安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

12.34美元0.01(0.08%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.44%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/27
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/26
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      12.29
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/19
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/18
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/12
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/11
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/09
      12.17
      0.10
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/05
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/03
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/29
      12.00
      0.07
      0.58%
    • 2022/12/28
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/21
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/20
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/16
      12.13
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/15
      12.17
      0.01
      0.08%

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