惠理高息股票基金A2 Mdis級別

12.16美元0.01(0.08%)

2026/01/20更新

績效 /

1月5.6%

3月8.5%

1年38.08%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.00%
-
-
一個月
5.60%
3.87%
8.28%
三個月
8.50%
12.44%
8.62%
一年
38.08%
13.52%
37.22%
三年(年度化)
13.35%
5.44%
12.01%
五年(年度化)
4.39%
2.09%
1.07%
十年(年度化)
8.06%
2.71%
9.09%
年初至今
4.37%
4.27%
5.38%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本股票

基金公司/總代理人

全球證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.37%

基金規模

1,743.46百萬截至 2026-01-19

成立時間

2012-09-28

晨星評等

-

投資策略

本基金的投資目標為透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合，為單位持有人提供資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲51.35%
2.新興亞洲43.76%
3.美國0.10%

前五大大行業比重

1.科技25.85%
2.周期性消費14.24%
3.金融服務14.14%
4.工業12.62%
5.電訊服務12.51%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.25%
2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.60%
3.China Construction Bank Corp Class H3.31%
4.China Everbright Environment Group Ltd3.15%
5.HKT Trust and HKT Ltd3.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.23
-
月報酬標準差
13.58
-
月報酬夏普值
0.72
-

投資區域

1.已開發亞洲51.35%
2.新興亞洲43.76%
3.美國0.10%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.25%
2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.60%
3.China Construction Bank Corp Class H3.31%
4.China Everbright Environment Group Ltd3.15%
5.HKT Trust and HKT Ltd3.11%

前五大大行業比重

1.科技25.85%
2.周期性消費14.24%
3.金融服務14.14%
4.工業12.62%
5.電訊服務12.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.23
-
月報酬標準差
13.58
-
月報酬夏普值
0.72
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