富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

14.47美元0.32(2.29%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.24%
3月2.08%
1年23.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      14.47
      0.32
      2.29%
    • 2021/07/28
      14.15
      0.21
      1.53%
    • 2021/07/27
      13.94
      0.46
      3.19%
    • 2021/07/26
      14.40
      0.29
      1.97%
    • 2021/07/23
      14.68
      0.21
      1.43%
    • 2021/07/22
      14.90
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      14.87
      0.20
      1.37%
    • 2021/07/20
      14.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/19
      14.69
      0.13
      0.86%
    • 2021/07/16
      14.82
      0.17
      1.17%
    • 2021/07/15
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      15.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      14.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      15.00
      0.20
      1.33%
    • 2021/07/09
      14.80
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      14.72
      0.22
      1.44%
    • 2021/07/07
      14.94
      0.24
      1.66%
    • 2021/07/06
      14.70
      0.15
      0.98%
    • 2021/07/05
      14.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      14.84
      0.29
      1.89%
    • 2021/06/30
      15.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      15.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      15.11
      0.07
      0.43%
    • 2021/06/25
      15.05
      0.18
      1.18%
    • 2021/06/24
      14.87
      0.10
      0.66%
    • 2021/06/23
      14.77
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/22
      14.70
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/21
      14.65
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/18
      14.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      14.60
      0.09
      0.64%

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