霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型

76.49澳幣0(0%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.79%

3月1.47%

1年6.38%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.79%
1.07%
-
三個月
1.47%
2.56%
-
一年
6.38%
9.26%
-
三年(年度化)
7.23%
0.58%
-
五年(年度化)
3.28%
1.95%
-
十年(年度化)
-
2.93%
-
年初至今
0.55%
4.26%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.55%

基金規模

4,856.13百萬截至 2026-01-23

成立時間

2018-10-01

晨星評等

-

投資策略

該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.85%
2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.80%
3.Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%0.96%
4.Tenet Healthcare Corporation 0.055%0.94%
5.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%0.93%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
11.35
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.85%
2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.80%
3.Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%0.96%
4.Tenet Healthcare Corporation 0.055%0.94%
5.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%0.93%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
11.35
-
月報酬夏普值
0.26
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