富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

10.53美元0.03(0.24%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.15%
3月6.21%
1年27.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      3.03%
    • 三個月
      6.21%
      -
      4.38%
    • 一年
      27.47%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      -
      10.57%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      -
      8.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.02%
    • 年初至今
      21.73%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.73%
    基金規模
    6.31百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,-4- 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範 進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上 櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票 型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿 型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、 台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公 司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、 附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金 融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不 動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動 產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.40%
    2. 2.歐元區27.55%
    3. 3.已開發亞洲3.63%
    4. 4.美國3.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.47%
    2. 2.周期性消費24.41%
    3. 3.工業10.70%
    4. 4.健康護理5.78%
    5. 5.防守性消費5.42%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Eurozone ETF5.47%
    2. 2.ASML Holding NV ADR4.53%
    3. 3.Vanguard FTSE Europe ETF4.19%
    4. 4.Infineon Technologies AG4.03%
    5. 5.Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.40%
    2. 2.歐元區27.55%
    3. 3.已開發亞洲3.63%
    4. 4.美國3.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Eurozone ETF5.47%
    2. 2.ASML Holding NV ADR4.53%
    3. 3.Vanguard FTSE Europe ETF4.19%
    4. 4.Infineon Technologies AG4.03%
    5. 5.Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.47%
    2. 2.周期性消費24.41%
    3. 3.工業10.70%
    4. 4.健康護理5.78%
    5. 5.防守性消費5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -