安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1514.91美元2.33(0.15%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.73%
3月4.62%
1年11.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      1,514.91
      2.33
      0.15%
    • 2024/09/05
      1,512.58
      1.99
      0.13%
    • 2024/09/04
      1,510.59
      3.42
      0.23%
    • 2024/09/03
      1,514.01
      4.89
      0.32%
    • 2024/08/30
      1,509.12
      0.87
      0.06%
    • 2024/08/29
      1,508.25
      1.49
      0.10%
    • 2024/08/28
      1,509.74
      1.00
      0.07%
    • 2024/08/27
      1,508.74
      2.36
      0.16%
    • 2024/08/26
      1,506.38
      6.20
      0.41%
    • 2024/08/23
      1,500.18
      3.12
      0.21%
    • 2024/08/22
      1,497.06
      2.06
      0.14%
    • 2024/08/21
      1,495.00
      0.40
      0.03%
    • 2024/08/20
      1,495.40
      1.51
      0.10%
    • 2024/08/19
      1,493.89
      3.26
      0.22%
    • 2024/08/16
      1,490.63
      4.65
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      1,485.98
      0.90
      0.06%
    • 2024/08/13
      1,485.08
      0.28
      0.02%
    • 2024/08/12
      1,485.36
      1.43
      0.10%
    • 2024/08/09
      1,483.93
      1.41
      0.10%
    • 2024/08/08
      1,482.52
      3.37
      0.23%
    • 2024/08/07
      1,479.15
      4.55
      0.31%
    • 2024/08/06
      1,474.60
      7.55
      0.51%
    • 2024/08/05
      1,482.15
      2.66
      0.18%
    • 2024/08/02
      1,484.81
      1.28
      0.09%
    • 2024/08/01
      1,483.53
      2.23
      0.15%
    • 2024/07/31
      1,481.30
      0.30
      0.02%
    • 2024/07/30
      1,481.60
      0.64
      0.04%
    • 2024/07/29
      1,482.24
      2.58
      0.17%
    • 2024/07/26
      1,479.66
      1.81
      0.12%
    • 2024/07/25
      1,477.85
      0.89
      0.06%

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