安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1285.49美元1.56(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.76%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      1,284.04
      1.45
      0.11%
    • 2021/02/25
      1,285.49
      1.56
      0.12%
    • 2021/02/22
      1,284.48
      0.93
      0.07%
    • 2021/02/19
      1,283.55
      0.75
      0.06%
    • 2021/02/18
      1,284.30
      0.64
      0.05%
    • 2021/02/17
      1,283.66
      0.17
      0.01%
    • 2021/02/16
      1,283.83
      0.29
      0.02%
    • 2021/02/12
      1,283.54
      1.37
      0.11%
    • 2021/02/11
      1,282.17
      1.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      1,281.15
      0.59
      0.05%
    • 2021/02/09
      1,280.56
      1.30
      0.10%
    • 2021/02/08
      1,279.26
      1.91
      0.15%
    • 2021/02/05
      1,277.47
      0.95
      0.07%
    • 2021/02/03
      1,277.47
      0.95
      0.07%
    • 2021/02/02
      1,276.52
      0.45
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      1,276.07
      0.69
      0.05%
    • 2021/01/29
      1,276.76
      0.45
      0.04%
    • 2021/01/28
      1,276.31
      0.15
      0.01%
    • 2021/01/27
      1,276.46
      0.53
      0.04%
    • 2021/01/26
      1,275.93
      0.11
      0.01%
    • 2021/01/25
      1,275.82
      1.17
      0.09%
    • 2021/01/22
      1,276.99
      0.56
      0.04%
    • 2021/01/21
      1,276.43
      1.04
      0.08%
    • 2021/01/20
      1,275.39
      0.44
      0.04%
    • 2021/01/19
      1,274.95
      1.07
      0.08%
    • 2021/01/15
      1,273.88
      0.95
      0.08%
    • 2021/01/14
      1,272.93
      1.50
      0.12%
    • 2021/01/13
      1,271.43
      0.35
      0.03%
    • 2021/01/12
      1,271.08
      0.65
      0.05%
    • 2021/01/11
      1,271.73
      0.58
      0.05%

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