國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.28美元0(0.18%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.72%
3月5.06%
1年10.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      0.28
      0.00
      0.18%
    • 2024/02/21
      0.28
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      0.04%
    • 2024/02/20
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      0.07%
    • 2024/02/16
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      0.04%
    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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      0.07%
    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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      0.51%
    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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      0.11%
    • 2024/01/25
      0.28
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      0.28
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    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
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      0.83%

    下載歷史報價