安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1322.16美元3.49(0.27%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.02%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1,322.16
      3.49
      0.27%
    • 2021/10/14
      1,318.67
      0.29
      0.02%
    • 2021/10/13
      1,318.38
      0.64
      0.05%
    • 2021/10/12
      1,319.02
      0.45
      0.03%
    • 2021/10/08
      1,318.57
      3.48
      0.27%
    • 2021/10/07
      1,315.09
      3.71
      0.28%
    • 2021/10/06
      1,318.80
      0.29
      0.02%
    • 2021/10/05
      1,318.51
      2.03
      0.15%
    • 2021/10/04
      1,320.54
      1.16
      0.09%
    • 2021/10/01
      1,319.38
      1.56
      0.12%
    • 2021/09/30
      1,320.94
      0.19
      0.01%
    • 2021/09/29
      1,320.75
      1.41
      0.11%
    • 2021/09/28
      1,322.16
      0.54
      0.04%
    • 2021/09/27
      1,322.70
      0.47
      0.04%
    • 2021/09/24
      1,322.23
      0.39
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      1,321.84
      2.07
      0.16%
    • 2021/09/22
      1,319.77
      1.00
      0.08%
    • 2021/09/21
      1,318.77
      3.06
      0.23%
    • 2021/09/20
      1,321.83
      0.28
      0.02%
    • 2021/09/17
      1,322.11
      0.27
      0.02%
    • 2021/09/16
      1,321.84
      0.03
      0.00%
    • 2021/09/15
      1,321.81
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/14
      1,321.80
      0.36
      0.03%
    • 2021/09/13
      1,321.44
      0.71
      0.05%
    • 2021/09/10
      1,320.73
      0.90
      0.07%
    • 2021/09/09
      1,319.83
      0.22
      0.02%
    • 2021/09/08
      1,319.61
      0.11
      0.01%
    • 2021/09/07
      1,319.72
      0.22
      0.02%
    • 2021/09/03
      1,319.50
      0.71
      0.05%
    • 2021/09/02
      1,318.79
      0.66
      0.05%

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