統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.03(0.25%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.53%
3月4.91%
1年1.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.72
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/06
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/03
      10.80
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/02
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/01
      10.74
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/31
      10.72
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/30
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/18
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/17
      10.62
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/16
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/13
      10.53
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/12
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/11
      10.59
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/10
      10.54
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      10.61
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/06
      10.66
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/05
      10.61
      0.09
      0.85%
    • 2023/01/04
      10.52
      0.11
      1.09%
    • 2023/01/03
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/30
      10.37
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/29
      10.40
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/28
      10.35
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/23
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/21
      10.36
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      10.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      10.35
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價