富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

11.36美元0.3(2.68%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月8.39%
3月10.95%
1年10.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.36
      0.30
      2.68%
    • 2024/02/21
      11.06
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/20
      11.10
      0.12
      1.07%
    • 2024/02/19
      11.22
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/16
      11.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/15
      11.20
      0.38
      3.50%
    • 2024/02/07
      10.82
      0.05
      0.45%
    • 2024/02/06
      10.77
      0.22
      2.10%
    • 2024/02/05
      10.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/02
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/01
      10.53
      0.08
      0.74%
    • 2024/01/31
      10.45
      0.11
      1.00%
    • 2024/01/30
      10.56
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/29
      10.59
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/26
      10.66
      0.10
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      10.76
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/24
      10.70
      0.16
      1.48%
    • 2024/01/23
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2024/01/22
      10.48
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/19
      10.44
      0.11
      1.09%
    • 2024/01/18
      10.33
      0.28
      2.83%
    • 2024/01/17
      10.04
      0.14
      1.35%
    • 2024/01/16
      10.18
      0.08
      0.76%
    • 2024/01/15
      10.26
      0.05
      0.45%
    • 2024/01/12
      10.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/11
      10.33
      0.06
      0.62%
    • 2024/01/10
      10.26
      0.06
      0.60%
    • 2024/01/09
      10.33
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/08
      10.29
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/05
      10.24
      0.04
      0.34%

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