安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.18美元0.01(0.08%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.89%
1年2.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      1.16%
      1.15%
    • 三個月
      2.89%
      2.06%
      1.72%
    • 一年
      2.83%
      6.23%
      7.57%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      1.19%
      6.47%
    • 五年(年度化)
      4.63%
      3.05%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.86%
    • 年初至今
      3.59%
      4.63%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.59%
    基金規模
    2,712.03百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2016-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券,以達致長期收益及降低波幅,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.27%
    前五大持股
    1. 1.NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20294.06%
    2. 2.WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%2.85%
    3. 3.JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%2.61%
    4. 4.Saks Global Enterprises LLC 11%2.56%
    5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    前五大持股
    1. 1.NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.20294.06%
    2. 2.WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%2.85%
    3. 3.JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%2.61%
    4. 4.Saks Global Enterprises LLC 11%2.56%
    5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -