瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

77.38歐元0.1(0.13%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.79%
1年5.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      77.38
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/18
      77.48
      0.17
      0.22%
    • 2024/06/17
      77.31
      0.26
      0.34%
    • 2024/06/14
      77.57
      0.22
      0.28%
    • 2024/06/13
      77.35
      0.28
      0.36%
    • 2024/06/12
      77.07
      0.39
      0.51%
    • 2024/06/11
      76.68
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/10
      76.48
      0.26
      0.34%
    • 2024/06/07
      76.74
      0.46
      0.60%
    • 2024/06/06
      77.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/05
      77.17
      0.21
      0.27%
    • 2024/06/04
      76.96
      0.23
      0.30%
    • 2024/06/03
      76.73
      0.42
      0.55%
    • 2024/05/31
      76.31
      0.16
      0.21%
    • 2024/05/30
      76.15
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      75.98
      0.38
      0.50%
    • 2024/05/28
      76.36
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/23
      76.57
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/22
      76.78
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/21
      76.88
      0.11
      0.14%
    • 2024/05/17
      76.77
      0.16
      0.21%
    • 2024/05/16
      76.93
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/15
      76.85
      0.39
      0.51%
    • 2024/05/14
      76.46
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/13
      76.38
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/10
      76.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      76.32
      0.13
      0.17%
    • 2024/05/07
      76.45
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/06
      76.35
      0.26
      0.34%
    • 2024/05/03
      76.09
      0.21
      0.28%

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