安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1479.66美元1.81(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.07%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,479.66
      1.81
      0.12%
    • 2024/07/25
      1,477.85
      0.89
      0.06%
    • 2024/07/24
      1,478.74
      1.14
      0.08%
    • 2024/07/23
      1,477.60
      1.00
      0.07%
    • 2024/07/22
      1,476.60
      0.49
      0.03%
    • 2024/07/19
      1,476.11
      0.23
      0.02%
    • 2024/07/18
      1,476.34
      2.91
      0.20%
    • 2024/07/17
      1,473.43
      3.97
      0.27%
    • 2024/07/16
      1,469.46
      3.48
      0.24%
    • 2024/07/15
      1,465.98
      3.06
      0.21%
    • 2024/07/12
      1,462.92
      3.02
      0.21%
    • 2024/07/11
      1,459.90
      1.77
      0.12%
    • 2024/07/10
      1,458.13
      0.52
      0.04%
    • 2024/07/09
      1,458.65
      1.09
      0.08%
    • 2024/07/08
      1,457.56
      2.57
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,454.99
      2.01
      0.14%
    • 2024/07/03
      1,452.98
      0.07
      0.01%
    • 2024/07/02
      1,453.05
      2.19
      0.15%
    • 2024/07/01
      1,455.24
      0.60
      0.04%
    • 2024/06/28
      1,455.84
      1.18
      0.08%
    • 2024/06/27
      1,454.66
      1.59
      0.11%
    • 2024/06/26
      1,456.25
      0.21
      0.01%
    • 2024/06/25
      1,456.04
      4.27
      0.29%
    • 2024/06/24
      1,451.77
      0.58
      0.04%
    • 2024/06/21
      1,452.35
      0.20
      0.01%
    • 2024/06/20
      1,452.55
      2.69
      0.19%
    • 2024/06/18
      1,449.86
      0.71
      0.05%
    • 2024/06/17
      1,450.57
      0.48
      0.03%
    • 2024/06/14
      1,451.05
      1.90
      0.13%
    • 2024/06/13
      1,452.95
      5.72
      0.40%

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