惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.57美元0.09(0.93%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.62%
1年0.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.57
      0.09
      0.93%
    • 2023/05/24
      9.66
      0.13
      1.33%
    • 2023/05/23
      9.79
      0.10
      1.01%
    • 2023/05/22
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/18
      9.91
      0.11
      1.12%
    • 2023/05/17
      9.80
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/16
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      9.92
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/12
      9.86
      0.16
      1.60%
    • 2023/05/11
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/10
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/09
      10.12
      0.11
      1.08%
    • 2023/05/08
      10.23
      0.13
      1.29%
    • 2023/05/05
      10.10
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.06
      0.16
      1.62%
    • 2023/05/03
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/02
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/27
      9.94
      0.08
      0.81%
    • 2023/04/26
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/25
      9.87
      0.13
      1.30%
    • 2023/04/24
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/04/21
      10.03
      0.08
      0.79%
    • 2023/04/20
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2023/04/19
      10.04
      0.10
      0.99%
    • 2023/04/18
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/17
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2023/04/14
      10.07
      0.07
      0.70%
    • 2023/04/13
      10.00
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價