國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.27美元0(0.11%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.73%
3月0.62%
1年8.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2022/08/12
      0.27
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      0.15%
    • 2022/08/11
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      0.29%
    • 2022/08/10
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      0.44%
    • 2022/08/09
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      0.26%
    • 2022/08/08
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    • 2022/08/05
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    • 2022/08/04
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      0.30%
    • 2022/08/03
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      0.22%
    • 2022/08/02
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    • 2022/08/01
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    • 2022/07/29
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    • 2022/07/27
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      0.19%
    • 2022/07/26
      0.27
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      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      0.27
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    下載歷史報價