統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

10.66離岸人民幣0.04(0.42%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.56%
1年13.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      11.15%
    • 三個月
      3.56%
      -
      7.98%
    • 一年
      13.90%
      -
      41.97%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      -
      13.39%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      -
      6.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.65%
    • 年初至今
      4.14%
      -
      28.14%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    59.44百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3%7.79%
    2. 2.China Development Bank 3.48%7.17%
    3. 3.CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45%6.94%
    4. 4.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited 4.95%6.58%
    5. 5.GLP China Holdings Ltd. 4.974%5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3%7.79%
    2. 2.China Development Bank 3.48%7.17%
    3. 3.CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45%6.94%
    4. 4.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited 4.95%6.58%
    5. 5.GLP China Holdings Ltd. 4.974%5.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -