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統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
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2024/04/23
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1月
1.27%
3月
2.32%
1年
0.65%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.02%
-
-
一個月
1.27%
-
0.12%
三個月
2.32%
-
3.06%
一年
0.65%
-
2.64%
三年(年度化)
5.57%
-
11.40%
五年(年度化)
2.90%
-
5.86%
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
2.55%
-
4.35%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
大中華高收益債券
基金公司/總代理人
統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
2.55%
基金規模
58.17百萬
截至 2024-03-31
成立時間
2015-10-19
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Medco Maple Tree Pte Ltd.
7.15%
2.
China Water Affair Group Ltd
6.82%
3.
Ecopetrol S.A. 8.875%
6.60%
4.
China Hongqiao Group Limited 7.75%
6.27%
5.
Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%
6.18%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.69
-
月報酬標準差
10.26
-
月報酬夏普值
-1.10
-
風險評估
投資區域
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1.
Medco Maple Tree Pte Ltd.
7.15%
2.
China Water Affair Group Ltd
6.82%
3.
Ecopetrol S.A. 8.875%
6.60%
4.
China Hongqiao Group Limited 7.75%
6.27%
5.
Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%
6.18%
前五大大行業比重
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風險概要(三年)
項目
指數
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風險評估
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