國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)

0.31美元0(0.03%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.11%
1年8.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      0.55%
      0.62%
    • 三個月
      1.11%
      0.75%
      0.73%
    • 一年
      8.67%
      9.12%
      10.86%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      7.02%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      -
      6.36%
      5.30%
    • 十年(年度化)
      -
      6.69%
      5.50%
    • 年初至今
      3.68%
      3.02%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.68%
    基金規模
    184.90百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.52%
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Company1.85%
    2. 2.AA Bond Co Limited1.44%
    3. 3.Moto Finance Plc1.42%
    4. 4.Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V1.32%
    5. 5.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.52%
    前五大持股
    1. 1.Ford Motor Company1.85%
    2. 2.AA Bond Co Limited1.44%
    3. 3.Moto Finance Plc1.42%
    4. 4.Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V1.32%
    5. 5.Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -