復華全球物聯網科技基金-美元

27.93美元0.37(1.31%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月7.64%
3月8.74%
1年0.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.16%
      -
      -
    • 一個月
      7.64%
      2.60%
      4.48%
    • 三個月
      8.74%
      13.24%
      5.82%
    • 一年
      0.96%
      29.85%
      3.44%
    • 三年(年度化)
      26.59%
      40.18%
      28.58%
    • 五年(年度化)
      20.18%
      29.97%
      23.46%
    • 十年(年度化)
      -
      22.04%
      17.01%
    • 年初至今
      9.82%
      29.85%
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.82%
    基金規模
    279.82百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於物聯網及科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.19%
    2. 2.已開發亞洲18.43%
    3. 3.新興亞洲17.55%
    4. 4.日本11.08%
    5. 5.歐元區2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.06%
    2. 2.工業14.69%
    3. 3.電訊服務9.39%
    4. 4.周期性消費6.84%
    5. 5.金融服務4.99%
    前五大持股
    1. 1.L K Technology Holdings Ltd5.49%
    2. 2.Upstart Holdings Inc Ordinary Shares4.99%
    3. 3.NVIDIA Corp4.62%
    4. 4.Tesla Inc3.41%
    5. 5.Apple Inc3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.19%
    2. 2.已開發亞洲18.43%
    3. 3.新興亞洲17.55%
    4. 4.日本11.08%
    5. 5.歐元區2.69%
    前五大持股
    1. 1.L K Technology Holdings Ltd5.49%
    2. 2.Upstart Holdings Inc Ordinary Shares4.99%
    3. 3.NVIDIA Corp4.62%
    4. 4.Tesla Inc3.41%
    5. 5.Apple Inc3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.06%
    2. 2.工業14.69%
    3. 3.電訊服務9.39%
    4. 4.周期性消費6.84%
    5. 5.金融服務4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.14
      -
    • 月報酬夏普值
      1.37
      -