柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型

11.13新台幣0.02(0.17%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.16%

3月0.22%

1年9.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
11.13
0.02
0.17%
2021/05/11
11.15
0.01
0.13%
2021/05/10
11.13
0.01
0.06%
2021/05/07
11.14
0.00
0.03%
2021/05/06
11.13
0.01
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2021/05/05
11.13
0.01
0.07%
2021/05/04
11.12
0.02
0.20%
2021/05/03
11.10
0.03
0.30%
2021/04/29
11.07
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2021/04/28
11.05
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2021/04/27
11.05
0.01
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2021/04/26
11.05
0.03
0.29%
2021/04/23
11.08
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0.02%
2021/04/22
11.08
0.01
0.10%
2021/04/21
11.07
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
11.07
0.00
0.04%
2021/04/19
11.08
0.05
0.48%
2021/04/16
11.02
0.03
0.31%
2021/04/15
10.99
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0.32%
2021/04/14
11.02
0.03
0.27%
2021/04/13
11.05
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0.50%
2021/04/12
11.11
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0.03%
2021/04/09
11.11
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2021/04/08
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2021/03/31
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0.06%
2021/03/30
11.10
0.02
0.14%
2021/03/29
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