霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型

76.91澳幣0.06(0.08%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.12%

3月0.72%

1年6.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
76.91
0.06
0.08%
2025/05/19
76.85
0.03
0.04%
2025/05/16
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0.08
0.10%
2025/05/15
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0.01
0.01%
2025/05/14
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2025/05/13
76.85
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2025/05/12
76.74
0.33
0.43%
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0.01
0.01%
2025/05/02
76.26
0.14
0.18%
2025/05/01
76.12
0.42
0.55%
2025/04/30
76.54
0.14
0.18%
2025/04/29
76.68
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
76.62
0.07
0.09%
2025/04/25
76.55
0.16
0.21%
2025/04/24
76.39
0.13
0.17%
2025/04/23
76.26
0.45
0.59%
2025/04/22
75.81
0.02
0.03%
2025/04/17
75.83
0.23
0.30%
2025/04/16
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0.06
0.08%
2025/04/15
75.54
0.11
0.15%
2025/04/14
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0.53%
2025/04/11
75.03
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2025/04/10
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2025/04/09
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2025/04/08
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0.09
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2025/04/07
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