統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)

12.23離岸人民幣0.04(0.35%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.24%
1年3.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.23
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/28
      12.27
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/27
      12.30
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/26
      12.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/23
      12.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      12.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      12.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      12.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      12.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      12.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/15
      12.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      12.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      12.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      12.36
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      12.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      12.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      12.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/05
      12.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/30
      12.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      12.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      12.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/23
      12.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/22
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      12.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/18
      12.36
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/17
      12.35
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價