國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.26美元0(0.53%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.37%
3月0.56%
1年10.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      4.37%
      2.07%
      5.48%
    • 三個月
      0.56%
      4.81%
      0.32%
    • 一年
      10.45%
      17.24%
      11.77%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      2.47%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      -
      0.00%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      -
      2.99%
      2.19%
    • 年初至今
      10.89%
      17.19%
      12.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    161.99百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-05-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。 本子基金之指標指數為:美林美銀全球高收益擔保BB-B債權指數(BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index).

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    前五大持股
    1. 1.American Airlines, Inc.1.45%
    2. 2.Banijay Entertainment S.A.S.1.17%
    3. 3.Libra GroupCo S.p.A1.13%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l.1.08%
    5. 5.iHeartCommunications Inc1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.American Airlines, Inc.1.45%
    2. 2.Banijay Entertainment S.A.S.1.17%
    3. 3.Libra GroupCo S.p.A1.13%
    4. 4.PLT VII Finance S.a.r.l.1.08%
    5. 5.iHeartCommunications Inc1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -