M&G北美股息基金A(美元季配)

30.40美元0.2(0.66%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.18%
1年22.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      30.40
      0.20
      0.66%
    • 2024/05/07
      30.20
      0.45
      1.51%
    • 2024/05/03
      29.75
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/02
      29.70
      0.38
      1.28%
    • 2024/04/30
      30.09
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/29
      30.15
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/26
      30.26
      0.54
      1.83%
    • 2024/04/25
      29.71
      0.42
      1.39%
    • 2024/04/24
      30.13
      0.35
      1.17%
    • 2024/04/23
      29.78
      0.18
      0.61%
    • 2024/04/22
      29.60
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/19
      29.65
      0.16
      0.55%
    • 2024/04/18
      29.81
      0.23
      0.78%
    • 2024/04/17
      30.05
      0.17
      0.57%
    • 2024/04/16
      29.88
      0.48
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      30.36
      0.25
      0.82%
    • 2024/04/12
      30.61
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/11
      30.57
      0.53
      1.71%
    • 2024/04/10
      31.10
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/09
      31.03
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/08
      30.94
      0.19
      0.62%
    • 2024/04/05
      30.75
      0.41
      1.30%
    • 2024/04/04
      31.15
      0.25
      0.80%
    • 2024/04/03
      30.91
      0.14
      0.45%
    • 2024/04/02
      31.05
      0.18
      0.58%
    • 2024/03/28
      31.23
      0.09
      0.28%
    • 2024/03/27
      31.15
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/26
      31.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      31.20
      0.27
      0.85%
    • 2024/03/22
      31.46
      0.04
      0.13%

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