安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元

7.95美元0.01(0.14%)
2024/06/12更新
績效 / 
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3月0.08%
1年3.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/11
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/10
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      7.95
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/06
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      7.92
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/04
      7.92
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/03
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/31
      7.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/30
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      7.97
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/28
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/27
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      8.01
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/22
      7.96
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      7.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/14
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/13
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/10
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.89
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      0.09%
    • 2024/05/06
      7.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/02
      7.85
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/30
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      7.89
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      0.06%
    • 2024/04/24
      7.89
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價