統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)

12.38離岸人民幣0.05(0.41%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.64%
1年4.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      0.05%
    • 三個月
      0.64%
      -
      2.49%
    • 一年
      4.10%
      -
      6.33%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      -
      3.74%
    • 五年(年度化)
      4.29%
      -
      7.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.31%
      -
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    117.46百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5%5.47%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%5.08%
    3. 3.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited 4.95%4.38%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 3.88%3.89%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5%5.47%
    2. 2.Easy Tactic Limited 5.75%5.08%
    3. 3.Gemdale Ever Prosperity Investment Limited 4.95%4.38%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 3.88%3.89%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -