安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元

7.98美元0.03(0.38%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.24%
1年6.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/29
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/28
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      8.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/22
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/21
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      7.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/15
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/14
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      0.01
      0.15%
    • 2024/02/13
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/12
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/09
      7.99
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      8.00
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      0.19%
    • 2024/02/06
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      0.01%
    • 2024/02/05
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      0.14%
    • 2024/02/02
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      0.57%
    • 2024/02/01
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      0.06%
    • 2024/01/31
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      0.15%
    • 2024/01/30
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      0.07%
    • 2024/01/29
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
      7.91
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    • 2024/01/22
      7.91
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    • 2024/01/19
      7.90
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      0.05%
    • 2024/01/18
      7.91
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價