安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1576.42美元1.05(0.07%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.96%
1年11.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      1,576.42
      1.05
      0.07%
    • 2025/01/23
      1,577.47
      0.27
      0.02%
    • 2025/01/22
      1,577.74
      1.61
      0.10%
    • 2025/01/21
      1,576.13
      3.34
      0.21%
    • 2025/01/17
      1,572.79
      1.78
      0.11%
    • 2025/01/16
      1,571.01
      7.31
      0.47%
    • 2025/01/15
      1,563.70
      1.67
      0.11%
    • 2025/01/14
      1,562.03
      3.11
      0.20%
    • 2025/01/13
      1,565.14
      3.49
      0.22%
    • 2025/01/10
      1,568.63
      1.73
      0.11%
    • 2025/01/08
      1,570.36
      4.06
      0.26%
    • 2025/01/07
      1,574.42
      3.10
      0.20%
    • 2025/01/06
      1,571.32
      3.39
      0.22%
    • 2025/01/03
      1,567.93
      10.05
      0.65%
    • 2025/01/02
      1,557.88
      2.79
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      1,555.09
      0.27
      0.02%
    • 2024/12/30
      1,554.82
      0.12
      0.01%
    • 2024/12/27
      1,554.94
      3.63
      0.23%
    • 2024/12/23
      1,551.31
      3.67
      0.24%
    • 2024/12/20
      1,547.64
      5.84
      0.38%
    • 2024/12/19
      1,553.48
      6.01
      0.39%
    • 2024/12/18
      1,559.49
      1.79
      0.12%
    • 2024/12/17
      1,561.28
      0.45
      0.03%
    • 2024/12/16
      1,560.83
      0.79
      0.05%
    • 2024/12/13
      1,561.62
      1.89
      0.12%
    • 2024/12/12
      1,563.51
      1.15
      0.07%
    • 2024/12/11
      1,562.36
      0.60
      0.04%
    • 2024/12/10
      1,562.96
      5.16
      0.33%
    • 2024/12/09
      1,557.80
      2.47
      0.16%
    • 2024/12/06
      1,555.33
      0.78
      0.05%

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