富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

12.45美元0.16(1.27%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.64%
1年29.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      3.56%
    • 三個月
      0.64%
      -
      5.18%
    • 一年
      29.55%
      -
      27.87%
    • 三年(年度化)
      7.72%
      -
      10.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.47%
    • 年初至今
      3.75%
      -
      13.69%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.75%
    基金規模
    8.27百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.65%
    2. 2.已開發亞洲13.75%
    3. 3.新興亞洲6.37%
    4. 4.歐元區0.85%
    5. 5.拉丁美洲0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.金融服務12.70%
    3. 3.周期性消費7.31%
    4. 4.基本物料7.19%
    5. 5.工業5.94%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF11.24%
    2. 2.VanEck Vectors Semiconductor ETF5.95%
    3. 3.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF5.05%
    4. 4.Vanguard Extended Market ETF4.32%
    5. 5.iShares Russell 2000 ETF3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.65%
    2. 2.已開發亞洲13.75%
    3. 3.新興亞洲6.37%
    4. 4.歐元區0.85%
    5. 5.拉丁美洲0.82%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF11.24%
    2. 2.VanEck Vectors Semiconductor ETF5.95%
    3. 3.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF5.05%
    4. 4.Vanguard Extended Market ETF4.32%
    5. 5.iShares Russell 2000 ETF3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.金融服務12.70%
    3. 3.周期性消費7.31%
    4. 4.基本物料7.19%
    5. 5.工業5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -