PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

115.53美元0.44(0.38%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.74%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      115.53
      0.44
      0.38%
    • 2024/09/13
      115.09
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/12
      114.97
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/11
      114.86
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/10
      114.94
      0.31
      0.27%
    • 2024/09/09
      114.63
      0.22
      0.19%
    • 2024/09/06
      114.41
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/05
      114.30
      0.31
      0.27%
    • 2024/09/04
      114.00
      0.57
      0.50%
    • 2024/09/03
      113.42
      0.44
      0.39%
    • 2024/08/30
      112.98
      0.33
      0.29%
    • 2024/08/29
      113.31
      0.17
      0.15%
    • 2024/08/28
      113.48
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/27
      113.58
      0.11
      0.10%
    • 2024/08/23
      113.69
      0.49
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      113.20
      0.43
      0.38%
    • 2024/08/21
      113.63
      0.24
      0.21%
    • 2024/08/20
      113.40
      0.29
      0.26%
    • 2024/08/19
      113.11
      0.24
      0.21%
    • 2024/08/16
      112.87
      0.22
      0.19%
    • 2024/08/15
      112.65
      0.33
      0.29%
    • 2024/08/14
      112.98
      0.37
      0.33%
    • 2024/08/13
      112.61
      0.51
      0.45%
    • 2024/08/12
      112.10
      0.23
      0.21%
    • 2024/08/09
      111.87
      0.43
      0.39%
    • 2024/08/08
      111.44
      0.14
      0.12%
    • 2024/08/07
      111.58
      0.32
      0.29%
    • 2024/08/06
      111.90
      0.83
      0.73%
    • 2024/08/02
      112.73
      1.06
      0.95%
    • 2024/08/01
      111.67
      0.32
      0.29%

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