景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

14.75美元0.02(0.14%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.25%
3月6.71%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/10
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/09
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/08
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/07
      14.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/04
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/03
      14.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      14.76
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/01
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/30
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      14.74
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/26
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/25
      14.69
      0.07
      0.48%
    • 2025/06/24
      14.62
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/20
      14.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      14.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      14.58
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      0.00%
    • 2025/06/16
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/13
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/12
      14.59
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/11
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/10
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      14.52
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      0.00%
    • 2025/06/05
      14.52
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      0.42%
    • 2025/06/04
      14.46
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      0.28%
    • 2025/06/03
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      0.07%
    • 2025/06/02
      14.43
      0.08
      0.55%
    • 2025/05/30
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/28
      14.49
      0.05
      0.35%

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