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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
0.28美元0(0.25%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.57%--
- 一個月0.20%1.07%0.09%
- 三個月0.71%2.56%0.49%
- 一年7.34%9.26%8.02%
- 三年(年度化)2.15%0.58%2.20%
- 五年(年度化)1.46%1.95%2.93%
- 十年(年度化)-2.93%3.86%
- 年初至今6.68%4.26%7.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。
本子基金之指標指數為：美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數（BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).
持股明細 / 風險評估
- 1.英國1.58%
- 2.歐洲不包含歐元區0.07%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.防守性消費0.33%
- 2.金融服務0.28%
- 3.能源0.23%
- 4.健康護理0.23%
- 5.基本物料0.20%
- 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.44%
- 2.Viridien1.33%
- 3.PLT VII Finance S.a.r.l.1.24%
- 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U.1.17%
- 5.Motion Finco S A R L1.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差7.30-
- 月報酬夏普值-0.20-
- 1.英國1.58%
- 2.歐洲不包含歐元區0.07%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.KCA DEUTAG UK Finance plc1.44%
- 2.Viridien1.33%
- 3.PLT VII Finance S.a.r.l.1.24%
- 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U.1.17%
- 5.Motion Finco S A R L1.08%
- 1.防守性消費0.33%
- 2.金融服務0.28%
- 3.能源0.23%
- 4.健康護理0.23%
- 5.基本物料0.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差7.30-
- 月報酬夏普值-0.20-