惠理高息股票基金A2 Mdis級別

10.15美元0.01(0.1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.45%
3月31.73%
1年9.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/01
      10.14
      0.14
      1.40%
    • 2023/01/31
      10.00
      0.16
      1.58%
    • 2023/01/30
      10.16
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/27
      10.23
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/26
      10.17
      0.11
      1.09%
    • 2023/01/20
      10.06
      0.16
      1.62%
    • 2023/01/19
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/17
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/16
      9.92
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/13
      9.86
      0.14
      1.44%
    • 2023/01/12
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/10
      9.66
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      9.68
      0.18
      1.90%
    • 2023/01/06
      9.50
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/05
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/04
      9.44
      0.21
      2.28%
    • 2023/01/03
      9.23
      0.09
      0.99%
    • 2022/12/30
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/29
      9.11
      0.09
      0.98%
    • 2022/12/28
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/23
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/22
      9.20
      0.07
      0.77%
    • 2022/12/21
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/20
      9.10
      0.11
      1.19%
    • 2022/12/19
      9.21
      0.10
      1.07%
    • 2022/12/16
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      9.30
      0.11
      1.17%

    下載歷史報價