安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1349.43美元1.46(0.11%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.18%
1年10.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      1,349.43
      1.46
      0.11%
    • 2023/09/27
      1,350.89
      1.52
      0.11%
    • 2023/09/26
      1,352.41
      2.59
      0.19%
    • 2023/09/25
      1,355.00
      1.49
      0.11%
    • 2023/09/22
      1,353.51
      5.75
      0.42%
    • 2023/09/21
      1,359.26
      0.54
      0.04%
    • 2023/09/20
      1,358.72
      0.81
      0.06%
    • 2023/09/19
      1,359.53
      0.59
      0.04%
    • 2023/09/18
      1,360.12
      0.24
      0.02%
    • 2023/09/15
      1,359.88
      2.36
      0.17%
    • 2023/09/14
      1,357.52
      0.50
      0.04%
    • 2023/09/13
      1,357.02
      1.37
      0.10%
    • 2023/09/12
      1,358.39
      1.62
      0.12%
    • 2023/09/11
      1,356.77
      0.99
      0.07%
    • 2023/09/08
      1,355.78
      0.23
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      1,355.55
      2.35
      0.17%
    • 2023/09/06
      1,357.90
      3.73
      0.27%
    • 2023/09/05
      1,361.63
      3.05
      0.22%
    • 2023/09/01
      1,358.58
      0.42
      0.03%
    • 2023/08/31
      1,358.16
      3.23
      0.24%
    • 2023/08/30
      1,354.93
      4.18
      0.31%
    • 2023/08/29
      1,350.75
      2.88
      0.21%
    • 2023/08/28
      1,347.87
      0.74
      0.06%
    • 2023/08/25
      1,348.61
      0.44
      0.03%
    • 2023/08/24
      1,349.05
      3.93
      0.29%
    • 2023/08/23
      1,345.12
      1.19
      0.09%
    • 2023/08/22
      1,343.93
      0.47
      0.04%
    • 2023/08/21
      1,344.40
      0.43
      0.03%
    • 2023/08/18
      1,344.83
      1.97
      0.15%
    • 2023/08/17
      1,346.80
      0.76
      0.06%

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