安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.64美元0.06(0.38%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.84%
1年9.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.64
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/19
      14.70
      0.06
      0.39%
    • 2024/12/18
      14.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/17
      14.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      14.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      14.77
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      14.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      14.79
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/09
      14.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      14.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      14.71
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/04
      14.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      14.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      14.66
      0.10
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.56
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/27
      14.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      14.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      14.57
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/22
      14.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      14.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      14.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      14.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      14.52
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/15
      14.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/14
      14.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      14.57
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/12
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/08
      14.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/07
      14.53
      0.00
      0.01%

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