野村鑫全球債券組合基金-S類型

11.01新台幣0.03(0.27%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.31%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/24
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      11.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      11.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/02
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      11.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      11.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/26
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      11.08
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      11.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      11.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/12
      11.02
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/11
      11.05
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      0.17%
    • 2021/01/08
      11.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/06
      11.08
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/05
      11.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/04
      11.14
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