野村鑫全球債券組合基金-S類型

9.87新台幣0.02(0.21%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.62%
1年11.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/29
      9.89
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/28
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      9.94
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/21
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/15
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/14
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/13
      10.03
      0.11
      1.09%
    • 2022/06/10
      10.14
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.18
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/08
      10.20
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/06
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/02
      10.25
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/01
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      10.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/30
      10.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/27
      10.26
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/26
      10.23
      0.07
      0.64%
    • 2022/05/25
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/24
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/20
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      10.13
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價