富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

10.87美元0.03(0.3%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.2%
3月5.92%
1年27.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/24
      10.84
      0.28
      2.61%
    • 2022/06/23
      10.56
      0.11
      1.03%
    • 2022/06/22
      10.45
      0.12
      1.09%
    • 2022/06/21
      10.57
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/20
      10.48
      0.09
      0.88%
    • 2022/06/17
      10.39
      0.11
      1.08%
    • 2022/06/16
      10.28
      0.19
      1.80%
    • 2022/06/15
      10.47
      0.19
      1.82%
    • 2022/06/14
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/13
      10.29
      0.32
      2.99%
    • 2022/06/10
      10.61
      0.10
      0.89%
    • 2022/06/09
      10.71
      0.27
      2.50%
    • 2022/06/08
      10.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      10.97
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.99
      0.12
      1.11%
    • 2022/06/02
      10.87
      0.20
      1.89%
    • 2022/06/01
      10.67
      0.08
      0.77%
    • 2022/05/31
      10.75
      0.06
      0.52%
    • 2022/05/30
      10.69
      0.16
      1.55%
    • 2022/05/27
      10.53
      0.21
      2.03%
    • 2022/05/26
      10.32
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/25
      10.26
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/24
      10.31
      0.18
      1.71%
    • 2022/05/23
      10.49
      0.09
      0.89%
    • 2022/05/20
      10.39
      0.11
      1.07%
    • 2022/05/19
      10.29
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/18
      10.22
      0.19
      1.83%
    • 2022/05/17
      10.41
      0.31
      3.05%
    • 2022/05/16
      10.10
      0.05
      0.46%

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