國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)

0.28美元0(0%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.7%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      0.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      0.28
      0.00
      0.14%
    • 2024/09/04
      0.28
      0.00
      0.47%
    • 2024/09/03
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/30
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/28
      0.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      0.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/23
      0.28
      0.00
      0.18%
    • 2024/08/22
      0.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/20
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/19
      0.28
      0.00
      0.18%
    • 2024/08/16
      0.28
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      0.28
      0.00
      0.11%
    • 2024/08/14
      0.28
      0.00
      0.14%
    • 2024/08/13
      0.28
      0.00
      0.11%
    • 2024/08/12
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/09
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/08
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/07
      0.28
      0.00
      0.22%
    • 2024/08/06
      0.28
      0.00
      0.29%
    • 2024/08/05
      0.27
      0.00
      0.47%
    • 2024/08/02
      0.28
      0.00
      0.72%
    • 2024/08/01
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/31
      0.28
      0.00
      0.14%
    • 2024/07/30
      0.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/29
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/26
      0.28
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價