國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)

0.31美元0(0.06%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.84%
1年8.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      0.78%
      0.77%
    • 三個月
      1.84%
      1.70%
      2.84%
    • 一年
      8.43%
      17.41%
      12.71%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      7.14%
      5.88%
    • 五年(年度化)
      -
      7.32%
      5.86%
    • 十年(年度化)
      -
      6.11%
      4.55%
    • 年初至今
      2.38%
      2.25%
      2.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.38%
    基金規模
    193.34百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Galaxy Bidco Limited1.86%
    2. 2.Ford Motor Company1.86%
    3. 3.CPUK Finance Limited1.53%
    4. 4.AA Bond Co Limited1.50%
    5. 5.Moto Finance Plc1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Galaxy Bidco Limited1.86%
    2. 2.Ford Motor Company1.86%
    3. 3.CPUK Finance Limited1.53%
    4. 4.AA Bond Co Limited1.50%
    5. 5.Moto Finance Plc1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -