安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

11.85美元0.01(0.08%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.89%
1年6.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/05
      11.86
      0.11
      0.94%
    • 2022/10/04
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/03
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/30
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2022/09/29
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/28
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/27
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2022/09/26
      11.82
      0.07
      0.59%
    • 2022/09/23
      11.89
      0.06
      0.50%
    • 2022/09/22
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/21
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/20
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/19
      11.92
      0.05
      0.42%
    • 2022/09/16
      11.97
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/14
      12.01
      0.10
      0.83%
    • 2022/09/13
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/12
      12.10
      0.09
      0.75%
    • 2022/09/09
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2022/09/08
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/07
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/06
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2022/09/02
      11.92
      0.04
      0.33%
    • 2022/09/01
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/31
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/30
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2022/08/29
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/26
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/25
      12.09
      0.00
      0.00%

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