安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元

8.05美元0.05(0.6%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.7%
3月1.09%
1年6.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.05
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/02
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/30
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/29
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/28
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/25
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/24
      8.07
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/23
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      8.04
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/18
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      8.05
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/16
      8.10
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      8.11
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.07
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/11
      8.10
      0.10
      1.28%
    • 2022/11/10
      8.00
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/09
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/07
      7.93
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/04
      7.87
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/03
      7.83
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/02
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      7.87
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/28
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/27
      7.94
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/25
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/21
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      7.86
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/19
      7.84
      0.06
      0.82%

    下載歷史報價