富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

12.11美元0.06(0.49%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.11%
1年7.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      -
      0.14%
    • 三個月
      2.11%
      -
      6.41%
    • 一年
      7.36%
      -
      15.76%
    • 三年(年度化)
      0.81%
      -
      4.15%
    • 五年(年度化)
      4.50%
      -
      7.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.56%
    • 年初至今
      1.25%
      -
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    8.70百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.56%
    2. 2.歐元區7.42%
    3. 3.新興亞洲5.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.12%
    5. 5.英國3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.金融服務6.75%
    3. 3.周期性消費6.03%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.健康護理5.82%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF15.80%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust14.12%
    3. 3.Vanguard FTSE Europe ETF13.41%
    4. 4.Invesco QQQ Trust12.16%
    5. 5.iShares Expanded Tech-Software Sect ETF6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.56%
    2. 2.歐元區7.42%
    3. 3.新興亞洲5.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.12%
    5. 5.英國3.64%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF15.80%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust14.12%
    3. 3.Vanguard FTSE Europe ETF13.41%
    4. 4.Invesco QQQ Trust12.16%
    5. 5.iShares Expanded Tech-Software Sect ETF6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.金融服務6.75%
    3. 3.周期性消費6.03%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.健康護理5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -