安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

1254.47美元0.17(0.01%)

2022/11/30更新

績效 /

1月0.03%

3月0.28%

1年4.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
1,254.47
0.17
0.01%
2022/11/29
1,254.64
3.19
0.25%
2022/11/28
1,257.83
0.99
0.08%
2022/11/25
1,258.82
4.56
0.36%
2022/11/23
1,254.26
2.27
0.18%
2022/11/22
1,251.99
0.30
0.02%
2022/11/21
1,252.29
1.82
0.15%
2022/11/18
1,250.47
5.10
0.41%
2022/11/17
1,255.57
1.73
0.14%
2022/11/16
1,257.30
3.26
0.26%
2022/11/15
1,254.04
2.10
0.17%
2022/11/14
1,251.94
17.83
1.45%
2022/11/10
1,234.11
5.14
0.42%
2022/11/09
1,239.25
0.09
0.01%
2022/11/08
1,239.16
1.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
1,238.14
2.64
0.21%
2022/11/04
1,240.78
7.86
0.63%
2022/11/03
1,248.64
0.40
0.03%
2022/11/02
1,249.04
5.11
0.41%
2022/10/31
1,254.15
4.51
0.36%
2022/10/28
1,249.64
6.42
0.52%
2022/10/27
1,243.22
6.06
0.49%
2022/10/26
1,237.16
4.64
0.38%
2022/10/25
1,232.52
3.08
0.25%
2022/10/24
1,229.44
1.21
0.10%
2022/10/21
1,228.23
1.49
0.12%
2022/10/20
1,226.74
4.29
0.35%
2022/10/19
1,231.03
3.49
0.28%
2022/10/18
1,227.54
4.98
0.41%
2022/10/17
1,222.56
1.15
0.09%

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