國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)

0.31美元0(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.16%
1年1.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      0.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      0.31
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      0.00%
    • 2022/01/18
      0.31
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      0.29%
    • 2022/01/14
      0.31
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      0.10%
    • 2022/01/13
      0.31
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    • 2022/01/12
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      0.16%
    • 2022/01/11
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    • 2022/01/10
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    • 2022/01/07
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      0.10%
    • 2022/01/06
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      0.13%
    • 2022/01/05
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      0.51%
    • 2022/01/04
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      0.03%
    • 2021/12/30
      0.31
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      0.03%
    • 2021/12/29
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      0.19%
    • 2021/12/23
      0.31
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      0.31
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      0.10%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
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      0.13%
    • 2021/12/02
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      0.32%

    下載歷史報價