統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

11.07離岸人民幣0.02(0.14%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.5%
1年2.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.07
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/16
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/13
      11.03
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/12
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/11
      11.03
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/10
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/09
      10.96
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/06
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      10.93
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/02
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      10.98
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/28
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      10.96
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/23
      10.93
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/22
      10.95
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/21
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      0.03
      0.25%
    • 2025/05/20
      10.99
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/19
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      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/15
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/14
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      10.95
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      0.05%
    • 2025/05/12
      10.95
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      0.02%
    • 2025/05/09
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      0.02
      0.22%
    • 2025/05/08
      10.93
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/07
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      10.88
      0.04
      0.39%

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