PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

119.40美元0.32(0.27%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.76%

3月0.33%

1年7.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
119.40
0.32
0.27%
2026/01/15
119.72
0.08
0.07%
2026/01/14
119.80
0.26
0.22%
2026/01/13
119.55
0.18
0.15%
2026/01/12
119.37
0.10
0.08%
2026/01/09
119.46
0.24
0.20%
2026/01/08
119.22
0.31
0.26%
2026/01/07
119.53
0.17
0.14%
2026/01/06
119.35
0.02
0.01%
2026/01/05
119.34
0.26
0.22%
2026/01/02
119.08
0.17
0.14%
2025/12/31
119.25
0.28
0.23%
2025/12/30
119.53
0.14
0.12%
2025/12/24
119.39
0.31
0.26%
2025/12/23
119.08
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
119.03
0.03
0.03%
2025/12/19
119.06
0.23
0.19%
2025/12/18
119.29
0.28
0.23%
2025/12/17
119.01
0.02
0.01%
2025/12/16
119.02
0.21
0.17%
2025/12/15
118.82
0.07
0.06%
2025/12/12
118.75
0.49
0.41%
2025/12/11
119.24
0.00
0.00%
2025/12/10
119.24
0.37
0.31%
2025/12/09
118.87
0.09
0.08%
2025/12/08
118.97
0.14
0.12%
2025/12/05
119.10
0.18
0.15%
2025/12/04
119.29
0.21
0.18%
2025/12/03
119.50
0.19
0.16%
2025/12/02
119.31
0.17
0.14%

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