惠理高息股票基金A2 Mdis級別

9.58美元0.02(0.21%)
2024/11/20更新
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3月0.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/18
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2024/11/15
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2024/11/14
      9.34
      0.13
      1.37%
    • 2024/11/13
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/12
      9.52
      0.23
      2.36%
    • 2024/11/11
      9.75
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/08
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2024/11/07
      9.92
      0.12
      1.22%
    • 2024/11/06
      9.80
      0.12
      1.21%
    • 2024/11/05
      9.92
      0.13
      1.33%
    • 2024/11/04
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/01
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/31
      9.71
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      9.80
      0.08
      0.81%
    • 2024/10/29
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2024/10/28
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/24
      9.97
      0.11
      1.09%
    • 2024/10/23
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/21
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/18
      10.14
      0.19
      1.91%
    • 2024/10/17
      9.95
      0.13
      1.29%
    • 2024/10/16
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/15
      10.07
      0.14
      1.37%
    • 2024/10/14
      10.21
      0.09
      0.89%
    • 2024/10/10
      10.12
      0.15
      1.51%
    • 2024/10/09
      9.97
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