M&G北美股息基金A(美元季配)

27.61美元0.12(0.42%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月6.68%
3月3.11%
1年11.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.68%
      3.16%
      3.88%
    • 三個月
      3.11%
      7.46%
      0.87%
    • 一年
      11.38%
      8.39%
      3.78%
    • 三年(年度化)
      7.64%
      18.55%
      8.09%
    • 五年(年度化)
      10.14%
      10.87%
      8.92%
    • 十年(年度化)
      -
      12.01%
      8.08%
    • 年初至今
      15.10%
      7.46%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.10%
    基金規模
    268.42百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.30%
    2. 2.加拿大4.15%
    3. 3.歐元區0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.11%
    2. 2.科技27.38%
    3. 3.健康護理12.63%
    4. 4.房地產6.99%
    5. 5.周期性消費6.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.48%
    2. 2.Mastercard Inc Class A8.09%
    3. 3.Broadcom Inc8.03%
    4. 4.Visa Inc Class A6.37%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.30%
    2. 2.加拿大4.15%
    3. 3.歐元區0.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.48%
    2. 2.Mastercard Inc Class A8.09%
    3. 3.Broadcom Inc8.03%
    4. 4.Visa Inc Class A6.37%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.11%
    2. 2.科技27.38%
    3. 3.健康護理12.63%
    4. 4.房地產6.99%
    5. 5.周期性消費6.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -