統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

11.13離岸人民幣0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.75%
1年12.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/14
      11.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/13
      11.16
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/12
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/11
      11.19
      0.02
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    • 2024/11/08
      11.17
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/07
      11.14
      0.02
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    • 2024/11/06
      11.12
      0.01
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    • 2024/11/05
      11.11
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    • 2024/11/04
      11.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/01
      11.11
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/30
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      11.14
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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      0.10%
    • 2024/10/23
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      0.00
      0.04%
    • 2024/10/22
      11.12
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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      0.00%
    • 2024/10/16
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      0.25%
    • 2024/10/15
      11.10
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      0.48%
    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      11.01
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    • 2024/10/07
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/04
      11.09
      0.05
      0.42%

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