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統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
11.11離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.40%--
- 一個月1.92%-1.85%
- 三個月6.77%-6.33%
- 一年2.29%-11.61%
- 三年(年度化)3.52%-9.96%
- 五年(年度化)2.09%-5.22%
- 十年(年度化)---
- 年初至今9.49%-10.54%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日後屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%7.10%
- 2.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.72%
- 3.Ecopetrol S.A. 8.875%6.29%
- 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%6.20%
- 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%6.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.63-
- 月報酬標準差10.38-
- 月報酬夏普值-1.07-
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- 1.Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%7.10%
- 2.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.72%
- 3.Ecopetrol S.A. 8.875%6.29%
- 4.FWD Group Holdings Ltd. 8.4%6.20%
- 5.China Hongqiao Group Limited 7.75%6.11%
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