富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

13.06美元0.07(0.53%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.38%
1年8.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      2.87%
    • 三個月
      0.38%
      -
      5.31%
    • 一年
      8.87%
      -
      18.90%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      -
      7.45%
    • 五年(年度化)
      5.51%
      -
      7.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.14%
    • 年初至今
      2.34%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    13.30百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.09%
    2. 2.已開發亞洲5.91%
    3. 3.歐元區0.77%
    4. 4.日本0.55%
    5. 5.英國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.53%
    2. 2.工業15.17%
    3. 3.金融服務9.24%
    4. 4.周期性消費6.74%
    5. 5.電訊服務6.43%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc15.34%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF12.26%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust9.91%
    4. 4.First Trust RBA Amer Indl RenaisTM ETF8.11%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.09%
    2. 2.已開發亞洲5.91%
    3. 3.歐元區0.77%
    4. 4.日本0.55%
    5. 5.英國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc15.34%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF12.26%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust9.91%
    4. 4.First Trust RBA Amer Indl RenaisTM ETF8.11%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF7.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.53%
    2. 2.工業15.17%
    3. 3.金融服務9.24%
    4. 4.周期性消費6.74%
    5. 5.電訊服務6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -

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