野村鑫全球債券組合基金-S類型

11.15新台幣0.01(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.14%
1年3.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      0.88%
      0.39%
    • 三個月
      1.14%
      1.31%
      0.02%
    • 一年
      3.18%
      2.63%
      1.37%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      4.23%
      3.79%
    • 五年(年度化)
      -
      2.34%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.24%
    • 年初至今
      0.15%
      3.21%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    280.96百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)及境外基金(即外國子基金)。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,基金種類變更日起二個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(不含本數),且投資於債券型基金及貨幣市場基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金部分,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五(不含本數)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.67%
    2. 2.歐元區0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.公用0.09%
    3. 3.工業0.05%
    4. 4.周期性消費0.05%
    5. 5.電訊服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD17.69%
    2. 2.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc15.70%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-USD11.12%
    4. 4.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD9.33%
    5. 5.Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.67%
    2. 2.歐元區0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD17.69%
    2. 2.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc15.70%
    3. 3.Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-USD11.12%
    4. 4.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD9.33%
    5. 5.Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD Hdg9.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    2. 2.公用0.09%
    3. 3.工業0.05%
    4. 4.周期性消費0.05%
    5. 5.電訊服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -