野村鑫全球債券組合基金-S類型

10.61新台幣0.03(0.24%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.05%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      10.61
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/12
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/09
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      10.60
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/06
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/05
      10.55
      0.16
      1.49%
    • 2025/05/02
      10.71
      0.15
      1.41%
    • 2025/04/30
      10.86
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/29
      10.89
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/28
      10.92
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/25
      10.90
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/24
      10.85
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/23
      10.82
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/22
      10.77
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      10.77
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/18
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/16
      10.77
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/15
      10.76
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/14
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/11
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2025/04/10
      10.76
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/09
      10.72
      0.10
      0.96%
    • 2025/04/08
      10.83
      0.07
      0.66%
    • 2025/04/07
      10.90
      0.17
      1.50%
    • 2025/04/02
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/01
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/28
      11.04
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價