M&G北美股息基金A(美元季配)

33.17美元0.54(1.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.44%
1年15.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      33.17
      0.54
      1.61%
    • 2024/12/19
      33.71
      0.94
      2.72%
    • 2024/12/18
      34.65
      0.21
      0.60%
    • 2024/12/17
      34.86
      0.05
      0.13%
    • 2024/12/16
      34.81
      0.20
      0.58%
    • 2024/12/13
      34.61
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/12
      34.49
      0.20
      0.58%
    • 2024/12/11
      34.29
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/10
      34.38
      0.08
      0.22%
    • 2024/12/09
      34.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      34.47
      0.12
      0.35%
    • 2024/12/05
      34.59
      0.15
      0.43%
    • 2024/12/04
      34.74
      0.11
      0.33%
    • 2024/12/03
      34.63
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/02
      34.57
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      34.52
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/28
      34.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      34.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/26
      34.47
      0.17
      0.49%
    • 2024/11/25
      34.30
      0.28
      0.83%
    • 2024/11/22
      34.02
      0.23
      0.68%
    • 2024/11/21
      33.79
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      33.82
      0.12
      0.35%
    • 2024/11/19
      33.71
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/18
      33.68
      0.18
      0.53%
    • 2024/11/15
      33.86
      0.32
      0.94%
    • 2024/11/14
      34.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      34.20
      0.31
      0.89%
    • 2024/11/12
      34.51
      0.25
      0.71%
    • 2024/11/11
      34.75
      0.31
      0.89%

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