霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型

77.52澳幣0.02(0.03%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.57%
3月1.46%
1年8.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      2.07%
      -
    • 三個月
      1.46%
      4.81%
      -
    • 一年
      8.66%
      17.24%
      -
    • 三年(年度化)
      1.10%
      2.47%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.00%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.99%
      -
    • 年初至今
      9.91%
      17.19%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.91%
    基金規模
    2,037.88百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2018-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。 為實現其目標,本基金將主要投資於定息及浮息企業債券、票據及其他定息及浮息收入證券(不論是有抵押或無抵押及不論高級或次級(即非高級))的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具(即次投資級別)工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易(即合共至少佔本基金資產淨值的50%)。有抵押債務意味著抵押品已被抵押作為違約擔保。高級債務工具的投資者在法律上有權先於由相同企業發行的次級工具的投資者獲得償還。次投資級別意味著信貸評級機構標準普爾或惠譽的「BB+」或更低評級、穆迪投資服務的「Ba1」或更低評級,或另一國際認可信貸評級機構的同等評級。次投資級別亦包括未獲國際認可信貸評級機構評級,但獲投資經理透過自行評價釐定其具備相若的信貸評級的合資格資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.65%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.73%
    3. 3.American Airlines, Inc. 11.75%1.45%
    4. 4.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5%1.13%
    5. 5.BWAY Holding Co. 4.75%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.65%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.73%
    3. 3.American Airlines, Inc. 11.75%1.45%
    4. 4.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5%1.13%
    5. 5.BWAY Holding Co. 4.75%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -