柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型

9.28新台幣0.02(0.16%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月4.88%
1年7.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.29
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.26
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    • 2024/04/16
      9.26
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    • 2024/04/15
      9.28
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    • 2024/04/12
      9.28
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    • 2024/04/11
      9.27
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    • 2024/04/09
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      9.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      9.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      9.20
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    • 2024/03/25
      9.19
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    • 2024/03/22
      9.20
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      0.27%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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