統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

11.11離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.75%
1年9.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      11.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      11.11
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/18
      11.14
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/17
      11.18
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/16
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      11.24
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      11.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      11.23
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/09
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/06
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      11.21
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/04
      11.20
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.19
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/02
      11.16
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/29
      11.12
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      11.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      11.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      11.12
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      0.01%
    • 2024/11/25
      11.12
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      0.07%
    • 2024/11/22
      11.11
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      0.05%
    • 2024/11/21
      11.11
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      0.13%
    • 2024/11/20
      11.12
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      0.06%
    • 2024/11/19
      11.13
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