國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.26美元0(0.15%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.21%
1年9.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      0.26
      0.00
      0.15%
    • 2022/12/02
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      0.45%
    • 2022/12/01
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      0.64%
    • 2022/11/30
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      0.34%
    • 2022/11/29
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    • 2022/11/28
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    • 2022/11/25
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    • 2022/11/23
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    • 2022/11/22
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    • 2022/11/21
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    • 2022/11/14
      0.26
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      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      0.26
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      1.16%
    • 2022/11/09
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    • 2022/11/08
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    • 2022/11/04
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    • 2022/11/03
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    • 2022/11/02
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/24
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      0.20%
    • 2022/10/21
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