安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元

7.76美元0.03(0.36%)
2025/03/13更新
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3月1.16%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      7.76
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/12
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      7.72
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/10
      7.71
      0.04
      0.49%
    • 2025/03/07
      7.75
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/06
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/05
      7.72
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/04
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/03
      7.68
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/28
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/27
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/25
      7.72
      0.04
      0.51%
    • 2025/02/24
      7.76
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/21
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/20
      7.76
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/17
      7.74
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/14
      7.74
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      0.15%
    • 2025/02/13
      7.73
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      0.02%
    • 2025/02/12
      7.73
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      0.14%
    • 2025/02/11
      7.74
      0.06
      0.80%
    • 2025/02/10
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      0.14%
    • 2025/02/07
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      0.02%
    • 2025/02/06
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      0.05%
    • 2025/02/05
      7.69
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    • 2025/02/04
      7.72
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      0.06%
    • 2025/02/03
      7.71
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      1.06%
    • 2025/01/31
      7.80
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      0.01%
    • 2025/01/30
      7.80
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      0.08%
    • 2025/01/29
      7.80
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價