復華全球物聯網科技基金-美元

28.17美元0.19(0.68%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月11.04%
3月9.27%
1年44.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      11.04%
      0.84%
      9.36%
    • 三個月
      9.27%
      9.34%
      5.71%
    • 一年
      44.17%
      26.29%
      25.65%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      11.42%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      15.80%
      17.32%
      17.78%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.40%
    • 年初至今
      20.59%
      29.31%
      6.98%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.59%
    基金規模
    296.27百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2016-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於物聯網及科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.16%
    2. 2.日本24.85%
    3. 3.已開發亞洲10.86%
    4. 4.加拿大4.14%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.45%
    2. 2.工業12.64%
    3. 3.金融服務4.27%
    4. 4.健康護理3.79%
    5. 5.周期性消費2.89%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.47%
    2. 2.Microsoft Corp5.44%
    3. 3.Celestica Inc Shs Sub-Voting4.14%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      28.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.16%
    2. 2.日本24.85%
    3. 3.已開發亞洲10.86%
    4. 4.加拿大4.14%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.47%
    2. 2.Microsoft Corp5.44%
    3. 3.Celestica Inc Shs Sub-Voting4.14%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.45%
    2. 2.工業12.64%
    3. 3.金融服務4.27%
    4. 4.健康護理3.79%
    5. 5.周期性消費2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      28.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -