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統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
11.11離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.65%--
- 一個月0.04%-0.26%
- 三個月2.75%-2.16%
- 一年9.67%-16.38%
- 三年(年度化)0.01%-10.52%
- 五年(年度化)2.75%-6.94%
- 十年(年度化)---
- 年初至今9.52%-15.87%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日後屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%6.76%
- 2.NWD (MTN) Limited 4.5%6.73%
- 3.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.41%
- 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%5.93%
- 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%5.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差10.12-
- 月報酬夏普值-0.74-
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- 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%6.76%
- 2.NWD (MTN) Limited 4.5%6.73%
- 3.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.41%
- 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%5.93%
- 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%5.68%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差10.12-
- 月報酬夏普值-0.74-