安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1224.48美元6.07(0.49%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.13%
3月4.76%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      1,224.48
      6.07
      0.49%
    • 2022/06/28
      1,230.55
      1.18
      0.10%
    • 2022/06/27
      1,231.73
      5.55
      0.45%
    • 2022/06/24
      1,226.18
      1.52
      0.12%
    • 2022/06/22
      1,227.70
      1.65
      0.14%
    • 2022/06/21
      1,226.05
      1.27
      0.10%
    • 2022/06/17
      1,224.78
      11.53
      0.93%
    • 2022/06/16
      1,236.31
      4.73
      0.38%
    • 2022/06/15
      1,231.58
      2.49
      0.20%
    • 2022/06/14
      1,234.07
      23.66
      1.88%
    • 2022/06/13
      1,257.73
      8.07
      0.64%
    • 2022/06/10
      1,265.80
      4.73
      0.37%
    • 2022/06/09
      1,270.53
      1.78
      0.14%
    • 2022/06/08
      1,272.31
      2.01
      0.16%
    • 2022/06/07
      1,274.32
      4.87
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      1,279.19
      1.92
      0.15%
    • 2022/06/02
      1,277.27
      0.99
      0.08%
    • 2022/06/01
      1,276.28
      5.68
      0.45%
    • 2022/05/31
      1,270.60
      0.35
      0.03%
    • 2022/05/27
      1,270.25
      21.19
      1.70%
    • 2022/05/25
      1,249.06
      1.31
      0.11%
    • 2022/05/24
      1,247.75
      6.40
      0.52%
    • 2022/05/23
      1,241.35
      3.02
      0.24%
    • 2022/05/20
      1,244.37
      0.24
      0.02%
    • 2022/05/19
      1,244.13
      6.11
      0.49%
    • 2022/05/18
      1,250.24
      0.80
      0.06%
    • 2022/05/17
      1,251.04
      0.56
      0.05%
    • 2022/05/16
      1,251.60
      2.11
      0.17%
    • 2022/05/13
      1,249.49
      4.68
      0.37%
    • 2022/05/12
      1,254.17
      3.05
      0.24%

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