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M&G北美股息基金A(美元季配)
27.61美元0.12(0.42%)
2023/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.84%--
- 一個月6.68%3.16%3.88%
- 三個月3.11%7.46%0.87%
- 一年11.38%8.39%3.78%
- 三年(年度化)7.64%18.55%8.09%
- 五年(年度化)10.14%10.87%8.92%
- 十年(年度化)-12.01%8.08%
- 年初至今15.10%7.46%7.52%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金有二項目標：於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益)；及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.30%
- 2.加拿大4.15%
- 3.歐元區0.99%
- 1.金融服務28.11%
- 2.科技27.38%
- 3.健康護理12.63%
- 4.房地產6.99%
- 5.周期性消費6.47%
- 1.Microsoft Corp9.48%
- 2.Mastercard Inc Class A8.09%
- 3.Broadcom Inc8.03%
- 4.Visa Inc Class A6.37%
- 5.UnitedHealth Group Inc5.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差17.07-
- 月報酬夏普值0.43-
- 1.美國94.30%
- 2.加拿大4.15%
- 3.歐元區0.99%
- 1.Microsoft Corp9.48%
- 2.Mastercard Inc Class A8.09%
- 3.Broadcom Inc8.03%
- 4.Visa Inc Class A6.37%
- 5.UnitedHealth Group Inc5.31%
- 1.金融服務28.11%
- 2.科技27.38%
- 3.健康護理12.63%
- 4.房地產6.99%
- 5.周期性消費6.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差17.07-
- 月報酬夏普值0.43-
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