景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

13.84美元0.07(0.51%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.67%
3月3.13%
1年20.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      9.67%
      6.95%
      8.11%
    • 三個月
      3.13%
      0.53%
      2.71%
    • 一年
      20.68%
      15.58%
      14.88%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      4.02%
      4.07%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      0.95%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      1.40%
      0.29%
    • 年初至今
      21.20%
      16.77%
      15.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.20%
    基金規模
    91.26百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.80%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 4.75%1.67%
    3. 3.Qatar (State of) 4.817%1.51%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.33%
    5. 5.Angola (Republic of) 8.75%1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.80%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 4.75%1.67%
    3. 3.Qatar (State of) 4.817%1.51%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.33%
    5. 5.Angola (Republic of) 8.75%1.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -