統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.03(0.25%)

2023/02/07更新

績效 /

1月0.53%

3月4.91%

1年1.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
10.72
0.03
0.25%
2023/02/06
10.75
0.05
0.47%
2023/02/03
10.80
0.03
0.27%
2023/02/02
10.77
0.03
0.25%
2023/02/01
10.74
0.03
0.26%
2023/01/31
10.72
0.04
0.37%
2023/01/30
10.68
0.00
0.00%
2023/01/19
10.68
0.02
0.15%
2023/01/18
10.66
0.04
0.38%
2023/01/17
10.62
0.06
0.53%
2023/01/16
10.56
0.04
0.37%
2023/01/13
10.53
0.06
0.59%
2023/01/12
10.59
0.00
0.00%
2023/01/11
10.59
0.05
0.44%
2023/01/10
10.54
0.07
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
10.61
0.05
0.50%
2023/01/06
10.66
0.06
0.52%
2023/01/05
10.61
0.09
0.85%
2023/01/04
10.52
0.11
1.09%
2023/01/03
10.41
0.04
0.34%
2022/12/30
10.37
0.03
0.26%
2022/12/29
10.40
0.05
0.49%
2022/12/28
10.35
0.04
0.35%
2022/12/23
10.38
0.00
0.02%
2022/12/22
10.39
0.03
0.25%
2022/12/21
10.36
0.02
0.20%
2022/12/20
10.34
0.01
0.08%
2022/12/19
10.35
0.01
0.13%
2022/12/16
10.36
0.01
0.11%
2022/12/15
10.35
0.01
0.12%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。