富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

12.80美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.47%
3月5.18%
1年10.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      1.36%
    • 三個月
      5.18%
      -
      4.89%
    • 一年
      10.06%
      -
      15.37%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      -
      4.28%
    • 五年(年度化)
      5.55%
      -
      7.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.32%
    • 年初至今
      7.02%
      -
      11.04%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    9.52百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.33%
    2. 2.已開發亞洲5.33%
    3. 3.歐元區4.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.56%
    5. 5.英國2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.48%
    2. 2.金融服務14.32%
    3. 3.健康護理10.11%
    4. 4.周期性消費5.36%
    5. 5.電訊服務5.02%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust15.10%
    2. 2.SPDR® S&P 500® ETF Trust12.87%
    3. 3.iShares Core Growth Allocation ETF11.84%
    4. 4.Vanguard FTSE Europe ETF7.02%
    5. 5.VanEck Semiconductor ETF5.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.33%
    2. 2.已開發亞洲5.33%
    3. 3.歐元區4.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.56%
    5. 5.英國2.09%
    前五大持股
    1. 1.Invesco QQQ Trust15.10%
    2. 2.SPDR® S&P 500® ETF Trust12.87%
    3. 3.iShares Core Growth Allocation ETF11.84%
    4. 4.Vanguard FTSE Europe ETF7.02%
    5. 5.VanEck Semiconductor ETF5.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.48%
    2. 2.金融服務14.32%
    3. 3.健康護理10.11%
    4. 4.周期性消費5.36%
    5. 5.電訊服務5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -