霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型

78.51澳幣0.06(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.56%
3月5.43%
1年7.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      78.51
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/26
      78.45
      0.17
      0.22%
    • 2023/01/25
      78.28
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      78.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      78.27
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/20
      78.20
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/19
      78.26
      0.30
      0.38%
    • 2023/01/18
      78.56
      0.23
      0.29%
    • 2023/01/17
      78.33
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/13
      78.26
      0.18
      0.23%
    • 2023/01/12
      78.08
      0.29
      0.37%
    • 2023/01/11
      77.79
      0.21
      0.27%
    • 2023/01/10
      77.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      77.58
      0.36
      0.47%
    • 2023/01/06
      77.22
      0.49
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      76.73
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/04
      76.68
      0.31
      0.41%
    • 2023/01/03
      76.37
      0.12
      0.16%
    • 2022/12/30
      76.49
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/29
      76.46
      0.48
      0.62%
    • 2022/12/23
      76.94
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/22
      76.93
      0.07
      0.09%
    • 2022/12/21
      77.00
      0.17
      0.22%
    • 2022/12/20
      76.83
      0.19
      0.25%
    • 2022/12/19
      77.02
      0.10
      0.13%
    • 2022/12/16
      77.12
      0.37
      0.48%
    • 2022/12/15
      77.49
      0.28
      0.36%
    • 2022/12/14
      77.77
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/13
      77.69
      0.26
      0.34%
    • 2022/12/12
      77.43
      0.01
      0.01%

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