瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險

94.58歐元0.2(0.21%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.85%
1年7.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      94.58
      0.20
      0.21%
    • 2021/05/11
      94.78
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/10
      94.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      94.83
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/06
      94.73
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/05
      94.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      94.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/03
      94.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      94.56
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/29
      94.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      94.52
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      94.57
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/26
      94.66
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/23
      94.77
      1.30
      1.35%
    • 2021/04/22
      96.07
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      96.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      96.08
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/19
      96.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      96.13
      0.18
      0.19%
    • 2021/04/15
      95.95
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/14
      95.79
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/13
      95.88
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/12
      95.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      96.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      96.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/07
      96.06
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      96.01
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/01
      95.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/31
      95.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      95.90
      0.10
      0.10%

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