柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型

7.46新台幣0.03(0.4%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.59%
3月11.96%
1年30.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      -
      1.36%
    • 三個月
      11.96%
      -
      12.96%
    • 一年
      30.63%
      -
      30.12%
    • 三年(年度化)
      12.24%
      -
      9.49%
    • 五年(年度化)
      6.87%
      -
      4.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.23%
    • 年初至今
      20.42%
      -
      23.40%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.42%
    基金規模
    3,000.69百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-04-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%5.64%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5%4.69%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5%3.95%
    4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.91%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      12.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%5.64%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5%4.69%
    3. 3.Mong Duong Finance Holdings B V 5%3.95%
    4. 4.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%3.91%
    5. 5.Renew Clean Energy Private Limited 6.67%3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      12.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -