景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

19.11美元0.09(0.47%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.58%
1年20.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      19.11
      0.09
      0.47%
    • 2021/04/12
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      19.03
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/08
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/07
      19.02
      0.07
      0.37%
    • 2021/04/06
      18.95
      0.09
      0.48%
    • 2021/04/01
      18.86
      0.06
      0.32%
    • 2021/03/31
      18.92
      0.08
      0.42%
    • 2021/03/30
      19.00
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/29
      19.03
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/26
      19.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/25
      19.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      19.08
      0.04
      0.21%
    • 2021/03/23
      19.04
      0.04
      0.21%
    • 2021/03/22
      19.08
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      19.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/18
      19.07
      0.04
      0.21%
    • 2021/03/17
      19.11
      0.07
      0.37%
    • 2021/03/16
      19.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/15
      19.03
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      0.42%
    • 2021/03/12
      19.11
      0.14
      0.74%
    • 2021/03/11
      18.97
      0.07
      0.37%
    • 2021/03/10
      18.90
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      0.11%
    • 2021/03/09
      18.88
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    • 2021/03/08
      19.02
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      0.83%
    • 2021/03/05
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      0.36%
    • 2021/03/04
      19.25
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      0.21%
    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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      0.04
      0.21%
    • 2021/03/01
      19.22
      0.11
      0.57%

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