安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元

9.21美元0.03(0.36%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.25%
1年7.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      9.21
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/18
      9.25
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/17
      9.18
      0.13
      1.38%
    • 2021/06/16
      9.31
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/15
      9.33
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/14
      9.36
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/11
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      9.40
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/04
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/03
      9.37
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/02
      9.34
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/01
      9.36
      0.08
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.44
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/28
      9.48
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/27
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/21
      9.42
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/20
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/19
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/18
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/17
      9.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/14
      9.33
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/12
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/11
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/07
      9.29
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價