野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.61新台幣0.03(0.24%)

2025/05/13更新

績效 /

1月0.58%

3月3.05%

1年0.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
10.61
0.03
0.24%
2025/05/12
10.59
0.00
0.01%
2025/05/09
10.59
0.00
0.04%
2025/05/08
10.59
0.01
0.05%
2025/05/07
10.60
0.03
0.30%
2025/05/06
10.57
0.02
0.15%
2025/05/05
10.55
0.16
1.49%
2025/05/02
10.71
0.15
1.41%
2025/04/30
10.86
0.03
0.26%
2025/04/29
10.89
0.03
0.25%
2025/04/28
10.92
0.02
0.17%
2025/04/25
10.90
0.05
0.47%
2025/04/24
10.85
0.03
0.31%
2025/04/23
10.82
0.04
0.41%
2025/04/22
10.77
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
10.77
0.04
0.33%
2025/04/18
10.81
0.01
0.11%
2025/04/17
10.79
0.02
0.21%
2025/04/16
10.77
0.02
0.14%
2025/04/15
10.76
0.04
0.36%
2025/04/14
10.72
0.04
0.38%
2025/04/11
10.68
0.08
0.76%
2025/04/10
10.76
0.03
0.32%
2025/04/09
10.72
0.10
0.96%
2025/04/08
10.83
0.07
0.66%
2025/04/07
10.90
0.17
1.50%
2025/04/02
11.06
0.02
0.14%
2025/04/01
11.08
0.02
0.20%
2025/03/31
11.06
0.02
0.16%
2025/03/28
11.04
0.02
0.21%

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