安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元
7.85美元0.01(0.11%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.68%--
- 一個月2.11%--
- 三個月1.43%--
- 一年3.92%--
- 三年(年度化)3.25%--
- 五年(年度化)2.45%--
- 十年(年度化)---
- 年初至今2.78%--
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產投資於下列發行人所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券，以獲取長期總回報：
1) 在印度註冊的政府或政府相關實體；及／或
2) 在印度設有註冊辦事處、主要營業地點或進行大部分業務活動的公司（包括此類公司的控股公司）。
本基金亦可將最多三分之一的資產投資於非印度公司或政府所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.India (Republic of) 6.99%10.03%
- 2.India (Republic of) 7.36%9.83%
- 3.India (Republic of) 7.4%9.82%
- 4.Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%7.25%
- 5.National Highways Authority of India 7.7%5.37%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差4.99-
- 月報酬夏普值-0.15-
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- 1.India (Republic of) 6.99%10.03%
- 2.India (Republic of) 7.36%9.83%
- 3.India (Republic of) 7.4%9.82%
- 4.Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%7.25%
- 5.National Highways Authority of India 7.7%5.37%
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風險概要（三年）
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組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差4.99-
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