柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型

11.14新台幣0.02(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.17%
1年0.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      11.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      11.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      11.15
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      11.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      11.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      11.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      11.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      11.14
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      11.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      11.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      11.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      11.08
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/13
      11.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      11.08
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/07
      11.11
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/06
      11.14
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價