統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)

12.40離岸人民幣0.01(0.08%)

2021/04/08更新

績效 /

1月0.43%

3月0.39%

1年2.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/08
12.40
0.01
0.08%
2021/04/07
12.39
0.03
0.25%
2021/04/01
12.42
0.04
0.36%
2021/03/31
12.38
0.00
0.01%
2021/03/30
12.38
0.01
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2021/03/29
12.39
0.06
0.49%
2021/03/26
12.33
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0.67%
2021/03/25
12.41
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0.04%
2021/03/24
12.41
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0.12%
2021/03/19
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0.03
0.22%
2021/03/18
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0.01%
2021/03/17
12.40
0.02
0.14%
2021/03/16
12.39
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/15
12.36
0.00
0.02%
2021/03/12
12.36
0.02
0.16%
2021/03/11
12.34
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0.10%
2021/03/10
12.33
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2021/03/09
12.32
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2021/03/08
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2021/03/05
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2021/03/03
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2021/03/02
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