景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

19.42美元0.03(0.16%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.14%
1年7.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.42
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/29
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/28
      19.41
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/27
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      19.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      19.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      19.45
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/21
      19.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      19.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      19.48
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/15
      19.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/14
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/13
      19.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      19.44
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      19.43
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/07
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      19.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/01
      19.44
      0.07
      0.36%
    • 2021/06/30
      19.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      19.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      19.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      19.52
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/22
      19.55
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/21
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/18
      19.55
      0.02
      0.10%

    下載歷史報價