景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣

12.10南非幣0.02(0.19%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.21%
1年16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      -
      -
    • 三個月
      0.21%
      -
      -
    • 一年
      16.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      16.48%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    16.48%
    基金規模
    2,652.11百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-08-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定,以達到投資總回報為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%3.69%
    2. 2.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%3.54%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.50%
    4. 4.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4.25%3.26%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.375%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%3.69%
    2. 2.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%3.54%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.50%
    4. 4.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4.25%3.26%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.375%2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -