富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

14.07美元0.02(0.16%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.95%
3月3.94%
1年43.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      14.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      14.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      14.02
      0.12
      0.87%
    • 2021/05/03
      14.14
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/29
      14.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      14.17
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/27
      14.10
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/26
      14.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      14.06
      0.17
      1.21%
    • 2021/04/22
      13.89
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/21
      13.84
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/20
      13.78
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/19
      13.83
      0.19
      1.37%
    • 2021/04/16
      13.65
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/15
      13.60
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.60
      0.17
      1.30%
    • 2021/04/13
      13.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      13.45
      0.15
      1.11%
    • 2021/04/09
      13.60
      0.15
      1.11%
    • 2021/04/08
      13.75
      0.09
      0.65%
    • 2021/04/07
      13.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/01
      13.66
      0.29
      2.16%
    • 2021/03/31
      13.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      13.38
      0.15
      1.16%
    • 2021/03/29
      13.22
      0.08
      0.59%
    • 2021/03/26
      13.30
      0.29
      2.25%
    • 2021/03/25
      13.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      13.01
      0.21
      1.59%
    • 2021/03/23
      13.22
      0.26
      1.90%
    • 2021/03/22
      13.47
      0.03
      0.20%

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