安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

12.48美元0.04(0.31%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.59%
1年1.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.48
      0.04
      0.31%
    • 2023/06/01
      12.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/31
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/30
      12.42
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/26
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      12.39
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/24
      12.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/23
      12.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      12.42
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/19
      12.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      12.41
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/16
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/12
      12.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/11
      12.41
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/08
      12.38
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/05
      12.35
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/04
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      12.38
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/02
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      12.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/27
      12.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/26
      12.39
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/25
      12.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/24
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/21
      12.35
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      12.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2023/04/18
      12.34
      0.01
      0.06%

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