安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1444.59美元2.44(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.6%
1年11.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      1,444.59
      2.44
      0.17%
    • 2024/05/23
      1,447.03
      0.77
      0.05%
    • 2024/05/22
      1,447.80
      1.36
      0.09%
    • 2024/05/21
      1,446.44
      0.35
      0.02%
    • 2024/05/17
      1,446.09
      0.69
      0.05%
    • 2024/05/16
      1,445.40
      4.19
      0.29%
    • 2024/05/15
      1,441.21
      1.31
      0.09%
    • 2024/05/14
      1,439.90
      0.99
      0.07%
    • 2024/05/13
      1,438.91
      2.17
      0.15%
    • 2024/05/10
      1,436.74
      0.19
      0.01%
    • 2024/05/08
      1,436.55
      1.31
      0.09%
    • 2024/05/07
      1,435.24
      2.95
      0.21%
    • 2024/05/06
      1,432.29
      6.78
      0.48%
    • 2024/05/03
      1,425.51
      5.40
      0.38%
    • 2024/05/02
      1,420.11
      7.02
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      1,427.13
      2.71
      0.19%
    • 2024/04/29
      1,424.42
      2.68
      0.19%
    • 2024/04/26
      1,421.74
      3.98
      0.28%
    • 2024/04/25
      1,425.72
      0.92
      0.07%
    • 2024/04/24
      1,424.80
      3.97
      0.28%
    • 2024/04/23
      1,420.83
      3.42
      0.24%
    • 2024/04/22
      1,417.41
      2.69
      0.19%
    • 2024/04/19
      1,414.72
      0.14
      0.01%
    • 2024/04/18
      1,414.86
      0.83
      0.06%
    • 2024/04/17
      1,415.69
      3.80
      0.27%
    • 2024/04/16
      1,419.49
      3.79
      0.27%
    • 2024/04/15
      1,423.28
      2.64
      0.19%
    • 2024/04/12
      1,425.92
      3.34
      0.23%
    • 2024/04/11
      1,429.26
      5.48
      0.38%
    • 2024/04/10
      1,434.74
      2.20
      0.15%

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