安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

13.56美元0.02(0.11%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.28%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      13.56
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/29
      13.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/28
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      13.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/26
      13.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/23
      13.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/22
      13.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/21
      13.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      13.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      13.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/14
      13.49
      0.05
      0.36%
    • 2024/02/13
      13.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/12
      13.54
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/09
      13.52
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      13.49
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/07
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/06
      13.44
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/05
      13.48
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/02
      13.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/01
      13.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/31
      13.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/30
      13.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      13.48
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/26
      13.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/25
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2024/01/24
      13.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      13.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/22
      13.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      13.37
      0.01
      0.09%

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