景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

14.46美元0.02(0.14%)
2024/05/21更新
績效 / 
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3月3.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      14.46
      0.09
      0.63%
    • 2024/05/15
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/14
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      14.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      14.34
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/08
      14.37
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/07
      14.31
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/06
      14.26
      0.10
      0.71%
    • 2024/05/03
      14.16
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/02
      14.11
      0.12
      0.84%
    • 2024/04/30
      14.23
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/29
      14.18
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/26
      14.14
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      14.19
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/24
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/23
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/22
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.18
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/17
      14.11
      0.08
      0.56%
    • 2024/04/16
      14.19
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      0.84%
    • 2024/04/15
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
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      0.56%
    • 2024/04/11
      14.40
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      0.69%
    • 2024/04/10
      14.50
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      0.42%
    • 2024/04/09
      14.44
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    • 2024/04/08
      14.44
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      0.14%
    • 2024/04/05
      14.46
      0.05
      0.35%

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