惠理高息股票基金A2 Mdis級別

12.01美元0.2(1.64%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.91%
3月1.19%
1年1.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      12.01
      0.20
      1.64%
    • 2022/01/24
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/21
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/20
      12.30
      0.10
      0.82%
    • 2022/01/19
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/18
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/17
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/14
      12.19
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/13
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2022/01/11
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      12.14
      0.10
      0.83%
    • 2022/01/07
      12.04
      0.11
      0.92%
    • 2022/01/06
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/05
      11.98
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.04
      0.13
      1.09%
    • 2022/01/03
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/31
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      11.92
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/28
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/24
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      11.92
      0.09
      0.76%
    • 2021/12/22
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/21
      11.81
      0.09
      0.77%
    • 2021/12/20
      11.72
      0.15
      1.26%
    • 2021/12/17
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/16
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/15
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/14
      11.88
      0.15
      1.25%

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