M&G北美股息基金A(美元季配)

23.51美元0.34(1.42%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.18%
1年18.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      2.90%
      1.24%
    • 三個月
      2.18%
      6.36%
      3.73%
    • 一年
      18.29%
      34.28%
      26.06%
    • 三年(年度化)
      11.30%
      14.98%
      13.15%
    • 五年(年度化)
      14.39%
      17.37%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      -
      13.58%
      11.19%
    • 年初至今
      0.28%
      2.05%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    113.69百萬截至 2021-03-08
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.81%
    2. 2.加拿大3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務20.27%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.工業8.22%
    5. 5.周期性消費7.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.89%
    2. 2.Visa Inc Class A5.90%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.47%
    4. 4.Lam Research Corp4.44%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.81%
    2. 2.加拿大3.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.89%
    2. 2.Visa Inc Class A5.90%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.47%
    4. 4.Lam Research Corp4.44%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務20.27%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.工業8.22%
    5. 5.周期性消費7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -