統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)

10.83離岸人民幣0.03(0.25%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.81%
3月5.27%
1年13.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.83
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/19
      10.80
      0.14
      1.33%
    • 2022/01/18
      10.66
      0.15
      1.40%
    • 2022/01/17
      10.81
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/14
      10.80
      0.13
      1.16%
    • 2022/01/13
      10.93
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/12
      10.97
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/11
      11.01
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/10
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      11.05
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      11.07
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/05
      11.09
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/04
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      11.13
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/22
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      11.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      11.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      11.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      11.12
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/09
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      11.07
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價