柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型

10.70新台幣0.05(0.43%)

2021/07/29更新

績效 /

1月3.63%

3月3.33%

1年1.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
10.70
0.05
0.43%
2021/07/28
10.74
0.07
0.66%
2021/07/27
10.81
0.13
1.19%
2021/07/26
10.94
0.05
0.48%
2021/07/23
11.00
0.00
0.02%
2021/07/22
11.00
0.06
0.54%
2021/07/21
11.06
0.06
0.50%
2021/07/19
11.11
0.02
0.18%
2021/07/16
11.13
0.02
0.18%
2021/07/15
11.11
0.03
0.23%
2021/07/14
11.09
0.02
0.17%
2021/07/13
11.07
0.02
0.17%
2021/07/12
11.05
0.05
0.41%
2021/07/09
11.00
0.02
0.21%
2021/07/08
10.98
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
10.98
0.01
0.07%
2021/07/06
10.99
0.06
0.51%
2021/07/05
11.05
0.02
0.21%
2021/07/02
11.07
0.00
0.02%
2021/07/01
11.07
0.00
0.04%
2021/06/30
11.07
0.03
0.30%
2021/06/29
11.10
0.01
0.06%
2021/06/28
11.11
0.01
0.07%
2021/06/25
11.10
0.02
0.14%
2021/06/24
11.11
0.02
0.14%
2021/06/23
11.13
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0.02%
2021/06/22
11.13
0.01
0.07%
2021/06/21
11.12
0.02
0.14%
2021/06/18
11.11
0.02
0.14%
2021/06/17
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0.01
0.06%

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