統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

11.04離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.39%
3月6.58%
1年1.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      11.06
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/15
      11.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      11.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/05
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/04
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/03
      10.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/02
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/27
      10.91
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      10.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      10.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/19
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      10.86
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/17
      10.79
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      10.83
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/13
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/12
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/11
      10.85
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/07
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/06
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/05
      10.82
      0.01
      0.12%

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