M&G北美股息基金A(美元季配)

24.85美元0.1(0.38%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.42%
1年9.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      2.38%
      1.13%
    • 三個月
      2.42%
      1.89%
      0.23%
    • 一年
      9.77%
      8.21%
      7.83%
    • 三年(年度化)
      15.73%
      11.92%
      17.59%
    • 五年(年度化)
      8.66%
      9.68%
      8.46%
    • 十年(年度化)
      -
      12.09%
      9.46%
    • 年初至今
      2.42%
      4.17%
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    376.88百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.30%
    2. 2.加拿大3.18%
    3. 3.歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.02%
    2. 2.金融服務27.33%
    3. 3.健康護理10.61%
    4. 4.周期性消費5.81%
    5. 5.房地產5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.48%
    2. 2.Mastercard Inc Class A8.42%
    3. 3.Broadcom Inc6.52%
    4. 4.Visa Inc Class A5.73%
    5. 5.BlackRock Inc4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.30%
    2. 2.加拿大3.18%
    3. 3.歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.48%
    2. 2.Mastercard Inc Class A8.42%
    3. 3.Broadcom Inc6.52%
    4. 4.Visa Inc Class A5.73%
    5. 5.BlackRock Inc4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.02%
    2. 2.金融服務27.33%
    3. 3.健康護理10.61%
    4. 4.周期性消費5.81%
    5. 5.房地產5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -