景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣

11.94南非幣0.04(0.35%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.38%
3月5.68%
1年16.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      11.94
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/03
      11.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      11.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      11.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/29
      11.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/28
      11.97
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/27
      11.93
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/26
      11.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/25
      11.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      11.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/21
      11.91
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/20
      11.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      11.86
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/18
      11.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      11.90
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      11.92
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/13
      11.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      11.96
      0.10
      0.79%
    • 2022/07/11
      12.05
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/08
      12.09
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/06
      12.13
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/05
      12.19
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/01
      12.23
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/30
      12.29
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/29
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/28
      12.33
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/27
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      12.36
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價