PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

106.17美元0.29(0.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.2%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      106.17
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/23
      106.47
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/22
      106.26
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/19
      106.14
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/18
      106.00
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/17
      106.24
      0.52
      0.49%
    • 2024/04/16
      105.72
      0.46
      0.43%
    • 2024/04/15
      106.18
      0.78
      0.73%
    • 2024/04/12
      106.96
      0.18
      0.17%
    • 2024/04/11
      106.78
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/10
      106.95
      1.20
      1.11%
    • 2024/04/09
      108.15
      0.41
      0.38%
    • 2024/04/08
      107.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/05
      107.70
      0.56
      0.51%
    • 2024/04/04
      108.25
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      108.02
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/02
      107.90
      1.02
      0.94%
    • 2024/03/28
      108.92
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/27
      108.83
      0.36
      0.34%
    • 2024/03/26
      108.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      108.43
      0.27
      0.25%
    • 2024/03/22
      108.70
      0.40
      0.37%
    • 2024/03/21
      108.30
      0.19
      0.18%
    • 2024/03/20
      108.11
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/19
      108.03
      0.18
      0.16%
    • 2024/03/15
      107.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
      107.88
      0.66
      0.61%
    • 2024/03/13
      108.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/12
      108.62
      0.25
      0.23%
    • 2024/03/11
      108.87
      0.05
      0.05%

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