富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

11.47美元0(0%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.94%
3月7.5%
1年8.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      -
      4.35%
    • 三個月
      7.50%
      -
      10.02%
    • 一年
      8.61%
      -
      7.18%
    • 三年(年度化)
      5.60%
      -
      6.58%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.46%
    • 年初至今
      11.22%
      -
      14.44%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    5.00百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.26%
    2. 2.拉丁美洲5.15%
    3. 3.歐元區4.62%
    4. 4.日本3.96%
    5. 5.英國2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.93%
    2. 2.科技13.01%
    3. 3.工業10.13%
    4. 4.公用7.94%
    5. 5.健康護理6.95%
    前五大持股
    1. 1.iShares S&P 500 Value ETF13.33%
    2. 2.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF11.21%
    3. 3.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF10.35%
    4. 4.Invesco DB US Dollar Bullish8.44%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      10.85
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.26%
    2. 2.拉丁美洲5.15%
    3. 3.歐元區4.62%
    4. 4.日本3.96%
    5. 5.英國2.68%
    前五大持股
    1. 1.iShares S&P 500 Value ETF13.33%
    2. 2.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF11.21%
    3. 3.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF10.35%
    4. 4.Invesco DB US Dollar Bullish8.44%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF6.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.93%
    2. 2.科技13.01%
    3. 3.工業10.13%
    4. 4.公用7.94%
    5. 5.健康護理6.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      10.85
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -