富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

9.67美元0.12(1.21%)

2023/09/22更新

績效 /

1月4.78%

3月7.7%

1年3.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
9.67
0.12
1.21%
2023/09/21
9.56
0.12
1.26%
2023/09/20
9.68
0.03
0.28%
2023/09/19
9.71
0.08
0.85%
2023/09/18
9.79
0.06
0.57%
2023/09/15
9.85
0.12
1.16%
2023/09/14
9.96
0.06
0.57%
2023/09/13
9.90
0.08
0.77%
2023/09/12
9.98
0.01
0.09%
2023/09/11
9.97
0.07
0.68%
2023/09/08
9.91
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0.83%
2023/09/07
9.99
0.20
1.96%
2023/09/06
10.19
0.03
0.30%
2023/09/05
10.22
0.09
0.87%
2023/09/04
10.31
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
10.29
0.09
0.89%
2023/08/31
10.39
0.03
0.26%
2023/08/30
10.41
0.06
0.60%
2023/08/29
10.35
0.26
2.61%
2023/08/28
10.09
0.12
1.25%
2023/08/25
9.96
0.18
1.73%
2023/08/24
10.14
0.04
0.43%
2023/08/23
10.18
0.01
0.15%
2023/08/22
10.17
0.13
1.31%
2023/08/21
10.04
0.01
0.06%
2023/08/18
10.03
0.05
0.52%
2023/08/17
10.08
0.03
0.34%
2023/08/16
10.12
0.08
0.81%
2023/08/15
10.20
0.11
1.03%
2023/08/14
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0.11%

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