M&G北美股息基金A(美元季配)

24.15美元0.22(0.89%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.13%
3月4.96%
1年21.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      24.15
      0.22
      0.89%
    • 2021/03/02
      24.37
      0.53
      2.23%
    • 2021/03/01
      23.84
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/26
      23.90
      0.56
      2.27%
    • 2021/02/25
      24.45
      0.37
      1.53%
    • 2021/02/19
      24.27
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/18
      24.29
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/17
      24.26
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/16
      24.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      24.32
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/12
      24.20
      0.22
      0.90%
    • 2021/02/11
      23.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      23.98
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/09
      23.93
      0.17
      0.70%
    • 2021/02/08
      23.76
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      23.65
      0.43
      1.86%
    • 2021/02/03
      23.65
      0.43
      1.86%
    • 2021/02/02
      23.22
      0.35
      1.51%
    • 2021/02/01
      22.87
      0.47
      2.01%
    • 2021/01/29
      23.34
      0.36
      1.58%
    • 2021/01/28
      22.98
      0.73
      3.08%
    • 2021/01/27
      23.71
      0.13
      0.54%
    • 2021/01/26
      23.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/25
      23.82
      0.16
      0.65%
    • 2021/01/22
      23.97
      0.13
      0.53%
    • 2021/01/21
      24.10
      0.09
      0.39%
    • 2021/01/20
      24.00
      0.17
      0.71%
    • 2021/01/19
      23.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/18
      23.84
      0.17
      0.73%
    • 2021/01/15
      24.01
      0.06
      0.27%

    下載歷史報價