富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

11.18美元0.05(0.45%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.45%
1年10.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      1.56%
    • 三個月
      0.45%
      -
      3.32%
    • 一年
      10.60%
      -
      9.29%
    • 三年(年度化)
      9.66%
      -
      12.72%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      -
      6.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.33%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    7.09百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.83%
    2. 2.日本4.95%
    3. 3.歐元區3.56%
    4. 4.新興亞洲2.62%
    5. 5.已開發亞洲2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.18%
    2. 2.工業10.29%
    3. 3.公用5.61%
    4. 4.健康護理5.56%
    5. 5.防守性消費5.44%
    前五大持股
    1. 1.Cash25.90%
    2. 2.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF17.73%
    3. 3.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF11.39%
    4. 4.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.96%
    5. 5.iShares Select Dividend ETF7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.83%
    2. 2.日本4.95%
    3. 3.歐元區3.56%
    4. 4.新興亞洲2.62%
    5. 5.已開發亞洲2.42%
    前五大持股
    1. 1.Cash25.90%
    2. 2.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF17.73%
    3. 3.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF11.39%
    4. 4.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.96%
    5. 5.iShares Select Dividend ETF7.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.18%
    2. 2.工業10.29%
    3. 3.公用5.61%
    4. 4.健康護理5.56%
    5. 5.防守性消費5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -