富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

11.21美元0.05(0.44%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.61%
1年1.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      2.69%
    • 三個月
      2.61%
      -
      0.75%
    • 一年
      1.17%
      -
      6.76%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      -
      7.31%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      -
      5.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.50%
    • 年初至今
      0.72%
      -
      9.44%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.72%
    基金規模
    6.61百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.49%
    2. 2.已開發亞洲9.02%
    3. 3.拉丁美洲4.78%
    4. 4.日本4.27%
    5. 5.歐元區4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.89%
    2. 2.工業13.43%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.金融服務7.17%
    5. 5.健康護理4.62%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF26.75%
    2. 2.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF14.53%
    3. 3.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF7.20%
    4. 4.iShares MSCI Taiwan ETF6.99%
    5. 5.Invesco QQQ Trust6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.49%
    2. 2.已開發亞洲9.02%
    3. 3.拉丁美洲4.78%
    4. 4.日本4.27%
    5. 5.歐元區4.25%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF26.75%
    2. 2.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF14.53%
    3. 3.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF7.20%
    4. 4.iShares MSCI Taiwan ETF6.99%
    5. 5.Invesco QQQ Trust6.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.89%
    2. 2.工業13.43%
    3. 3.周期性消費8.88%
    4. 4.金融服務7.17%
    5. 5.健康護理4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -