瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHD停止銷售

76.67歐元0.61(0.79%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.53%
3月7.66%
1年14.04%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.53%
    -
    -
  • 一個月
    2.53%
    -
    0.58%
  • 三個月
    7.66%
    -
    0.40%
  • 一年
    14.04%
    -
    6.48%
  • 三年(年度化)
    5.49%
    -
    1.36%
  • 五年(年度化)
    2.63%
    -
    1.54%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    0.12%
  • 年初至今
    2.74%
    -
    0.24%

基金總覽

基金組別
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.74%
基金規模
161.82百萬截至 2023-02-06
成立時間
2015-04-15
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%3.74%
  2. 2.GACI First Investment Co. 5%2.41%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%2.08%
  4. 4.Towngas (Finance) Ltd.2.06%
  5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.03%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.48
    -
  • 月報酬標準差
    8.83
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.61
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%3.74%
  2. 2.GACI First Investment Co. 5%2.41%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%2.08%
  4. 4.Towngas (Finance) Ltd.2.06%
  5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.03%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.48
    -
  • 月報酬標準差
    8.83
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.61
    -