安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1421.88美元2.3(0.16%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.85%
1年11.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      1,421.88
      2.30
      0.16%
    • 2024/02/22
      1,419.58
      1.63
      0.12%
    • 2024/02/21
      1,421.21
      0.47
      0.03%
    • 2024/02/20
      1,421.68
      0.16
      0.01%
    • 2024/02/16
      1,421.52
      2.27
      0.16%
    • 2024/02/15
      1,419.25
      0.77
      0.05%
    • 2024/02/14
      1,418.48
      5.12
      0.36%
    • 2024/02/13
      1,423.60
      0.07
      0.01%
    • 2024/02/12
      1,423.67
      1.85
      0.13%
    • 2024/02/09
      1,421.82
      3.32
      0.23%
    • 2024/02/08
      1,418.50
      2.80
      0.20%
    • 2024/02/07
      1,415.70
      2.20
      0.16%
    • 2024/02/06
      1,413.50
      3.80
      0.27%
    • 2024/02/05
      1,417.30
      2.88
      0.20%
    • 2024/02/02
      1,420.18
      2.22
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      1,417.96
      0.35
      0.03%
    • 2024/01/31
      1,417.61
      0.32
      0.02%
    • 2024/01/30
      1,417.29
      0.33
      0.02%
    • 2024/01/29
      1,416.96
      1.66
      0.12%
    • 2024/01/26
      1,415.30
      3.38
      0.24%
    • 2024/01/25
      1,411.92
      3.14
      0.22%
    • 2024/01/24
      1,408.78
      1.48
      0.11%
    • 2024/01/23
      1,407.30
      2.06
      0.15%
    • 2024/01/22
      1,405.24
      0.17
      0.01%
    • 2024/01/19
      1,405.41
      1.28
      0.09%
    • 2024/01/18
      1,404.13
      3.64
      0.26%
    • 2024/01/17
      1,407.77
      6.51
      0.46%
    • 2024/01/16
      1,414.28
      4.85
      0.34%
    • 2024/01/12
      1,409.43
      1.47
      0.10%
    • 2024/01/11
      1,407.96
      0.36
      0.03%

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