富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

12.57美元0.02(0.14%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.78%
3月8.85%
1年20.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      12.57
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/19
      12.55
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/18
      12.60
      0.15
      1.22%
    • 2024/06/17
      12.45
      0.07
      0.54%
    • 2024/06/14
      12.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      12.38
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/12
      12.34
      0.12
      1.01%
    • 2024/06/11
      12.22
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/07
      12.15
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/06
      12.23
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/05
      12.15
      0.08
      0.64%
    • 2024/06/04
      12.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      12.07
      0.26
      2.16%
    • 2024/05/31
      11.81
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/30
      11.87
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.87
      0.15
      1.22%
    • 2024/05/28
      12.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      12.02
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/24
      11.98
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/23
      12.04
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/22
      12.01
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/21
      12.04
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/20
      12.09
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/17
      12.03
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/16
      12.07
      0.11
      0.91%
    • 2024/05/15
      11.97
      0.15
      1.25%
    • 2024/05/14
      11.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/13
      11.84
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/10
      11.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/09
      11.72
      0.04
      0.38%

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