安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1547.64美元5.84(0.38%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月1%
1年9.99%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,547.64
      5.84
      0.38%
    • 2024/12/19
      1,553.48
      6.01
      0.39%
    • 2024/12/18
      1,559.49
      1.79
      0.12%
    • 2024/12/17
      1,561.28
      0.45
      0.03%
    • 2024/12/16
      1,560.83
      0.79
      0.05%
    • 2024/12/13
      1,561.62
      1.89
      0.12%
    • 2024/12/12
      1,563.51
      1.15
      0.07%
    • 2024/12/11
      1,562.36
      0.60
      0.04%
    • 2024/12/10
      1,562.96
      5.16
      0.33%
    • 2024/12/09
      1,557.80
      2.47
      0.16%
    • 2024/12/06
      1,555.33
      0.78
      0.05%
    • 2024/12/05
      1,554.55
      1.63
      0.11%
    • 2024/12/04
      1,552.92
      1.87
      0.12%
    • 2024/12/03
      1,551.05
      1.31
      0.09%
    • 2024/12/02
      1,549.74
      10.58
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,539.16
      4.79
      0.31%
    • 2024/11/27
      1,543.95
      1.96
      0.13%
    • 2024/11/26
      1,541.99
      2.50
      0.16%
    • 2024/11/25
      1,539.49
      1.88
      0.12%
    • 2024/11/22
      1,537.61
      1.35
      0.09%
    • 2024/11/21
      1,536.26
      0.18
      0.01%
    • 2024/11/20
      1,536.08
      1.34
      0.09%
    • 2024/11/19
      1,534.74
      0.80
      0.05%
    • 2024/11/18
      1,533.94
      2.04
      0.13%
    • 2024/11/15
      1,535.98
      1.49
      0.10%
    • 2024/11/14
      1,537.47
      1.32
      0.09%
    • 2024/11/13
      1,538.79
      3.82
      0.25%
    • 2024/11/12
      1,542.61
      5.36
      0.35%
    • 2024/11/08
      1,537.25
      2.40
      0.16%
    • 2024/11/07
      1,534.85
      0.10
      0.01%

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