安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)

12.77美元0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.47%
1年8.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/19
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/18
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/14
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/07
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/06
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      12.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/28
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/21
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/20
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      12.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      12.76
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價