統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)

12.40離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.39%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.39
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/01
      12.42
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/31
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      12.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      12.39
      0.06
      0.49%
    • 2021/03/26
      12.33
      0.08
      0.67%
    • 2021/03/25
      12.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/23
      12.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/22
      12.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/19
      12.43
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/18
      12.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      12.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/16
      12.39
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/15
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/12
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/11
      12.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/10
      12.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/09
      12.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/08
      12.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/05
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/04
      12.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/03
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/02
      12.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      12.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/24
      12.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/23
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      12.45
      0.01
      0.12%

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