安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.53美元0.03(0.2%)
2024/10/15更新
績效 / 
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3月4.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      14.53
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/11
      14.50
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      0.04%
    • 2024/10/10
      14.50
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      0.06%
    • 2024/10/09
      14.50
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      0.09%
    • 2024/10/08
      14.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/07
      14.54
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    • 2024/10/04
      14.53
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    • 2024/10/03
      14.53
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    • 2024/10/02
      14.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/01
      14.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      14.51
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      0.17%
    • 2024/09/27
      14.48
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    • 2024/09/26
      14.49
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    • 2024/09/25
      14.49
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      0.09%
    • 2024/09/24
      14.50
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      14.50
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/20
      14.52
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/19
      14.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      14.46
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/17
      14.43
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      0.16%
    • 2024/09/16
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      0.28%
    • 2024/09/13
      14.37
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    • 2024/09/12
      14.34
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    • 2024/09/11
      14.34
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    • 2024/09/10
      14.35
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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