M&G北美股息基金A(美元季配)

30.96美元0.66(2.19%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月6.86%
3月11.97%
1年5.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      6.86%
      3.16%
      4.89%
    • 三個月
      11.97%
      7.46%
      7.72%
    • 一年
      5.60%
      8.39%
      5.65%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      18.55%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      13.30%
      10.87%
      13.21%
    • 十年(年度化)
      9.61%
      12.01%
      8.18%
    • 年初至今
      8.19%
      7.46%
      4.18%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.19%
    基金規模
    283.60百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.37%
    2. 2.加拿大3.55%
    3. 3.已開發亞洲1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.02%
    2. 2.科技19.67%
    3. 3.健康護理15.66%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.周期性消費8.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.44%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A5.49%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.33%
    4. 4.Broadcom Inc4.21%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.37%
    2. 2.加拿大3.55%
    3. 3.已開發亞洲1.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.44%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A5.49%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.33%
    4. 4.Broadcom Inc4.21%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.02%
    2. 2.科技19.67%
    3. 3.健康護理15.66%
    4. 4.電訊服務10.28%
    5. 5.周期性消費8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -