霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型

94.47澳幣0.02(0.02%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.98%
1年15.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      94.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      94.45
      0.50
      0.53%
    • 2021/04/30
      94.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      94.92
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/28
      94.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      94.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      94.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      94.82
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/22
      94.75
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/21
      94.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      94.70
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/19
      94.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/16
      94.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/15
      94.86
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/14
      94.74
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      94.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      94.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      94.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      94.71
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/07
      94.65
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/06
      94.57
      0.25
      0.27%
    • 2021/04/01
      94.32
      0.42
      0.44%
    • 2021/03/31
      94.74
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/30
      94.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/29
      94.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/26
      94.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/25
      94.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      94.52
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    • 2021/03/23
      94.43
      0.11
      0.12%
    • 2021/03/22
      94.32
      0.15
      0.16%

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