瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

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2024/12/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      78.84
      0.19
      0.24%
    • 2024/12/11
      79.03
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/10
      79.14
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/09
      79.25
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/06
      79.31
      0.09
      0.11%
    • 2024/12/05
      79.22
      0.15
      0.19%
    • 2024/12/04
      79.07
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/03
      79.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      79.04
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/27
      78.93
      0.18
      0.23%
    • 2024/11/26
      78.75
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      78.77
      0.37
      0.47%
    • 2024/11/22
      78.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/21
      78.42
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      78.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      78.44
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/18
      78.30
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/15
      78.36
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/14
      78.50
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/13
      78.63
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/12
      78.74
      0.31
      0.39%
    • 2024/11/08
      79.05
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/07
      78.90
      0.28
      0.36%
    • 2024/11/06
      78.62
      0.42
      0.53%
    • 2024/11/05
      79.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      79.03
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      0.05%
    • 2024/10/31
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      0.20%
    • 2024/10/30
      79.23
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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