霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
76.58澳幣0.11(0.14%)
2025/11/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.25%--
- 一個月0.87%1.07%-
- 三個月1.35%2.56%-
- 一年6.32%9.26%-
- 三年(年度化)7.75%0.58%-
- 五年(年度化)3.75%1.95%-
- 十年(年度化)-2.93%-
- 年初至今5.83%4.26%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
查無資料
- 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.21%
- 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.59%
- 3.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.11%
- 4.Travelex Issuerco 2 PLC 0.0301%1.05%
- 5.VMED O2 UK Financing I PLC 0.05625%1.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差11.89-
- 月報酬夏普值0.38-
- 1.美國0.01%
- 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.21%
- 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.59%
- 3.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.11%
- 4.Travelex Issuerco 2 PLC 0.0301%1.05%
- 5.VMED O2 UK Financing I PLC 0.05625%1.01%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差11.89-
- 月報酬夏普值0.38-
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