M&G北美股息基金A(美元季配)

26.93美元0.03(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月2.75%
1年32.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      26.93
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/22
      26.96
      0.22
      0.82%
    • 2021/07/21
      26.74
      0.38
      1.44%
    • 2021/07/20
      26.36
      0.54
      2.01%
    • 2021/07/19
      26.90
      0.27
      0.99%
    • 2021/07/16
      27.17
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/15
      27.20
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/14
      27.24
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/13
      27.23
      0.15
      0.56%
    • 2021/07/12
      27.08
      0.31
      1.15%
    • 2021/07/09
      26.77
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/08
      26.74
      0.29
      1.06%
    • 2021/07/07
      27.03
      0.09
      0.33%
    • 2021/07/06
      27.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      27.11
      0.20
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      26.92
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/01
      26.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/30
      26.87
      0.07
      0.26%
    • 2021/06/29
      26.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      26.78
      0.14
      0.53%
    • 2021/06/25
      26.64
      0.15
      0.55%
    • 2021/06/24
      26.50
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/22
      26.47
      0.42
      1.61%
    • 2021/06/21
      26.06
      0.44
      1.66%
    • 2021/06/18
      26.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/17
      26.52
      0.21
      0.78%
    • 2021/06/16
      26.72
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/15
      26.80
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/14
      26.75
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/11
      26.67
      0.13
      0.51%

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