安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元

9.06美元0.02(0.17%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.8%
1年0.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/24
      9.08
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/21
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/20
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/19
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/17
      9.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/14
      9.13
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/13
      9.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      9.16
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/10
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      9.11
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      9.09
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      9.12
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.09
      0.05
      0.60%
    • 2022/01/03
      9.15
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/31
      9.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      9.16
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/29
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      9.13
      0.04
      0.47%
    • 2021/12/27
      9.09
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/23
      9.06
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/22
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      9.02
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      8.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/15
      8.97
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/14
      9.02
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價