新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣

10.88新台幣0.02(0.18%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月5.39%
3月9.03%
1年4.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      5.39%
      -
      5.64%
    • 三個月
      9.03%
      -
      6.54%
    • 一年
      4.90%
      -
      3.05%
    • 三年(年度化)
      1.32%
      -
      8.58%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      -
      11.61%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.44%
    • 年初至今
      8.11%
      -
      6.55%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    19.53百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.96%
    2. 2.房地產8.93%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.60%
    2. 2.Equinix Inc1.59%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.38%
    4. 4.Prologis Inc1.19%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.89%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.60%
    2. 2.Equinix Inc1.59%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.38%
    4. 4.Prologis Inc1.19%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.96%
    2. 2.房地產8.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -