柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型

11.13新台幣0.02(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.22%
1年9.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/11
      11.15
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      11.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/06
      11.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      11.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/03
      11.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/29
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      11.05
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/23
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      11.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      11.07
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      11.08
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/16
      11.02
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      10.99
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/14
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/13
      11.05
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/12
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      11.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      11.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      11.11
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價