統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

10.67離岸人民幣0.05(0.44%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.98%
1年2.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      5.68%
    • 三個月
      0.98%
      -
      10.86%
    • 一年
      2.01%
      -
      10.91%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      -
      9.90%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      -
      5.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.84%
      -
      6.17%

    基金總覽

    基金組別
    大中華高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    55.73百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2015-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%7.13%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%7.08%
    3. 3.Yankuang Group (Cayman) Ltd. 2.9%7.07%
    4. 4.West China Cement Ltd. 4.95%7.02%
    5. 5.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%7.13%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 10%7.08%
    3. 3.Yankuang Group (Cayman) Ltd. 2.9%7.07%
    4. 4.West China Cement Ltd. 4.95%7.02%
    5. 5.China Water Affair Group Ltd 4.85%6.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -