統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

10.76離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.45%
3月3.89%
1年2.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      -
      3.48%
    • 三個月
      3.89%
      -
      3.86%
    • 一年
      2.76%
      -
      7.36%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      -
      10.91%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      -
      5.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.99%
      -
      7.59%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.99%
    基金規模
    55.58百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Medco Maple Tree Pte Ltd.7.15%
    2. 2.China Water Affair Group Ltd6.82%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 8.875%6.60%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.75%6.27%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Medco Maple Tree Pte Ltd.7.15%
    2. 2.China Water Affair Group Ltd6.82%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 8.875%6.60%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.75%6.27%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%6.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.72
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -