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新台幣
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更新
績效 /
1月
0.84%
3月
1.12%
1年
3.64%
晨星評等
-
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.81%
-
-
一個月
0.84%
-
2.91%
三個月
1.12%
-
14.03%
一年
3.64%
-
29.52%
三年(年度化)
0.96%
-
14.24%
五年(年度化)
-
-
12.94%
十年(年度化)
-
-
8.08%
年初至今
1.13%
-
8.35%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.13%
基金規模
104.51百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-06-27
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及 債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投 資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
15.25%
2.
歐元區
6.99%
3.
英國
4.26%
4.
歐洲不包含歐元區
2.89%
5.
已開發亞洲
2.09%
前五大大行業比重
1.
金融服務
8.70%
2.
公用
4.40%
3.
工業
3.77%
4.
防守性消費
3.28%
5.
基本物料
2.83%
前五大持股
1.
iShares Core US Aggregate Bond ETF
14.51%
2.
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
10.93%
3.
Vanguard Total Bond Market ETF
9.63%
4.
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
9.13%
5.
iShares International Select Div ETF
8.26%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.05
-
月報酬標準差
8.11
-
月報酬夏普值
0.01
-
風險評估
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1.
美國
15.25%
2.
歐元區
6.99%
3.
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已開發亞洲
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1.
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前五大大行業比重
1.
金融服務
8.70%
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公用
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工業
3.77%
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防守性消費
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基本物料
2.83%
風險概要(三年)
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