PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

111.29美元0.16(0.15%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.44%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      111.29
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/23
      111.13
      0.33
      0.29%
    • 2024/12/20
      111.46
      0.22
      0.20%
    • 2024/12/19
      111.24
      0.83
      0.74%
    • 2024/12/18
      112.06
      0.59
      0.53%
    • 2024/12/17
      112.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      112.67
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/13
      112.76
      0.29
      0.25%
    • 2024/12/12
      113.04
      0.53
      0.47%
    • 2024/12/11
      113.57
      0.26
      0.23%
    • 2024/12/10
      113.83
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/09
      113.97
      0.46
      0.41%
    • 2024/12/06
      114.43
      0.37
      0.32%
    • 2024/12/05
      114.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      114.07
      0.29
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      113.78
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      113.83
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/29
      113.94
      0.84
      0.74%
    • 2024/11/27
      113.10
      0.31
      0.27%
    • 2024/11/26
      112.80
      0.25
      0.22%
    • 2024/11/25
      113.04
      1.18
      1.05%
    • 2024/11/22
      111.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      111.85
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/20
      111.89
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/19
      112.13
      0.18
      0.16%

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