復華全球物聯網科技基金-新臺幣

29.80新台幣0.39(1.33%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月9.36%
3月3.08%
1年1.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      9.36%
      0.84%
      10.00%
    • 三個月
      3.08%
      9.34%
      13.30%
    • 一年
      1.81%
      26.29%
      16.95%
    • 三年(年度化)
      15.11%
      11.42%
      15.88%
    • 五年(年度化)
      12.63%
      17.32%
      13.89%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.79%
    • 年初至今
      7.34%
      29.31%
      7.15%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.34%
    基金規模
    10,859.50百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2016-07-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於物聯網及科技相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.69%
    2. 2.已開發亞洲10.80%
    3. 3.日本6.65%
    4. 4.歐元區6.15%
    5. 5.新興亞洲5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.32%
    2. 2.電訊服務11.41%
    3. 3.金融服務8.24%
    4. 4.周期性消費6.46%
    5. 5.房地產4.44%
    前五大持股
    1. 1.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A6.44%
    2. 2.NVIDIA Corp3.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.54%
    4. 4.Visa Inc Class A2.87%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      25.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.69%
    2. 2.已開發亞洲10.80%
    3. 3.日本6.65%
    4. 4.歐元區6.15%
    5. 5.新興亞洲5.81%
    前五大持股
    1. 1.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A6.44%
    2. 2.NVIDIA Corp3.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.54%
    4. 4.Visa Inc Class A2.87%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.32%
    2. 2.電訊服務11.41%
    3. 3.金融服務8.24%
    4. 4.周期性消費6.46%
    5. 5.房地產4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      25.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -