統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

11.16離岸人民幣0(0.04%)
2026/01/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.53%
1年2.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      1.79%
    • 三個月
      2.53%
      -
      2.03%
    • 一年
      2.30%
      -
      11.91%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      -
      5.76%
    • 五年(年度化)
      2.28%
      -
      2.71%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      -
      1.42%
    • 年初至今
      1.00%
      -
      1.62%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    基金公司/總代理人
    統一證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    55.59百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日後屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於中國債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.GLP Pte Ltd. 9.75%6.43%
    2. 2.Pakistan Water & Power Development Authority 7.5%5.97%
    3. 3.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%5.80%
    4. 4.Seazen Group Ltd.5.15%
    5. 5.Li & Fung Ltd. 8.375%5.15%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.GLP Pte Ltd. 9.75%6.43%
    2. 2.Pakistan Water & Power Development Authority 7.5%5.97%
    3. 3.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%5.80%
    4. 4.Seazen Group Ltd.5.15%
    5. 5.Li & Fung Ltd. 8.375%5.15%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
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