野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.12新台幣0.03(0.26%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.16%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      10.12
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      10.15
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/22
      10.11
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/16
      10.08
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/14
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/11
      10.05
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/10
      10.11
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/09
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/08
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      10.07
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/04
      10.09
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.09
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/02
      10.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      10.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      10.10
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/26
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/25
      10.06
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/24
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/21
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/20
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/19
      10.00
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/18
      10.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/17
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/14
      9.97
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價