國泰豐益債券組合基金-美元

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2024/12/23更新
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3月1.06%
1年3.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      0.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/20
      0.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      0.48
      0.00
      0.52%
    • 2024/12/18
      0.48
      0.00
      0.27%
    • 2024/12/17
      0.48
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      0.06%
    • 2024/12/16
      0.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/13
      0.48
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      0.29%
    • 2024/12/12
      0.48
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/11
      0.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/10
      0.48
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      0.06%
    • 2024/12/09
      0.48
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      0.02%
    • 2024/12/06
      0.49
      0.00
      0.17%
    • 2024/12/05
      0.48
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/04
      0.48
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/03
      0.48
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      0.48
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/29
      0.48
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      0.19%
    • 2024/11/28
      0.48
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      0.04%
    • 2024/11/27
      0.48
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      0.15%
    • 2024/11/26
      0.48
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      0.02%
    • 2024/11/25
      0.48
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      0.42%
    • 2024/11/22
      0.48
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      0.02%
    • 2024/11/21
      0.48
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      0.08%
    • 2024/11/20
      0.48
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      0.02%
    • 2024/11/19
      0.48
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