安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1308.31美元0.17(0.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.42%
1年19.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1,308.31
      0.17
      0.01%
    • 2021/05/06
      1,308.48
      0.81
      0.06%
    • 2021/05/05
      1,307.67
      0.53
      0.04%
    • 2021/05/04
      1,308.20
      0.21
      0.02%
    • 2021/05/03
      1,307.99
      0.97
      0.07%
    • 2021/04/30
      1,307.02
      0.86
      0.07%
    • 2021/04/29
      1,306.16
      0.20
      0.02%
    • 2021/04/28
      1,305.96
      0.45
      0.03%
    • 2021/04/27
      1,305.51
      0.21
      0.02%
    • 2021/04/26
      1,305.30
      1.04
      0.08%
    • 2021/04/23
      1,304.26
      0.24
      0.02%
    • 2021/04/22
      1,304.02
      0.66
      0.05%
    • 2021/04/21
      1,304.68
      1.69
      0.13%
    • 2021/04/20
      1,306.37
      0.89
      0.07%
    • 2021/04/19
      1,307.26
      0.96
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1,306.30
      1.58
      0.12%
    • 2021/04/15
      1,304.72
      1.56
      0.12%
    • 2021/04/14
      1,303.16
      0.22
      0.02%
    • 2021/04/13
      1,303.38
      0.14
      0.01%
    • 2021/04/12
      1,303.52
      0.04
      0.00%
    • 2021/04/09
      1,303.48
      0.70
      0.05%
    • 2021/04/08
      1,302.78
      0.77
      0.06%
    • 2021/04/07
      1,302.01
      1.99
      0.15%
    • 2021/04/06
      1,300.02
      3.69
      0.29%
    • 2021/04/01
      1,296.33
      2.35
      0.18%
    • 2021/03/31
      1,293.98
      0.20
      0.02%
    • 2021/03/30
      1,293.78
      1.02
      0.08%
    • 2021/03/29
      1,292.76
      1.27
      0.10%
    • 2021/03/26
      1,291.49
      0.21
      0.02%
    • 2021/03/25
      1,291.28
      1.75
      0.14%

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