瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

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2024/04/23更新
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    • 2024/04/23
      77.15
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/22
      77.11
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/19
      77.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/18
      77.15
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    • 2024/04/17
      77.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/16
      77.19
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      77.35
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      0.07%
    • 2024/04/11
      77.40
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      0.25%
    • 2024/04/10
      77.59
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/09
      77.57
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      0.08%
    • 2024/04/08
      77.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      77.52
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      77.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/03
      77.53
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      77.54
      0.38
      0.49%
    • 2024/03/27
      77.92
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/26
      77.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      77.76
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      0.10%
    • 2024/03/22
      77.84
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    • 2024/03/21
      77.73
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      0.27%
    • 2024/03/20
      77.52
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    • 2024/03/19
      77.44
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    • 2024/03/18
      77.41
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    • 2024/03/15
      77.48
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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