惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.68美元0.03(0.31%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.64%
3月6.66%
1年6.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      3.87%
      1.20%
    • 三個月
      6.66%
      12.44%
      6.66%
    • 一年
      6.43%
      13.52%
      9.43%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      5.44%
      7.63%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      2.09%
      3.17%
    • 十年(年度化)
      3.90%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      10.89%
      4.27%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    1,480.34百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2012-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合,為單位持有人提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.76%
    2. 2.已開發亞洲38.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.28%
    2. 2.金融服務17.43%
    3. 3.電訊服務16.18%
    4. 4.工業12.99%
    5. 5.周期性消費7.38%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred9.17%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.57%
    3. 3.China Telecom Corp Ltd Class H6.38%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.70%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.76%
    2. 2.已開發亞洲38.42%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred9.17%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.57%
    3. 3.China Telecom Corp Ltd Class H6.38%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.70%
    5. 5.China State Construction International Holdings Ltd3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.28%
    2. 2.金融服務17.43%
    3. 3.電訊服務16.18%
    4. 4.工業12.99%
    5. 5.周期性消費7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -