M&G北美股息基金A(美元季配)

27.08美元0.28(1.04%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.59%
1年29.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      2.89%
      0.42%
    • 三個月
      1.59%
      7.66%
      4.38%
    • 一年
      29.09%
      32.25%
      32.19%
    • 三年(年度化)
      13.39%
      18.42%
      15.58%
    • 五年(年度化)
      16.16%
      18.24%
      16.11%
    • 十年(年度化)
      -
      16.40%
      14.11%
    • 年初至今
      16.44%
      20.74%
      19.03%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.44%
    基金規模
    253.25百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.18%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.新興亞洲2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.63%
    2. 2.金融服務21.38%
    3. 3.健康護理14.85%
    4. 4.周期性消費6.59%
    5. 5.工業6.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.68%
    2. 2.Visa Inc Class A6.55%
    3. 3.Lowe's Companies Inc4.79%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc4.76%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.18%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.新興亞洲2.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.68%
    2. 2.Visa Inc Class A6.55%
    3. 3.Lowe's Companies Inc4.79%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc4.76%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.63%
    2. 2.金融服務21.38%
    3. 3.健康護理14.85%
    4. 4.周期性消費6.59%
    5. 5.工業6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -