瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHD

77.38歐元0.04(0.05%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.32%
3月4.39%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      77.38
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/22
      77.34
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/21
      77.37
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/20
      77.35
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/16
      77.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/15
      77.34
      0.14
      0.18%
    • 2024/02/14
      77.20
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/13
      77.28
      0.16
      0.21%
    • 2024/02/12
      77.44
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/09
      77.40
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/08
      77.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/07
      77.44
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/06
      77.38
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/05
      77.35
      0.27
      0.35%
    • 2024/02/02
      77.62
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      77.66
      0.14
      0.18%
    • 2024/01/31
      77.52
      0.12
      0.16%
    • 2024/01/30
      77.40
      0.13
      0.17%
    • 2024/01/29
      77.27
      0.11
      0.14%
    • 2024/01/26
      77.16
      0.09
      0.12%
    • 2024/01/25
      77.07
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/24
      77.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/23
      77.03
      0.06
      0.08%
    • 2024/01/22
      77.09
      0.05
      0.07%
    • 2024/01/19
      77.04
      0.03
      0.04%
    • 2024/01/18
      77.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/01/17
      77.10
      0.11
      0.14%
    • 2024/01/16
      77.21
      0.12
      0.16%
    • 2024/01/12
      77.33
      0.11
      0.14%
    • 2024/01/11
      77.22
      0.07
      0.09%

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