國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.28美元0(0.29%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.83%
1年9.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      0.28
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      0.29%
    • 2024/06/11
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      0.04%
    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.43%
    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/21
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      0.28
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/13
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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