瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

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2024/09/05更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      80.00
      0.11
      0.14%
    • 2024/09/04
      79.89
      0.15
      0.19%
    • 2024/09/03
      79.74
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/30
      79.77
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/29
      79.80
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      0.03%
    • 2024/08/28
      79.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      79.88
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      0.14%
    • 2024/08/23
      79.77
      0.20
      0.25%
    • 2024/08/22
      79.57
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      0.23%
    • 2024/08/21
      79.75
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      0.20%
    • 2024/08/20
      79.59
      0.13
      0.16%
    • 2024/08/19
      79.46
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      0.18%
    • 2024/08/16
      79.32
      0.11
      0.14%
    • 2024/08/14
      79.43
      0.19
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      79.24
      0.29
      0.37%
    • 2024/08/12
      78.95
      0.12
      0.15%
    • 2024/08/09
      78.83
      0.10
      0.13%
    • 2024/08/08
      78.73
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      0.03%
    • 2024/08/07
      78.75
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      0.11%
    • 2024/08/06
      78.84
      0.26
      0.33%
    • 2024/08/05
      79.10
      0.10
      0.13%
    • 2024/08/02
      79.20
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      0.69%
    • 2024/08/01
      78.66
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      0.51%
    • 2024/07/31
      78.26
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
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