惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.95美元0.03(0.3%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.8%
3月9.76%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/11
      9.92
      0.15
      1.54%
    • 2024/07/10
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/09
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/04
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/03
      9.76
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/02
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/26
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/24
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/21
      9.71
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      9.79
      0.19
      1.98%
    • 2024/06/18
      9.60
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/17
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2024/06/14
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2024/06/12
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      9.51
      0.15
      1.55%
    • 2024/06/07
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/06
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2024/06/05
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/03
      9.57
      0.16
      1.70%
    • 2024/05/31
      9.41
      0.09
      0.95%
    • 2024/05/30
      9.50
      0.12
      1.25%

    下載歷史報價