景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

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2024/12/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.58
      0.11
      0.75%
    • 2024/12/19
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/18
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/17
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      14.79
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/13
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/12
      14.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      14.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      14.88
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/06
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/05
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      14.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/02
      14.76
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      14.79
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/27
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      14.75
      0.07
      0.48%
    • 2024/11/25
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/19
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/18
      14.63
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      0.27%
    • 2024/11/15
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/13
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/12
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/11
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