景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

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2025/02/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      14.74
      0.07
      0.48%
    • 2025/02/05
      14.67
      0.03
      0.21%
    • 2025/02/04
      14.64
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/03
      14.66
      0.09
      0.61%
    • 2025/01/31
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2025/01/30
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/29
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/28
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/27
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/24
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/23
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/22
      14.64
      0.04
      0.27%
    • 2025/01/21
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/20
      14.59
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/17
      14.57
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      14.55
      0.11
      0.76%
    • 2025/01/15
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/14
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/13
      14.46
      0.07
      0.48%
    • 2025/01/10
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/09
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2025/01/08
      14.55
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/07
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/06
      14.57
      0.03
      0.21%
    • 2025/01/03
      14.54
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      0.14%
    • 2025/01/02
      14.52
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      0.48%
    • 2024/12/31
      14.59
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      0.07%
    • 2024/12/30
      14.58
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    • 2024/12/27
      14.58
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      0.14%
    • 2024/12/23
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