野村鑫全球債券組合基金-S類型

11.03新台幣0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.14%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/20
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      11.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/18
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/14
      11.07
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      0.21%
    • 2021/10/13
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/08
      11.05
      0.01
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    • 2021/10/07
      11.05
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      0.02%
    • 2021/10/06
      11.05
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      0.22%
    • 2021/10/05
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      11.10
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.11
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      0.00%
    • 2021/09/30
      11.11
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      0.08%
    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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      0.30%
    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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      0.26%
    • 2021/09/23
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      11.19
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      0.14%
    • 2021/09/17
      11.20
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      0.14%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      11.23
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    • 2021/09/10
      11.22
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      0.01%
    • 2021/09/09
      11.22
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價