富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

9.67美元0.12(1.21%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月4.78%
3月7.7%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.67
      0.12
      1.21%
    • 2023/09/21
      9.56
      0.12
      1.26%
    • 2023/09/20
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/19
      9.71
      0.08
      0.85%
    • 2023/09/18
      9.79
      0.06
      0.57%
    • 2023/09/15
      9.85
      0.12
      1.16%
    • 2023/09/14
      9.96
      0.06
      0.57%
    • 2023/09/13
      9.90
      0.08
      0.77%
    • 2023/09/12
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      9.97
      0.07
      0.68%
    • 2023/09/08
      9.91
      0.08
      0.83%
    • 2023/09/07
      9.99
      0.20
      1.96%
    • 2023/09/06
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/05
      10.22
      0.09
      0.87%
    • 2023/09/04
      10.31
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.29
      0.09
      0.89%
    • 2023/08/31
      10.39
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/30
      10.41
      0.06
      0.60%
    • 2023/08/29
      10.35
      0.26
      2.61%
    • 2023/08/28
      10.09
      0.12
      1.25%
    • 2023/08/25
      9.96
      0.18
      1.73%
    • 2023/08/24
      10.14
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/23
      10.18
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/22
      10.17
      0.13
      1.31%
    • 2023/08/21
      10.04
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/18
      10.03
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/17
      10.08
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/16
      10.12
      0.08
      0.81%
    • 2023/08/15
      10.20
      0.11
      1.03%
    • 2023/08/14
      10.31
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價