瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

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2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      78.44
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/18
      78.30
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/15
      78.36
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/14
      78.50
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/13
      78.63
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/12
      78.74
      0.31
      0.39%
    • 2024/11/08
      79.05
      0.15
      0.19%
    • 2024/11/07
      78.90
      0.28
      0.36%
    • 2024/11/06
      78.62
      0.42
      0.53%
    • 2024/11/05
      79.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      79.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/31
      79.07
      0.16
      0.20%
    • 2024/10/30
      79.23
      0.09
      0.11%
    • 2024/10/29
      79.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/28
      79.13
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      79.23
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/24
      79.17
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/23
      79.15
      0.19
      0.24%
    • 2024/10/22
      79.34
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      0.29%
    • 2024/10/21
      79.57
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      0.31%
    • 2024/10/18
      79.82
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      0.03%
    • 2024/10/17
      79.84
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      0.21%
    • 2024/10/16
      80.01
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      0.15%
    • 2024/10/15
      79.89
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    • 2024/10/11
      79.75
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      80.03
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    • 2024/10/04
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