安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1424.80美元3.97(0.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.14%
1年10.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1,424.80
      3.97
      0.28%
    • 2024/04/23
      1,420.83
      3.42
      0.24%
    • 2024/04/22
      1,417.41
      2.69
      0.19%
    • 2024/04/19
      1,414.72
      0.14
      0.01%
    • 2024/04/18
      1,414.86
      0.83
      0.06%
    • 2024/04/17
      1,415.69
      3.80
      0.27%
    • 2024/04/16
      1,419.49
      3.79
      0.27%
    • 2024/04/15
      1,423.28
      2.64
      0.19%
    • 2024/04/12
      1,425.92
      3.34
      0.23%
    • 2024/04/11
      1,429.26
      5.48
      0.38%
    • 2024/04/10
      1,434.74
      2.20
      0.15%
    • 2024/04/09
      1,432.54
      0.30
      0.02%
    • 2024/04/08
      1,432.84
      0.07
      0.01%
    • 2024/04/05
      1,432.91
      1.13
      0.08%
    • 2024/04/04
      1,431.78
      0.36
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      1,432.14
      2.74
      0.19%
    • 2024/04/02
      1,434.88
      0.96
      0.07%
    • 2024/03/28
      1,435.84
      0.74
      0.05%
    • 2024/03/27
      1,435.10
      0.38
      0.03%
    • 2024/03/26
      1,434.72
      1.78
      0.12%
    • 2024/03/25
      1,436.50
      1.55
      0.11%
    • 2024/03/22
      1,434.95
      5.91
      0.41%
    • 2024/03/21
      1,429.04
      2.80
      0.20%
    • 2024/03/20
      1,426.24
      2.39
      0.17%
    • 2024/03/19
      1,423.85
      2.07
      0.15%
    • 2024/03/18
      1,421.78
      1.53
      0.11%
    • 2024/03/15
      1,423.31
      7.15
      0.50%
    • 2024/03/14
      1,430.46
      1.14
      0.08%
    • 2024/03/13
      1,429.32
      0.94
      0.07%
    • 2024/03/12
      1,430.26
      2.29
      0.16%

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