安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

12.88美元0.01(0.11%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.68%
1年9.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      12.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/28
      12.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/27
      12.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/26
      12.89
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/25
      12.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/22
      12.90
      0.06
      0.43%
    • 2023/09/21
      12.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/20
      12.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/18
      12.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      12.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/14
      12.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      12.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      12.95
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/11
      12.94
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      12.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/07
      12.93
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/06
      12.95
      0.04
      0.28%
    • 2023/09/05
      12.99
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/01
      12.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      12.95
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/30
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2023/08/29
      12.88
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/28
      12.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/25
      12.86
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      0.04%
    • 2023/08/24
      12.87
      0.04
      0.29%
    • 2023/08/23
      12.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/22
      12.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/21
      12.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/18
      12.83
      0.02
      0.15%

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