惠理高息股票基金A2 Mdis級別

12.32美元0.19(1.57%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.3%
3月5.75%
1年26.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      -
      5.81%
    • 三個月
      5.75%
      -
      6.57%
    • 一年
      26.58%
      -
      22.17%
    • 三年(年度化)
      6.88%
      -
      10.32%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      -
      12.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.14%
    • 年初至今
      4.85%
      -
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    1,864.49百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.27%
    2. 2.已開發亞洲34.61%
    3. 3.大洋洲0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.86%
    2. 2.金融服務12.32%
    3. 3.房地產11.71%
    4. 4.周期性消費11.60%
    5. 5.工業10.92%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.37%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.94%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd3.47%
    5. 5.China Resources Land Ltd2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.27%
    2. 2.已開發亞洲34.61%
    3. 3.大洋洲0.51%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.37%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.94%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd3.47%
    5. 5.China Resources Land Ltd2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.86%
    2. 2.金融服務12.32%
    3. 3.房地產11.71%
    4. 4.周期性消費11.60%
    5. 5.工業10.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -