富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)

10.90美元0.19(1.74%)
2024/09/18更新
績效 / 
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3月10.38%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.90
      0.19
      1.74%
    • 2024/09/13
      11.09
      0.14
      1.24%
    • 2024/09/12
      10.96
      0.27
      2.55%
    • 2024/09/11
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2024/09/10
      10.60
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/09
      10.55
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/06
      10.60
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      2.10%
    • 2024/09/05
      10.82
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/04
      10.87
      0.34
      3.07%
    • 2024/09/03
      11.21
      0.20
      1.77%
    • 2024/09/02
      11.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/30
      11.44
      0.14
      1.22%
    • 2024/08/29
      11.30
      0.14
      1.18%
    • 2024/08/28
      11.43
      0.05
      0.40%
    • 2024/08/27
      11.48
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      11.51
      0.22
      1.89%
    • 2024/08/23
      11.73
      0.04
      0.30%
    • 2024/08/22
      11.69
      0.11
      0.93%
    • 2024/08/21
      11.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      11.81
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      1.00%
    • 2024/08/19
      11.69
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/16
      11.65
      0.29
      2.53%
    • 2024/08/15
      11.37
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      0.95%
    • 2024/08/14
      11.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/08/13
      11.21
      0.30
      2.71%
    • 2024/08/12
      10.91
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      0.48%
    • 2024/08/09
      10.86
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      0.72%
    • 2024/08/08
      10.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/07
      10.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/06
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