安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元

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2021/09/16更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.59%
1年5.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.34
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/14
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.30
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/09
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      9.31
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/07
      9.34
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/06
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      9.37
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/02
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/01
      9.34
      0.06
      0.60%
    • 2021/08/31
      9.39
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/30
      9.34
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/27
      9.29
      0.07
      0.80%
    • 2021/08/26
      9.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/23
      9.20
      0.03
      0.35%
    • 2021/08/20
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/18
      9.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/17
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      9.17
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/13
      9.16
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      0.05%
    • 2021/08/12
      9.17
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      0.42%
    • 2021/08/11
      9.13
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    • 2021/08/10
      9.12
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    • 2021/08/09
      9.16
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    • 2021/08/06
      9.16
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      0.09%
    • 2021/08/05
      9.17
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      0.10%
    • 2021/08/04
      9.16
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價