安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

13.53美元0.04(0.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.53
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/23
      13.50
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/22
      13.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      13.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      13.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      13.45
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/16
      13.49
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      0.27%
    • 2024/04/15
      13.52
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/12
      13.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/11
      13.58
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/10
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/09
      13.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      13.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      13.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      13.60
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      13.61
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/02
      13.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      13.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      13.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      13.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      13.64
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/21
      13.58
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/20
      13.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      13.53
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      0.14%
    • 2024/03/18
      13.51
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    • 2024/03/15
      13.53
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      0.50%
    • 2024/03/14
      13.60
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    • 2024/03/13
      13.59
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    • 2024/03/12
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