霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型

94.51澳幣0.1(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.38%
1年10.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      94.51
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/22
      94.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      94.37
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/20
      94.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      94.20
      0.30
      0.32%
    • 2021/07/16
      94.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      94.51
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/14
      94.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      94.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      94.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/09
      94.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/08
      94.54
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/07
      94.65
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/06
      94.61
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/02
      94.56
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      94.55
      0.53
      0.56%
    • 2021/06/30
      95.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      95.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      95.05
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/25
      94.99
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      94.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/23
      94.89
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/22
      94.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      94.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      94.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      94.84
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/16
      94.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      94.94
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      94.91
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/11
      94.86
      0.07
      0.07%

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