野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.47新台幣0.01(0.05%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.75%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/10
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/09
      10.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.50
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/01
      10.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/29
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.56
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      10.55
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/21
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      10.49
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      10.47
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/18
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/13
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/11
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/05
      10.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/04
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/01
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/29
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/27
      10.39
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價