景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

13.92美元0(0%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.06%
3月4.82%
1年24.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      13.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      13.92
      0.08
      0.58%
    • 2022/08/04
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/02
      13.86
      0.07
      0.51%
    • 2022/08/01
      13.79
      0.09
      0.66%
    • 2022/07/29
      13.70
      0.16
      1.18%
    • 2022/07/28
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      13.54
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/25
      13.48
      0.10
      0.75%
    • 2022/07/22
      13.38
      0.14
      1.06%
    • 2022/07/21
      13.24
      0.11
      0.84%
    • 2022/07/20
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      13.14
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/15
      13.10
      0.11
      0.83%
    • 2022/07/14
      13.21
      0.12
      0.90%
    • 2022/07/13
      13.33
      0.10
      0.75%
    • 2022/07/12
      13.43
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/11
      13.50
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/08
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/07
      13.59
      0.07
      0.51%
    • 2022/07/06
      13.66
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/05
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/04
      13.71
      0.10
      0.74%
    • 2022/07/01
      13.61
      0.10
      0.73%
    • 2022/06/30
      13.71
      0.09
      0.65%
    • 2022/06/29
      13.80
      0.10
      0.72%
    • 2022/06/28
      13.90
      0.04
      0.29%

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