PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

109.91美元0.42(0.39%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.91%
1年5.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      1.87%
      1.17%
    • 三個月
      1.91%
      5.23%
      1.80%
    • 一年
      5.98%
      2.77%
      5.81%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      5.48%
      2.87%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      0.85%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      -
      1.89%
      1.96%
    • 年初至今
      0.75%
      1.86%
      0.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    601.81百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2018-01-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標是在總回報基礎上超越彭博巴克萊美國企業投資級債券指數(下稱「基準」)。在追求這一目標的同時,投資經理人亦將採用如本文所述的「社會責任」投資任務。無法保證該等目標將會被達成。該基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券, 該等證券需在全球認可市場上市或交易, 並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的5%。這5%的限額不包括未經NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過5%的淨資產價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 1.928%1.77%
    2. 2.Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%1.52%
    3. 3.Citigroup Inc. 2.572%1.31%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.953%1.14%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 3.882%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 1.928%1.77%
    2. 2.Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%1.52%
    3. 3.Citigroup Inc. 2.572%1.31%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 1.953%1.14%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 3.882%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -