富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元

11.26美元0.11(0.97%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.68%
3月0.54%
1年11.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      -
      4.16%
    • 三個月
      0.54%
      -
      0.04%
    • 一年
      11.20%
      -
      8.23%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      -
      5.46%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      -
      5.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.28%
    • 年初至今
      12.85%
      -
      11.28%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.85%
    基金規模
    4.90百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.88%
    2. 2.日本10.50%
    3. 3.新興亞洲9.19%
    4. 4.已開發亞洲2.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.17%
    2. 2.健康護理7.76%
    3. 3.金融服務7.00%
    4. 4.防守性消費6.84%
    5. 5.工業6.42%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF26.23%
    2. 2.Other Assets And Liabilities19.73%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF11.21%
    4. 4.Invesco QQQ Trust9.89%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.88%
    2. 2.日本10.50%
    3. 3.新興亞洲9.19%
    4. 4.已開發亞洲2.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.81%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF26.23%
    2. 2.Other Assets And Liabilities19.73%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF11.21%
    4. 4.Invesco QQQ Trust9.89%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF8.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.17%
    2. 2.健康護理7.76%
    3. 3.金融服務7.00%
    4. 4.防守性消費6.84%
    5. 5.工業6.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -