富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

11.93美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.23%
3月8.03%
1年14.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      11.94
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/19
      11.92
      0.11
      0.89%
    • 2024/07/18
      12.02
      0.26
      2.15%
    • 2024/07/17
      12.29
      0.53
      4.14%
    • 2024/07/16
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/15
      12.79
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      0.81%
    • 2024/07/12
      12.89
      0.10
      0.74%
    • 2024/07/11
      12.99
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/10
      12.97
      0.15
      1.14%
    • 2024/07/09
      12.82
      0.21
      1.67%
    • 2024/07/08
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      12.63
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/04
      12.58
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/03
      12.55
      0.13
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      12.40
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/27
      12.33
      0.09
      0.75%
    • 2024/06/26
      12.42
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      1.02%
    • 2024/06/25
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      12.30
      0.16
      1.31%
    • 2024/06/21
      12.46
      0.11
      0.85%
    • 2024/06/20
      12.57
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/19
      12.55
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      0.44%
    • 2024/06/18
      12.60
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      1.22%
    • 2024/06/17
      12.45
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      0.54%
    • 2024/06/14
      12.38
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      0.07%
    • 2024/06/13
      12.38
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      0.27%
    • 2024/06/12
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