富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

10.57美元0.05(0.46%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月5.35%
1年1.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.57
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/23
      10.52
      0.10
      0.99%
    • 2024/12/20
      10.42
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/19
      10.39
      0.13
      1.20%
    • 2024/12/18
      10.51
      0.12
      1.15%
    • 2024/12/17
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      10.64
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      10.68
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/11
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/09
      10.63
      0.13
      1.16%
    • 2024/12/06
      10.76
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/05
      10.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/04
      10.78
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.75
      0.13
      1.19%
    • 2024/12/02
      10.62
      0.10
      0.99%
    • 2024/11/29
      10.52
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/28
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/27
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/26
      10.53
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/25
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/21
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      10.60
      0.07
      0.66%

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