M&G北美股息基金A(美元季配)

26.47美元0.13(0.5%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月10.98%
3月5.94%
1年0.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.84%
      -
      -
    • 一個月
      10.98%
      9.31%
      10.63%
    • 三個月
      5.94%
      0.01%
      5.82%
    • 一年
      0.77%
      6.87%
      1.63%
    • 三年(年度化)
      12.43%
      12.91%
      12.68%
    • 五年(年度化)
      11.84%
      12.55%
      10.43%
    • 十年(年度化)
      -
      13.69%
      11.16%
    • 年初至今
      8.59%
      13.58%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.59%
    基金規模
    367.87百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.54%
    2. 2.加拿大3.09%
    3. 3.歐元區1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.87%
    2. 2.金融服務24.50%
    3. 3.健康護理10.84%
    4. 4.周期性消費6.98%
    5. 5.房地產6.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.96%
    2. 2.Visa Inc Class A8.26%
    3. 3.Fidelity National Information Services Inc5.36%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.26%
    5. 5.BlackRock Inc4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.54%
    2. 2.加拿大3.09%
    3. 3.歐元區1.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.96%
    2. 2.Visa Inc Class A8.26%
    3. 3.Fidelity National Information Services Inc5.36%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.26%
    5. 5.BlackRock Inc4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.87%
    2. 2.金融服務24.50%
    3. 3.健康護理10.84%
    4. 4.周期性消費6.98%
    5. 5.房地產6.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -