安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

12.48美元0.04(0.31%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.64%

3月1.59%

1年1.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
12.48
0.04
0.31%
2023/06/01
12.44
0.01
0.07%
2023/05/31
12.43
0.01
0.08%
2023/05/30
12.42
0.02
0.20%
2023/05/26
12.39
0.00
0.00%
2023/05/25
12.39
0.03
0.22%
2023/05/24
12.42
0.01
0.09%
2023/05/23
12.43
0.01
0.09%
2023/05/22
12.42
0.02
0.17%
2023/05/19
12.40
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2023/05/17
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0.03
0.27%
2023/05/16
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0.00
0.02%
2023/05/15
12.44
0.01
0.08%
2023/05/12
12.43
0.02
0.18%
2023/05/11
12.41
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
12.36
0.02
0.16%
2023/05/08
12.38
0.03
0.28%
2023/05/05
12.35
0.03
0.25%
2023/05/04
12.38
0.00
0.01%
2023/05/03
12.38
0.02
0.12%
2023/05/02
12.40
0.01
0.11%
2023/04/28
12.38
0.01
0.06%
2023/04/27
12.37
0.01
0.09%
2023/04/26
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0.04%
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2023/04/21
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2023/04/20
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0.01
0.12%
2023/04/19
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0.03
0.24%
2023/04/18
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