統一大滿貫基金-I類型

43.82新台幣0(0%)
2020/11/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月12.28%
1年27.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.20%
      1.18%
    • 三個月
      12.28%
      5.93%
      12.93%
    • 一年
      27.34%
      84.84%
      51.87%
    • 三年(年度化)
      -
      27.08%
      16.61%
    • 五年(年度化)
      -
      24.66%
      18.61%
    • 十年(年度化)
      -
      11.56%
      10.75%
    • 年初至今
      7.71%
      18.03%
      20.99%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.71%
    基金規模
    7,610.17百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2018-07-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、上市債券換股權利證書、及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。且投資於上市及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲84.86%
    2. 2.美國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.24%
    2. 2.工業8.26%
    3. 3.周期性消費2.87%
    4. 4.基本物料0.89%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.43%
    3. 3.MediaTek Inc5.15%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp4.51%
    5. 5.Largan Precision Co Ltd4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲84.86%
    2. 2.美國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.43%
    3. 3.MediaTek Inc5.15%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp4.51%
    5. 5.Largan Precision Co Ltd4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.24%
    2. 2.工業8.26%
    3. 3.周期性消費2.87%
    4. 4.基本物料0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -