國泰豐益債券組合基金-美元

0.45美元0(0.02%)
2022/01/11更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.22%
1年1.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      0.14%
      0.25%
    • 三個月
      1.22%
      0.67%
      1.79%
    • 一年
      1.42%
      4.71%
      3.02%
    • 三年(年度化)
      4.60%
      3.59%
      2.67%
    • 五年(年度化)
      -
      3.36%
      2.18%
    • 十年(年度化)
      -
      1.77%
      2.06%
    • 年初至今
      0.98%
      4.71%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    23.13百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2017-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱本國子基金)、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份、投資單位(以下簡稱外國子基金),並依下列規範進行投資: 1)原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範:i)投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含本數); ii)投資於債券型子基金(含固定收益型子基金)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含本數); iii)投資於外國子基金之總金額,每季平均應達本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.74%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.32%
    2. 2.房地產0.08%
    3. 3.電訊服務0.07%
    4. 4.公用0.05%
    5. 5.周期性消費0.05%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD11.95%
    2. 2.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD9.82%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD9.28%
    4. 4.Aberdeen S EM Corp Bd I Acc USD7.12%
    5. 5.PIMCO GIS US Hi Yld Bd H Instl USD Acc6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      5.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.74%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.04%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond I (acc) USD11.95%
    2. 2.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD9.82%
    3. 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD9.28%
    4. 4.Aberdeen S EM Corp Bd I Acc USD7.12%
    5. 5.PIMCO GIS US Hi Yld Bd H Instl USD Acc6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.32%
    2. 2.房地產0.08%
    3. 3.電訊服務0.07%
    4. 4.公用0.05%
    5. 5.周期性消費0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      5.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -