安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1308.31美元0.17(0.01%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.48%

3月2.42%

1年19.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
1,308.31
0.17
0.01%
2021/05/06
1,308.48
0.81
0.06%
2021/05/05
1,307.67
0.53
0.04%
2021/05/04
1,308.20
0.21
0.02%
2021/05/03
1,307.99
0.97
0.07%
2021/04/30
1,307.02
0.86
0.07%
2021/04/29
1,306.16
0.20
0.02%
2021/04/28
1,305.96
0.45
0.03%
2021/04/27
1,305.51
0.21
0.02%
2021/04/26
1,305.30
1.04
0.08%
2021/04/23
1,304.26
0.24
0.02%
2021/04/22
1,304.02
0.66
0.05%
2021/04/21
1,304.68
1.69
0.13%
2021/04/20
1,306.37
0.89
0.07%
2021/04/19
1,307.26
0.96
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
1,306.30
1.58
0.12%
2021/04/15
1,304.72
1.56
0.12%
2021/04/14
1,303.16
0.22
0.02%
2021/04/13
1,303.38
0.14
0.01%
2021/04/12
1,303.52
0.04
0.00%
2021/04/09
1,303.48
0.70
0.05%
2021/04/08
1,302.78
0.77
0.06%
2021/04/07
1,302.01
1.99
0.15%
2021/04/06
1,300.02
3.69
0.29%
2021/04/01
1,296.33
2.35
0.18%
2021/03/31
1,293.98
0.20
0.02%
2021/03/30
1,293.78
1.02
0.08%
2021/03/29
1,292.76
1.27
0.10%
2021/03/26
1,291.49
0.21
0.02%
2021/03/25
1,291.28
1.75
0.14%

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