國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.27美元0(0.44%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.19%
3月0.11%
1年9.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      4.44%
      5.68%
    • 三個月
      0.11%
      3.20%
      0.30%
    • 一年
      9.04%
      13.93%
      9.98%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      0.49%
      0.49%
    • 五年(年度化)
      -
      1.29%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      -
      4.05%
      3.27%
    • 年初至今
      9.25%
      13.01%
      10.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.25%
    基金規模
    166.84百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    前五大持股
    1. 1.Moto Finance Plc1.31%
    2. 2.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.19%
    3. 3.American Airlines, Inc.1.14%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Moto Finance Plc1.31%
    2. 2.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.19%
    3. 3.American Airlines, Inc.1.14%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -