景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

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2024/10/11更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      14.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/10
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/09
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/08
      14.87
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/07
      14.91
      0.05
      0.33%
    • 2024/10/04
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/03
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/02
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/01
      14.98
      0.05
      0.33%
    • 2024/09/30
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      15.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      15.00
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    • 2024/09/24
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/23
      15.02
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/19
      15.02
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      0.00%
    • 2024/09/18
      15.02
      0.04
      0.27%
    • 2024/09/17
      14.98
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      0.40%
    • 2024/09/16
      14.92
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      0.40%
    • 2024/09/13
      14.86
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      0.14%
    • 2024/09/12
      14.84
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      0.14%
    • 2024/09/11
      14.82
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    • 2024/09/10
      14.82
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    • 2024/09/09
      14.83
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    • 2024/09/06
      14.81
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      0.27%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      14.76
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    • 2024/09/02
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