惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.50美元0.13(1.39%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.38%
3月5.86%
1年20.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.50
      0.13
      1.39%
    • 2022/08/10
      9.37
      0.14
      1.47%
    • 2022/08/09
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/05
      9.57
      0.12
      1.27%
    • 2022/08/04
      9.45
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/03
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/02
      9.42
      0.14
      1.46%
    • 2022/08/01
      9.56
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/29
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2022/07/28
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/27
      9.71
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/26
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/25
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      9.72
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/20
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      9.78
      0.21
      2.19%
    • 2022/07/15
      9.57
      0.12
      1.24%
    • 2022/07/14
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/13
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      9.74
      0.11
      1.12%
    • 2022/07/11
      9.85
      0.10
      1.01%
    • 2022/07/08
      9.95
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/07
      9.87
      0.11
      1.13%
    • 2022/07/06
      9.76
      0.12
      1.22%
    • 2022/07/05
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/04
      9.87
      0.10
      1.00%
    • 2022/06/30
      9.97
      0.09
      0.90%

    下載歷史報價