統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)

10.83離岸人民幣0.03(0.25%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.81%

3月5.27%

1年13.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
10.83
0.03
0.25%
2022/01/19
10.80
0.14
1.33%
2022/01/18
10.66
0.15
1.40%
2022/01/17
10.81
0.01
0.12%
2022/01/14
10.80
0.13
1.16%
2022/01/13
10.93
0.05
0.42%
2022/01/12
10.97
0.03
0.31%
2022/01/11
11.01
0.03
0.23%
2022/01/10
11.03
0.02
0.18%
2022/01/07
11.05
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0.21%
2022/01/06
11.07
0.02
0.15%
2022/01/05
11.09
0.03
0.28%
2022/01/04
11.12
0.01
0.09%
2022/01/03
11.11
0.01
0.12%
2021/12/30
11.13
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
11.12
0.00
0.00%
2021/12/28
11.12
0.01
0.09%
2021/12/24
11.11
0.00
0.03%
2021/12/23
11.11
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2021/12/22
11.11
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2021/12/21
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2021/12/20
11.12
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0.04%
2021/12/17
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0.10%
2021/12/16
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2021/12/15
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
11.12
0.04
0.37%
2021/12/09
11.08
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2021/12/08
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