安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元

7.90美元0.01(0.13%)
2023/09/26更新
績效 / 
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3月0.51%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/25
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/22
      7.93
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/21
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/20
      7.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/18
      7.91
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/15
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      7.93
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/13
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      7.90
      0.02
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    • 2023/09/08
      7.92
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/07
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      7.89
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/05
      7.91
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      7.94
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/31
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/29
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      7.98
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      7.96
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/23
      7.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/22
      7.90
      0.02
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    • 2023/08/21
      7.88
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      0.51%
    • 2023/08/18
      7.84
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/17
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/16
      7.90
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      0.06%
    • 2023/08/14
      7.91
      0.03
      0.36%

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