野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.49新台幣0.02(0.2%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.85%
1年5.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      1.20%
      0.88%
    • 三個月
      0.85%
      5.39%
      0.45%
    • 一年
      5.82%
      1.72%
      1.96%
    • 三年(年度化)
      1.80%
      7.33%
      6.09%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      1.64%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      1.30%
    • 年初至今
      0.61%
      3.38%
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    244.03百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保 基金之安全,並積極追求長期 之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業 經營方式,將本基金投資於國 內證券投資信託事業在國內 募集發行之證券投資信託基 金(即本國子基金)、依境外基 金管理辦法得於中華民國境 內募集及銷售之境外基金及 外國證券交易所與經金管會 核准之店頭市場交易之封閉 式基金受益憑證、基金股份或 投資單位(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(即外國子基 金)。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,基金種類變更日起二個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(不含本數),且投資於債券型基金及貨幣市場基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金部分,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五(不含本數)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    2. 2.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd I (acc) USD20.09%
    2. 2.PIMCO GIS GlInGd Crdt H Instl USD Acc15.81%
    3. 3.Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A11.43%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc8.22%
    5. 5.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    2. 2.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Corp Bd I (acc) USD20.09%
    2. 2.PIMCO GIS GlInGd Crdt H Instl USD Acc15.81%
    3. 3.Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A11.43%
    4. 4.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc8.22%
    5. 5.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD7.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -