PGIM美國公司債基金A級別美元累積型

109.97美元0.25(0.22%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.91%
1年5.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      109.97
      0.25
      0.22%
    • 2024/07/24
      109.72
      0.44
      0.40%
    • 2024/07/23
      110.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      110.18
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/19
      110.26
      0.32
      0.29%
    • 2024/07/18
      110.57
      0.32
      0.29%
    • 2024/07/17
      110.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      110.87
      0.47
      0.43%
    • 2024/07/15
      110.39
      0.35
      0.31%
    • 2024/07/12
      110.74
      0.29
      0.26%
    • 2024/07/11
      110.45
      0.56
      0.51%
    • 2024/07/10
      109.89
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/09
      109.78
      0.19
      0.17%
    • 2024/07/08
      109.96
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/05
      109.88
      0.60
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      109.28
      0.54
      0.50%
    • 2024/07/02
      108.74
      0.45
      0.42%
    • 2024/07/01
      108.28
      0.60
      0.55%
    • 2024/06/28
      108.89
      0.51
      0.47%
    • 2024/06/27
      109.40
      0.22
      0.20%
    • 2024/06/26
      109.18
      0.60
      0.55%
    • 2024/06/25
      109.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      109.78
      0.17
      0.16%
    • 2024/06/21
      109.61
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/20
      109.59
      0.32
      0.29%
    • 2024/06/18
      109.91
      0.42
      0.39%
    • 2024/06/17
      109.49
      0.46
      0.42%
    • 2024/06/14
      109.95
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/13
      109.88
      0.51
      0.47%
    • 2024/06/12
      109.37
      0.52
      0.48%

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