惠理高息股票基金A2 Mdis級別

12.29美元0.13(1.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.05%
1年19.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.29
      0.13
      1.05%
    • 2021/09/15
      12.42
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/14
      12.49
      0.10
      0.79%
    • 2021/09/13
      12.59
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/10
      12.65
      0.13
      1.04%
    • 2021/09/09
      12.52
      0.08
      0.64%
    • 2021/09/08
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/03
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/02
      12.54
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/01
      12.48
      0.08
      0.65%
    • 2021/08/31
      12.40
      0.11
      0.90%
    • 2021/08/30
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      12.28
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      12.23
      0.08
      0.65%
    • 2021/08/25
      12.31
      0.08
      0.65%
    • 2021/08/24
      12.23
      0.16
      1.33%
    • 2021/08/23
      12.07
      0.10
      0.84%
    • 2021/08/20
      11.97
      0.18
      1.48%
    • 2021/08/19
      12.15
      0.19
      1.54%
    • 2021/08/18
      12.34
      0.05
      0.41%
    • 2021/08/17
      12.29
      0.15
      1.21%
    • 2021/08/16
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/13
      12.43
      0.07
      0.56%
    • 2021/08/12
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/11
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2021/08/10
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/09
      12.37
      0.08
      0.65%
    • 2021/08/06
      12.29
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價