安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

12.88美元0.01(0.11%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.04%

3月1.68%

1年9.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
12.88
0.01
0.11%
2023/09/28
12.86
0.01
0.11%
2023/09/27
12.88
0.01
0.11%
2023/09/26
12.89
0.03
0.19%
2023/09/25
12.92
0.01
0.11%
2023/09/22
12.90
0.06
0.43%
2023/09/21
12.96
0.00
0.04%
2023/09/20
12.95
0.01
0.06%
2023/09/19
12.96
0.01
0.05%
2023/09/18
12.97
0.00
0.01%
2023/09/15
12.97
0.02
0.17%
2023/09/14
12.94
0.00
0.04%
2023/09/13
12.94
0.01
0.10%
2023/09/12
12.95
0.02
0.12%
2023/09/11
12.94
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
12.93
0.00
0.02%
2023/09/07
12.93
0.02
0.18%
2023/09/06
12.95
0.04
0.28%
2023/09/05
12.99
0.03
0.22%
2023/09/01
12.96
0.00
0.03%
2023/08/31
12.95
0.03
0.24%
2023/08/30
12.92
0.04
0.31%
2023/08/29
12.88
0.03
0.21%
2023/08/28
12.86
0.01
0.06%
2023/08/25
12.86
0.00
0.04%
2023/08/24
12.87
0.04
0.29%
2023/08/23
12.83
0.01
0.09%
2023/08/22
12.82
0.00
0.04%
2023/08/21
12.82
0.00
0.04%
2023/08/18
12.83
0.02
0.15%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。