安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1314.15美元0.22(0.02%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.21%

3月0.55%

1年10.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
1,314.15
0.22
0.02%
2021/07/29
1,313.93
0.22
0.02%
2021/07/28
1,313.71
1.17
0.09%
2021/07/27
1,314.88
0.01
0.00%
2021/07/26
1,314.89
1.17
0.09%
2021/07/23
1,313.72
0.84
0.06%
2021/07/22
1,314.56
2.48
0.19%
2021/07/21
1,312.08
2.13
0.16%
2021/07/20
1,309.95
6.41
0.49%
2021/07/19
1,316.36
0.94
0.07%
2021/07/16
1,315.42
2.07
0.16%
2021/07/15
1,317.49
0.94
0.07%
2021/07/14
1,318.43
0.61
0.05%
2021/07/13
1,319.04
0.05
0.00%
2021/07/12
1,319.09
1.33
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,317.76
1.85
0.14%
2021/07/08
1,319.61
0.38
0.03%
2021/07/07
1,319.23
0.84
0.06%
2021/07/06
1,318.39
0.87
0.07%
2021/07/02
1,317.52
0.31
0.02%
2021/07/01
1,317.21
0.29
0.02%
2021/06/30
1,316.92
0.12
0.01%
2021/06/29
1,316.80
0.42
0.03%
2021/06/28
1,316.38
0.70
0.05%
2021/06/25
1,315.68
0.48
0.04%
2021/06/24
1,315.20
1.09
0.08%
2021/06/22
1,314.11
0.00
0.00%
2021/06/21
1,314.11
0.07
0.01%
2021/06/18
1,314.04
0.99
0.08%
2021/06/17
1,315.03
0.27
0.02%

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