安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1272.64美元2.85(0.22%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.91%
1年1.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      1,272.64
      2.85
      0.22%
    • 2023/03/21
      1,269.79
      0.02
      0.00%
    • 2023/03/20
      1,269.77
      3.53
      0.28%
    • 2023/03/17
      1,273.30
      2.16
      0.17%
    • 2023/03/16
      1,271.14
      8.90
      0.70%
    • 2023/03/15
      1,280.04
      2.37
      0.19%
    • 2023/03/14
      1,277.67
      4.20
      0.33%
    • 2023/03/13
      1,281.87
      3.79
      0.30%
    • 2023/03/10
      1,285.66
      2.11
      0.16%
    • 2023/03/09
      1,287.77
      2.18
      0.17%
    • 2023/03/08
      1,289.95
      1.40
      0.11%
    • 2023/03/07
      1,291.35
      2.27
      0.18%
    • 2023/03/06
      1,289.08
      6.78
      0.53%
    • 2023/03/03
      1,282.30
      0.79
      0.06%
    • 2023/03/02
      1,283.09
      1.86
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      1,284.95
      0.67
      0.05%
    • 2023/02/28
      1,284.28
      4.50
      0.35%
    • 2023/02/27
      1,279.78
      1.82
      0.14%
    • 2023/02/24
      1,281.60
      3.88
      0.30%
    • 2023/02/23
      1,277.72
      1.21
      0.10%
    • 2023/02/22
      1,276.51
      7.73
      0.60%
    • 2023/02/21
      1,284.24
      1.50
      0.12%
    • 2023/02/17
      1,285.74
      3.10
      0.24%
    • 2023/02/16
      1,288.84
      0.69
      0.05%
    • 2023/02/15
      1,288.15
      0.46
      0.04%
    • 2023/02/14
      1,288.61
      0.12
      0.01%
    • 2023/02/13
      1,288.49
      6.32
      0.49%
    • 2023/02/10
      1,294.81
      0.22
      0.02%
    • 2023/02/09
      1,295.03
      0.82
      0.06%
    • 2023/02/08
      1,294.21
      0.75
      0.06%

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