保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型

8.66新台幣0.01(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.29%
1年6.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      0.14%
    • 三個月
      0.29%
      -
      2.73%
    • 一年
      6.88%
      -
      24.84%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      -
      18.68%
    • 五年(年度化)
      1.30%
      -
      12.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.41%
    • 年初至今
      3.34%
      -
      15.29%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    163.16百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2016-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於債券型及 債券型ETF之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%) (含);投 資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.36%
    2. 2.歐元區4.02%
    3. 3.新興亞洲3.45%
    4. 4.日本2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.88%
    2. 2.金融服務10.01%
    3. 3.周期性消費6.01%
    4. 4.電訊服務5.17%
    5. 5.健康護理4.84%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc25.96%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist15.02%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.41%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ex US ETF9.24%
    5. 5.Invesco QQQ Trust8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.36%
    2. 2.歐元區4.02%
    3. 3.新興亞洲3.45%
    4. 4.日本2.85%
    5. 5.已開發亞洲2.25%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc25.96%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist15.02%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.41%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ex US ETF9.24%
    5. 5.Invesco QQQ Trust8.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.88%
    2. 2.金融服務10.01%
    3. 3.周期性消費6.01%
    4. 4.電訊服務5.17%
    5. 5.健康護理4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -