惠理高息股票基金A2 Mdis級別

12.80美元0.1(0.78%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.61%
1年47.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      12.80
      0.10
      0.78%
    • 2021/05/11
      12.90
      0.12
      0.92%
    • 2021/05/10
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/06
      12.99
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/05
      12.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/04
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/03
      12.94
      0.12
      0.92%
    • 2021/04/30
      13.06
      0.12
      0.91%
    • 2021/04/29
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/26
      13.15
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/23
      13.11
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/22
      13.06
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      13.03
      0.09
      0.69%
    • 2021/04/20
      13.12
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/19
      13.07
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/16
      12.99
      0.07
      0.54%
    • 2021/04/15
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/14
      12.90
      0.07
      0.55%
    • 2021/04/13
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      12.84
      0.09
      0.70%
    • 2021/04/09
      12.93
      0.09
      0.69%
    • 2021/04/08
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/07
      12.98
      0.10
      0.78%
    • 2021/04/01
      12.88
      0.16
      1.26%
    • 2021/03/31
      12.72
      0.12
      0.94%
    • 2021/03/30
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/29
      12.80
      0.07
      0.55%

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