惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.76美元0.12(1.22%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月4.66%
3月12.02%
1年18.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      -
      4.53%
    • 三個月
      12.02%
      -
      11.77%
    • 一年
      18.97%
      -
      26.26%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      -
      1.86%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      -
      2.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.01%
    • 年初至今
      15.01%
      -
      19.35%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.01%
    基金規模
    1,556.90百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.99%
    2. 2.已開發亞洲27.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.工業16.94%
    3. 3.金融服務12.84%
    4. 4.電訊服務11.16%
    5. 5.房地產11.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.24%
    2. 2.China Telecom Corp Ltd Class H5.78%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.57%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.33%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.99%
    2. 2.已開發亞洲27.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.24%
    2. 2.China Telecom Corp Ltd Class H5.78%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred5.57%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.33%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.工業16.94%
    3. 3.金融服務12.84%
    4. 4.電訊服務11.16%
    5. 5.房地產11.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -