景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元

14.13美元0.12(0.84%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.94%
3月13.92%
1年15.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      14.13
      0.12
      0.84%
    • 2023/02/06
      14.25
      0.08
      0.56%
    • 2023/02/03
      14.33
      0.16
      1.13%
    • 2023/02/02
      14.17
      0.06
      0.43%
    • 2023/02/01
      14.11
      0.09
      0.63%
    • 2023/01/31
      14.20
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/30
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/27
      14.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/25
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/24
      14.22
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/23
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/20
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      14.22
      0.13
      0.92%
    • 2023/01/18
      14.09
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      14.07
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/13
      14.03
      0.08
      0.57%
    • 2023/01/12
      13.95
      0.06
      0.43%
    • 2023/01/11
      13.89
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/10
      13.93
      0.09
      0.65%
    • 2023/01/09
      13.84
      0.07
      0.51%
    • 2023/01/06
      13.77
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/05
      13.81
      0.06
      0.44%
    • 2023/01/04
      13.75
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/03
      13.71
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/30
      13.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/28
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/23
      13.81
      0.01
      0.07%

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