柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型

9.21新台幣0.06(0.64%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.28%
3月7.75%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.21
      0.06
      0.64%
    • 2025/06/11
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/10
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      9.25
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/06
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/02
      9.26
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/29
      9.28
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/28
      9.27
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/27
      9.28
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/26
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/23
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      9.29
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.33
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/20
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/16
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      9.36
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/14
      9.39
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/13
      9.42
      0.09
      1.01%
    • 2025/05/09
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      9.32
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/06
      9.29
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/05
      9.26
      0.17
      1.83%
    • 2025/05/02
      9.44
      0.18
      1.91%
    • 2025/04/30
      9.62
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/29
      9.68
      0.06
      0.57%

    下載歷史報價