野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.02新台幣0.04(0.39%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.11%

3月0.06%

1年4.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
10.02
0.04
0.39%
2023/03/29
9.98
0.01
0.05%
2023/03/28
9.98
0.02
0.19%
2023/03/27
9.99
0.03
0.32%
2023/03/24
10.03
0.01
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2023/03/23
10.04
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10.02
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2023/03/21
10.01
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2023/03/20
9.98
0.03
0.30%
2023/03/17
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2023/03/15
10.03
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0.03%
2023/03/14
10.03
0.04
0.42%
2023/03/13
10.07
0.01
0.15%
2023/03/10
10.09
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
10.06
0.02
0.15%
2023/03/08
10.08
0.00
0.05%
2023/03/07
10.07
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0.04%
2023/03/06
10.07
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2023/03/03
10.03
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2023/03/02
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2023/03/01
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2023/02/17
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0.02
0.20%
2023/02/16
10.08
0.03
0.25%
2023/02/15
10.11
0.01
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