柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型

9.95新台幣0.02(0.23%)
2025/03/11更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.11%
1年9.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/11
      9.95
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/10
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/07
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      9.95
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/05
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/04
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/03
      9.95
      0.06
      0.65%
    • 2025/02/27
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/26
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/25
      9.85
      0.02
      0.25%
    • 2025/02/24
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/21
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/20
      9.83
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/19
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/18
      9.79
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/14
      9.77
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/13
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/12
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/11
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/10
      9.73
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/07
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/06
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/05
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/04
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/03
      9.69
      0.07
      0.71%
    • 2025/01/24
      9.63
      0.03
      0.28%
    • 2025/01/23
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/22
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/21
      9.62
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價