柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型

9.21新台幣0.06(0.64%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.28%

3月7.75%

1年2.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
9.21
0.06
0.64%
2025/06/11
9.27
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0.05%
2025/06/10
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2025/06/06
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2025/06/04
9.22
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2025/06/03
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0.03
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2025/06/02
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2025/05/29
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9.27
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9.28
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2025/05/26
9.26
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2025/05/23
9.28
0.01
0.09%
2025/05/22
9.29
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
9.33
0.02
0.19%
2025/05/20
9.34
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2025/05/19
9.35
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2025/05/13
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1.01%
2025/05/09
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2025/05/02
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2025/04/30
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2025/04/29
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0.57%

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