惠理高息股票基金A2 Mdis級別

8.85美元0.14(1.56%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月14.14%
3月5.4%
1年22.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      14.14%
      -
      12.50%
    • 三個月
      5.40%
      -
      7.81%
    • 一年
      22.16%
      -
      25.89%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      -
      1.33%
    • 五年(年度化)
      1.64%
      -
      1.58%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      -
      3.47%
    • 年初至今
      22.24%
      -
      25.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.24%
    基金規模
    1,367.64百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.67%
    2. 2.已開發亞洲22.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.07%
    2. 2.科技15.65%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.電訊服務11.74%
    5. 5.房地產11.41%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H5.69%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.24%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.69%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.25%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.67%
    2. 2.已開發亞洲22.47%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H5.69%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.24%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.69%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.25%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.07%
    2. 2.科技15.65%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.電訊服務11.74%
    5. 5.房地產11.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -

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