安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1476.11美元0.23(0.02%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月4.35%
1年10.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      1.16%
      1.47%
    • 三個月
      4.35%
      2.06%
      4.06%
    • 一年
      10.09%
      6.23%
      9.38%
    • 三年(年度化)
      3.92%
      1.19%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      4.79%
      3.05%
      3.22%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.22%
    • 年初至今
      4.40%
      4.63%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.40%
    基金規模
    1,811.30百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2016-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券,以達致長期收益及降低波幅,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CVR Energy Inc. 8.5%3.19%
    2. 2.Univision Commmunications Inc. 8%3.01%
    3. 3.Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%2.58%
    4. 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75%2.50%
    5. 5.Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5%2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CVR Energy Inc. 8.5%3.19%
    2. 2.Univision Commmunications Inc. 8%3.01%
    3. 3.Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%2.58%
    4. 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75%2.50%
    5. 5.Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5%2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -