安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元

8.00美元0.01(0.16%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.36%
1年4.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/24
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/23
      8.00
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/22
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/16
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      7.94
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      7.90
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/13
      7.96
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/10
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/09
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      7.94
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/06
      7.96
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.95
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/02
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/01
      7.90
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/28
      7.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/27
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      7.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
      7.92
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/22
      7.90
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/21
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/20
      7.93
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/17
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      0.27%
    • 2023/02/16
      7.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      7.91
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      0.03%
    • 2023/02/14
      7.91
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      0.14%
    • 2023/02/13
      7.92
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      0.20%

    下載歷史報價