瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

81.32歐元0.07(0.09%)
2026/01/16更新
績效 / 
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3月0.04%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      81.32
      0.07
      0.09%
    • 2026/01/15
      81.39
      0.03
      0.04%
    • 2026/01/14
      81.36
      0.08
      0.10%
    • 2026/01/13
      81.28
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/12
      81.28
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      81.28
      0.02
      0.03%
    • 2026/01/08
      81.30
      0.02
      0.03%
    • 2026/01/07
      81.32
      0.03
      0.04%
    • 2026/01/06
      81.29
      0.03
      0.04%
    • 2026/01/05
      81.32
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/02
      81.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      81.32
      0.06
      0.07%
    • 2025/12/29
      81.26
      0.11
      0.14%
    • 2025/12/23
      81.15
      0.04
      0.05%
    • 2025/12/22
      81.19
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      81.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/18
      81.21
      0.05
      0.06%
    • 2025/12/17
      81.16
      0.06
      0.07%
    • 2025/12/16
      81.22
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      0.10%
    • 2025/12/15
      81.14
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    • 2025/12/12
      81.05
      0.03
      0.04%
    • 2025/12/11
      81.08
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      0.15%
    • 2025/12/10
      80.96
      0.01
      0.01%
    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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      0.06%
    • 2025/12/05
      81.13
      0.03
      0.04%
    • 2025/12/04
      81.16
      0.04
      0.05%
    • 2025/12/03
      81.20
      0.09
      0.11%
    • 2025/12/02
      81.11
      0.02
      0.03%
    • 2025/12/01
      81.13
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      0.15%

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