惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.39美元0.08(0.86%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月3.15%
3月1.26%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.39
      0.08
      0.86%
    • 2025/04/22
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/17
      9.29
      0.07
      0.76%
    • 2025/04/16
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/15
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/14
      9.23
      0.15
      1.65%
    • 2025/04/11
      9.08
      0.14
      1.57%
    • 2025/04/10
      8.94
      0.26
      3.00%
    • 2025/04/09
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      8.68
      0.76
      8.05%
    • 2025/04/03
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/02
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/01
      9.42
      0.10
      1.07%
    • 2025/03/31
      9.32
      0.21
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2025/03/27
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/25
      9.58
      0.06
      0.62%
    • 2025/03/24
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/21
      9.66
      0.08
      0.82%
    • 2025/03/20
      9.74
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/19
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      9.81
      0.12
      1.24%
    • 2025/03/17
      9.69
      0.10
      1.04%
    • 2025/03/14
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2025/03/13
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2025/03/12
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/11
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/10
      9.58
      0.09
      0.93%

    下載歷史報價