野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.80新台幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.54%
3月3.03%
1年6.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      10.80
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/19
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      10.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      10.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/10
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      10.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      10.67
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/04
      10.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/03
      10.66
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.63
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/01
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/28
      10.64
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      10.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/17
      10.62
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/14
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      10.63
      0.06
      0.58%

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