安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1322.16美元3.49(0.27%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.24%

3月0.02%

1年9.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1,322.16
3.49
0.27%
2021/10/14
1,318.67
0.29
0.02%
2021/10/13
1,318.38
0.64
0.05%
2021/10/12
1,319.02
0.45
0.03%
2021/10/08
1,318.57
3.48
0.27%
2021/10/07
1,315.09
3.71
0.28%
2021/10/06
1,318.80
0.29
0.02%
2021/10/05
1,318.51
2.03
0.15%
2021/10/04
1,320.54
1.16
0.09%
2021/10/01
1,319.38
1.56
0.12%
2021/09/30
1,320.94
0.19
0.01%
2021/09/29
1,320.75
1.41
0.11%
2021/09/28
1,322.16
0.54
0.04%
2021/09/27
1,322.70
0.47
0.04%
2021/09/24
1,322.23
0.39
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
1,321.84
2.07
0.16%
2021/09/22
1,319.77
1.00
0.08%
2021/09/21
1,318.77
3.06
0.23%
2021/09/20
1,321.83
0.28
0.02%
2021/09/17
1,322.11
0.27
0.02%
2021/09/16
1,321.84
0.03
0.00%
2021/09/15
1,321.81
0.01
0.00%
2021/09/14
1,321.80
0.36
0.03%
2021/09/13
1,321.44
0.71
0.05%
2021/09/10
1,320.73
0.90
0.07%
2021/09/09
1,319.83
0.22
0.02%
2021/09/08
1,319.61
0.11
0.01%
2021/09/07
1,319.72
0.22
0.02%
2021/09/03
1,319.50
0.71
0.05%
2021/09/02
1,318.79
0.66
0.05%

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