景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

18.80美元0.04(0.21%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.06%
3月2.34%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      18.80
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/15
      18.76
      0.08
      0.43%
    • 2021/10/14
      18.68
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/13
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/12
      18.67
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/11
      18.71
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/08
      18.76
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/07
      18.73
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/06
      18.77
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/05
      18.82
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/04
      18.86
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      0.05%
    • 2021/10/01
      18.87
      0.11
      0.58%
    • 2021/09/30
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/29
      18.96
      0.11
      0.58%
    • 2021/09/28
      19.07
      0.10
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      19.17
      0.10
      0.52%
    • 2021/09/24
      19.27
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/23
      19.31
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/22
      19.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      19.33
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      0.41%
    • 2021/09/20
      19.41
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      0.31%
    • 2021/09/17
      19.47
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      0.21%
    • 2021/09/16
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      19.50
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