柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型

8.33新台幣0.01(0.09%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月3.59%
3月3.39%
1年0.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      -
      3.62%
    • 三個月
      3.39%
      -
      5.87%
    • 一年
      0.35%
      -
      4.54%
    • 三年(年度化)
      7.13%
      -
      8.24%
    • 五年(年度化)
      4.23%
      -
      5.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.35%
    • 年初至今
      1.38%
      -
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    2,854.58百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5%5.09%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%4.73%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 6%3.92%
    4. 4.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%3.71%
    5. 5.Studio City Finance Limited 6%3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5%5.09%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%4.73%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 6%3.92%
    4. 4.RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. 5.9%3.71%
    5. 5.Studio City Finance Limited 6%3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -