M&G北美股息基金A(美元季配)

26.80美元0.05(0.18%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.85%
3月8.72%
1年42.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      0.47%
      2.74%
    • 三個月
      8.72%
      9.89%
      8.03%
    • 一年
      42.52%
      42.66%
      42.35%
    • 三年(年度化)
      14.05%
      18.43%
      15.98%
    • 五年(年度化)
      16.62%
      17.46%
      16.18%
    • 十年(年度化)
      -
      14.41%
      12.90%
    • 年初至今
      14.93%
      12.14%
      14.03%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.93%
    基金規模
    159.95百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.48%
    2. 2.加拿大3.90%
    3. 3.新興亞洲2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.35%
    2. 2.金融服務20.93%
    3. 3.健康護理15.37%
    4. 4.工業7.67%
    5. 5.周期性消費6.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.99%
    2. 2.Visa Inc Class A6.41%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.82%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc4.68%
    5. 5.BlackRock Inc4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.48%
    2. 2.加拿大3.90%
    3. 3.新興亞洲2.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.99%
    2. 2.Visa Inc Class A6.41%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.82%
    4. 4.Fidelity National Information Services Inc4.68%
    5. 5.BlackRock Inc4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.35%
    2. 2.金融服務20.93%
    3. 3.健康護理15.37%
    4. 4.工業7.67%
    5. 5.周期性消費6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -