野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.89新台幣0.01(0.12%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.78%
1年10.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/08
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/04
      10.90
      0.06
      0.54%
    • 2024/10/01
      10.96
      0.06
      0.51%
    • 2024/09/30
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/26
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      10.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      10.93
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/12
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/10
      10.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
      10.91
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/06
      10.88
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/05
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/04
      10.88
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/03
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/02
      10.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/28
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      10.82
      0.02
      0.19%

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