復華全球物聯網科技基金-新臺幣

23.51新台幣0.13(0.56%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月4.58%
3月3.33%
1年61.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      0.73%
      4.04%
    • 三個月
      3.33%
      1.37%
      5.06%
    • 一年
      61.91%
      67.84%
      83.01%
    • 三年(年度化)
      17.51%
      26.53%
      24.12%
    • 五年(年度化)
      -
      26.16%
      24.87%
    • 十年(年度化)
      -
      18.48%
      14.89%
    • 年初至今
      3.16%
      1.37%
      8.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.16%
    基金規模
    5,258.31百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2016-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於物聯網及科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.47%
    2. 2.新興亞洲18.48%
    3. 3.已開發亞洲18.42%
    4. 4.日本3.21%
    5. 5.加拿大2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.04%
    2. 2.周期性消費8.49%
    3. 3.電訊服務8.34%
    4. 4.工業5.61%
    5. 5.防守性消費3.90%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Micro Devices Inc5.06%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.47%
    3. 3.Apple Inc4.44%
    4. 4.Tesla Inc4.32%
    5. 5.NVIDIA Corp4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      25.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.47%
    2. 2.新興亞洲18.48%
    3. 3.已開發亞洲18.42%
    4. 4.日本3.21%
    5. 5.加拿大2.15%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Micro Devices Inc5.06%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.47%
    3. 3.Apple Inc4.44%
    4. 4.Tesla Inc4.32%
    5. 5.NVIDIA Corp4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.04%
    2. 2.周期性消費8.49%
    3. 3.電訊服務8.34%
    4. 4.工業5.61%
    5. 5.防守性消費3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      25.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -