霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型

94.66澳幣0.25(0.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.92%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      94.66
      0.25
      0.26%
    • 2021/02/25
      94.91
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/19
      94.90
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/18
      94.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      94.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/16
      94.88
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      94.85
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/11
      94.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      94.74
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/09
      94.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      94.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/05
      94.60
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/03
      94.50
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/02
      94.37
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/01
      94.25
      0.47
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      94.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      94.72
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/27
      94.69
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/26
      94.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      94.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      94.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/21
      94.83
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/20
      94.72
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/19
      94.59
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/15
      94.53
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/14
      94.49
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/13
      94.39
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/12
      94.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/11
      94.34
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/08
      94.44
      0.10
      0.11%

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