安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

11.78美元0.02(0.17%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.83%
3月5.38%
1年7.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/21
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      11.77
      0.11
      0.93%
    • 2022/06/16
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/15
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/14
      11.86
      0.23
      1.90%
    • 2022/06/13
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2022/06/10
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/09
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/08
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/07
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/03
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/02
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      12.27
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/27
      12.21
      0.20
      1.67%
    • 2022/05/25
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/24
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/23
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/20
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/19
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2022/05/18
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/17
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/16
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/13
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/12
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/11
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/10
      12.08
      0.14
      1.15%
    • 2022/05/06
      12.22
      0.07
      0.57%

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