富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

13.22美元0.02(0.15%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月5%
3月15.56%
1年1.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      5.00%
      -
      0.99%
    • 三個月
      15.56%
      -
      11.33%
    • 一年
      1.54%
      -
      2.58%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      -
      8.60%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      -
      8.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.15%
    • 年初至今
      3.04%
      -
      1.64%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    14.63百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.45%
    2. 2.已開發亞洲5.17%
    3. 3.日本4.30%
    4. 4.歐元區3.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.86%
    2. 2.金融服務16.83%
    3. 3.工業9.37%
    4. 4.電訊服務7.05%
    5. 5.周期性消費6.67%
    前五大持股
    1. 1.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF19.94%
    2. 2.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF15.04%
    3. 3.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc15.00%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF12.02%
    5. 5.Vanguard FTSE Europe ETF7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.45%
    2. 2.已開發亞洲5.17%
    3. 3.日本4.30%
    4. 4.歐元區3.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF19.94%
    2. 2.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF15.04%
    3. 3.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc15.00%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF12.02%
    5. 5.Vanguard FTSE Europe ETF7.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.86%
    2. 2.金融服務16.83%
    3. 3.工業9.37%
    4. 4.電訊服務7.05%
    5. 5.周期性消費6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -