/01/30
11.95
0.00
0.03%
2026/01/29
11.94
0.00
0.01%
2026/01/28
11.94
0.02
0.15%
2026/01/27
11.96
0.00
0.01%
2026/01/26
11.96
0.02
0.20%
2026/01/23
11.94
0.02
0.19%
2026/01/22
11.91
0.01
0.09%
2026/01/21
11.90
0.01
0.07%
2026/01/20
11.91
0.03
0.22%
2026/01/19
11.94
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
11.95
0.01
0.09%
2026/01/15
11.96
0.01
0.07%
2026/01/14
11.95
0.00
0.01%
2026/01/13
11.95
0.02
0.17%
2026/01/12
11.93
0.00
0.03%
2026/01/09
11.93
0.01
0.04%
2026/01/08
11.93
0.02
0.14%
2026/01/07
11.92
0.03
0.21%
2026/01/06
11.89
0.01
0.11%
2026/01/05
11.90
0.00
0.03%
2026/01/02
11.90
0.02
0.13%
2025/12/31
11.92
0.00
0.02%
2025/12/30
11.92
0.00
0.01%
2025/12/29
11.92
0.05
0.40%
2025/12/23
11.87
0.02
0.17%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。