PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

105.50美元0.9(0.86%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.86%
3月1.05%
1年3.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      105.50
      0.90
      0.86%
    • 2023/11/30
      104.61
      0.34
      0.33%
    • 2023/11/29
      104.95
      0.73
      0.70%
    • 2023/11/28
      104.22
      0.32
      0.30%
    • 2023/11/27
      103.90
      0.64
      0.62%
    • 2023/11/24
      103.27
      0.33
      0.31%
    • 2023/11/22
      103.59
      0.22
      0.21%
    • 2023/11/21
      103.37
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/20
      103.31
      0.30
      0.29%
    • 2023/11/17
      103.01
      0.25
      0.24%
    • 2023/11/16
      102.76
      0.60
      0.59%
    • 2023/11/15
      102.16
      0.49
      0.47%
    • 2023/11/14
      102.64
      1.33
      1.31%
    • 2023/11/13
      101.31
      0.36
      0.35%
    • 2023/11/09
      100.96
      0.85
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      101.81
      0.46
      0.46%
    • 2023/11/07
      101.35
      0.50
      0.50%
    • 2023/11/06
      100.85
      0.43
      0.42%
    • 2023/11/03
      101.27
      0.63
      0.63%
    • 2023/11/02
      100.64
      0.90
      0.90%
    • 2023/11/01
      99.75
      0.93
      0.94%
    • 2023/10/31
      98.82
      0.36
      0.36%
    • 2023/10/27
      99.18
      0.22
      0.22%
    • 2023/10/26
      99.39
      0.77
      0.78%
    • 2023/10/25
      98.62
      0.70
      0.70%
    • 2023/10/24
      99.32
      0.42
      0.42%
    • 2023/10/23
      98.90
      0.53
      0.54%
    • 2023/10/20
      98.37
      0.26
      0.27%
    • 2023/10/19
      98.11
      0.60
      0.61%
    • 2023/10/18
      98.72
      0.51
      0.51%

    下載歷史報價