新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣

10.25新台幣0.04(0.39%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.77%
1年3.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      2.67%
    • 三個月
      0.77%
      -
      9.81%
    • 一年
      3.94%
      -
      3.86%
    • 三年(年度化)
      4.08%
      -
      17.17%
    • 五年(年度化)
      2.30%
      -
      9.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.46%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      10.43%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    533.41百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.03%
    2. 2.房地產10.48%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.77%
    2. 2.Prologis Inc1.63%
    3. 3.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.33%
    4. 4.American Tower Corp1.20%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.51%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.77%
    2. 2.Prologis Inc1.63%
    3. 3.Lowes Companies, Inc. 5.625%1.33%
    4. 4.American Tower Corp1.20%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.03%
    2. 2.房地產10.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -