國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)

0.31美元0(0.2%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.67%
1年1.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      1.68%
      1.40%
    • 三個月
      1.67%
      0.76%
      1.44%
    • 一年
      1.05%
      1.36%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      7.55%
      5.09%
    • 五年(年度化)
      -
      5.78%
      4.14%
    • 十年(年度化)
      -
      6.49%
      4.62%
    • 年初至今
      1.64%
      1.36%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    201.07百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    前五大持股
    1. 1.Moto Finance Plc1.45%
    2. 2.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.32%
    3. 3.Ford Motor Company1.22%
    4. 4.Cgg Sa1.14%
    5. 5.Verisure Midholding AB (publ)1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Moto Finance Plc1.45%
    2. 2.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.32%
    3. 3.Ford Motor Company1.22%
    4. 4.Cgg Sa1.14%
    5. 5.Verisure Midholding AB (publ)1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -