統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

11.07離岸人民幣0.02(0.14%)

2025/06/17更新

績效 /

1月0.62%

3月0.5%

1年2.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/06/17
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0.02
0.14%
2025/06/16
11.05
0.02
0.18%
2025/06/13
11.03
0.02
0.14%
2025/06/12
11.05
0.02
0.18%
2025/06/11
11.03
0.03
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2025/06/10
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0.04
0.36%
2025/06/09
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0.19%
2025/06/06
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2025/06/05
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0.01%
2025/05/27
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/26
10.93
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0.03%
2025/05/23
10.93
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10.95
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2025/05/21
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