復華全球物聯網科技基金-新臺幣

16.72新台幣0.08(0.48%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.15%
1年32.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      8.01%
      13.47%
    • 三個月
      1.15%
      5.09%
      14.19%
    • 一年
      32.74%
      30.79%
      19.10%
    • 三年(年度化)
      1.35%
      8.92%
      4.56%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      13.18%
      7.45%
    • 十年(年度化)
      -
      16.17%
      13.05%
    • 年初至今
      4.76%
      30.79%
      12.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.76%
    基金規模
    5,815.61百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於物聯網及科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.65%
    2. 2.新興亞洲11.28%
    3. 3.已開發亞洲9.59%
    4. 4.日本9.25%
    5. 5.歐元區4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.14%
    2. 2.周期性消費8.43%
    3. 3.金融服務7.56%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.電訊服務3.24%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.10%
    2. 2.Microsoft Corp5.00%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.80%
    4. 4.Visa Inc Class A3.26%
    5. 5.KraneShares CSI China Internet ETF2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      29.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.65%
    2. 2.新興亞洲11.28%
    3. 3.已開發亞洲9.59%
    4. 4.日本9.25%
    5. 5.歐元區4.24%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.10%
    2. 2.Microsoft Corp5.00%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.80%
    4. 4.Visa Inc Class A3.26%
    5. 5.KraneShares CSI China Internet ETF2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.14%
    2. 2.周期性消費8.43%
    3. 3.金融服務7.56%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.電訊服務3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      29.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -