新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣

10.63新台幣0.08(0.75%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.14%
1年3.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      -
      3.20%
    • 三個月
      1.14%
      -
      7.12%
    • 一年
      3.97%
      -
      10.54%
    • 三年(年度化)
      1.43%
      -
      11.12%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      -
      7.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.21%
    • 年初至今
      4.06%
      -
      15.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    321.42百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產12.67%
    2. 2.金融服務11.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%2.93%
    2. 2.Prologis Inc2.07%
    3. 3.Ares Capital Corp2.04%
    4. 4.American Tower Corp1.68%
    5. 5.Hercules Capital Inc1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%2.93%
    2. 2.Prologis Inc2.07%
    3. 3.Ares Capital Corp2.04%
    4. 4.American Tower Corp1.68%
    5. 5.Hercules Capital Inc1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產12.67%
    2. 2.金融服務11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -