M&G北美股息基金A(美元季配)

28.30美元0.3(1.07%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.34%
1年19.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      4.05%
      0.41%
    • 三個月
      3.34%
      9.78%
      2.59%
    • 一年
      19.96%
      26.45%
      21.12%
    • 三年(年度化)
      18.34%
      26.21%
      20.50%
    • 五年(年度化)
      14.89%
      18.43%
      14.83%
    • 十年(年度化)
      -
      16.54%
      13.35%
    • 年初至今
      3.79%
      26.45%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    337.62百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.89%
    2. 2.加拿大3.94%
    3. 3.新興亞洲1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.49%
    2. 2.金融服務22.15%
    3. 3.健康護理13.20%
    4. 4.周期性消費8.29%
    5. 5.房地產5.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.07%
    2. 2.Visa Inc Class A6.84%
    3. 3.Lowe's Companies Inc5.27%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.22%
    5. 5.Broadcom Inc4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.89%
    2. 2.加拿大3.94%
    3. 3.新興亞洲1.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.07%
    2. 2.Visa Inc Class A6.84%
    3. 3.Lowe's Companies Inc5.27%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.22%
    5. 5.Broadcom Inc4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.49%
    2. 2.金融服務22.15%
    3. 3.健康護理13.20%
    4. 4.周期性消費8.29%
    5. 5.房地產5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -