惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.76美元0.13(1.31%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.34%
3月8.8%
1年7.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      -
      6.26%
    • 三個月
      8.80%
      -
      0.41%
    • 一年
      7.58%
      -
      13.32%
    • 三年(年度化)
      11.28%
      -
      7.46%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      -
      1.67%
    • 十年(年度化)
      3.98%
      -
      3.52%
    • 年初至今
      7.79%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.79%
    基金規模
    1,536.17百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.69%
    2. 2.已開發亞洲23.53%
    3. 3.英國0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.88%
    2. 2.工業16.18%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務13.57%
    5. 5.周期性消費5.57%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H7.34%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.65%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.41%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.10%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.69%
    2. 2.已開發亞洲23.53%
    3. 3.英國0.22%
    前五大持股
    1. 1.China Telecom Corp Ltd Class H7.34%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.65%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.41%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.10%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.88%
    2. 2.工業16.18%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務13.57%
    5. 5.周期性消費5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -