野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.63新台幣0.02(0.15%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.31%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      10.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/17
      10.62
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/14
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      10.63
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/11
      10.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      10.56
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/06
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/03
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/31
      10.55
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/30
      10.53
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      10.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/28
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/27
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/23
      10.53
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/22
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/21
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      10.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/15
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/14
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      10.55
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價