復華全球物聯網科技基金-新臺幣

31.37新台幣0.49(1.59%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月11.76%
3月17.93%
1年51.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.17%
      -
      -
    • 一個月
      11.76%
      0.84%
      3.92%
    • 三個月
      17.93%
      9.34%
      6.05%
    • 一年
      51.99%
      26.29%
      21.13%
    • 三年(年度化)
      10.92%
      11.42%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      18.09%
      17.32%
      17.35%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      13.97%
    • 年初至今
      40.23%
      29.31%
      11.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    40.23%
    基金規模
    10,385.18百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於物聯網及科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.16%
    2. 2.日本24.85%
    3. 3.已開發亞洲10.86%
    4. 4.加拿大4.14%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.45%
    2. 2.工業12.64%
    3. 3.金融服務4.27%
    4. 4.健康護理3.79%
    5. 5.周期性消費2.89%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.47%
    2. 2.Microsoft Corp5.44%
    3. 3.Celestica Inc Shs Sub-Voting4.14%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.16%
    2. 2.日本24.85%
    3. 3.已開發亞洲10.86%
    4. 4.加拿大4.14%
    5. 5.新興亞洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.47%
    2. 2.Microsoft Corp5.44%
    3. 3.Celestica Inc Shs Sub-Voting4.14%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.45%
    2. 2.工業12.64%
    3. 3.金融服務4.27%
    4. 4.健康護理3.79%
    5. 5.周期性消費2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      28.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -