瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHD

74.20歐元0.22(0.3%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.1%
1年19.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      -
      4.93%
    • 三個月
      5.10%
      -
      3.27%
    • 一年
      19.64%
      -
      17.78%
    • 三年(年度化)
      6.34%
      -
      4.87%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      -
      2.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.01%
    • 年初至今
      19.43%
      -
      17.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.43%
    基金規模
    152.74百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2015-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.99%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.93%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.70%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.67%
    5. 5.Nan Fung Treasury Ltd. 5%1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.99%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.93%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.70%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.67%
    5. 5.Nan Fung Treasury Ltd. 5%1.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -