瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

79.07歐元0.04(0.05%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.03%
1年7.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      0.57%
    • 三個月
      1.03%
      -
      0.61%
    • 一年
      7.05%
      -
      8.89%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      -
      1.61%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.13%
    • 年初至今
      3.53%
      -
      6.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債 -  歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.53%
    基金規模
    71.57百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2015-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固 定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪), 或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級: 住所地位於新興國家之發行公司,或 任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或 與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2418.18%
    2. 2.US 5YR 2024125.04%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.7%4.51%
    4. 4.Uruguay (Republic Of) 8.5%3.93%
    5. 5.Dominican Republic 6.6%3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2418.18%
    2. 2.US 5YR 2024125.04%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.7%4.51%
    4. 4.Uruguay (Republic Of) 8.5%3.93%
    5. 5.Dominican Republic 6.6%3.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -

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