安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元

9.26美元0.02(0.18%)
2021/03/04更新
績效 / 
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3月0.04%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/03
      9.27
      0.08
      0.83%
    • 2021/03/02
      9.20
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/01
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/26
      9.20
      0.16
      1.73%
    • 2021/02/25
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/24
      9.38
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/23
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      9.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/16
      9.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      9.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/10
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/09
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/05
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/03
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/02
      9.34
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/01
      9.36
      0.11
      1.16%
    • 2021/01/29
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/28
      9.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      9.48
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      0.05%
    • 2021/01/25
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.46
      0.02
      0.18%

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