國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.27美元0(0.26%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.42%
1年8.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.07%
      1.04%
    • 三個月
      0.42%
      2.56%
      0.31%
    • 一年
      8.30%
      9.26%
      8.09%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      0.58%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      1.95%
      2.32%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.68%
    • 年初至今
      0.29%
      4.26%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    169.60百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.20%
    前五大持股
    1. 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.59%
    2. 2.CGG SA1.32%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U.1.22%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l.1.21%
    5. 5.Motion Finco S A R L1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.59%
    2. 2.CGG SA1.32%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U.1.22%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l.1.21%
    5. 5.Motion Finco S A R L1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.33%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -