M&G北美股息基金A(美元季配)

26.06美元0.22(0.82%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.15%
3月8.26%
1年45.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      26.06
      0.22
      0.82%
    • 2021/05/12
      26.27
      0.20
      0.76%
    • 2021/05/11
      26.48
      0.29
      1.08%
    • 2021/05/10
      26.77
      0.21
      0.79%
    • 2021/05/07
      26.56
      0.26
      0.99%
    • 2021/05/06
      26.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      26.31
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      26.32
      0.15
      0.58%
    • 2021/04/30
      26.48
      0.13
      0.48%
    • 2021/04/29
      26.35
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/28
      26.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      26.40
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/26
      26.36
      0.28
      1.09%
    • 2021/04/23
      26.07
      0.23
      0.88%
    • 2021/04/22
      26.31
      0.31
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      26.00
      0.16
      0.61%
    • 2021/04/20
      26.16
      0.17
      0.65%
    • 2021/04/19
      26.33
      0.13
      0.48%
    • 2021/04/16
      26.45
      0.35
      1.33%
    • 2021/04/15
      26.11
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/14
      26.16
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/13
      26.21
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/12
      26.23
      0.21
      0.80%
    • 2021/04/09
      26.02
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/08
      25.93
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/07
      25.92
      0.12
      0.46%
    • 2021/04/06
      26.04
      0.75
      2.96%
    • 2021/04/01
      25.29
      0.11
      0.44%
    • 2021/03/31
      25.18
      0.22
      0.85%
    • 2021/03/30
      25.39
      0.11
      0.42%

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