瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

76.97歐元1.43(1.82%)

2025/04/23更新

績效 /

1月3.05%

3月1.13%

1年1.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
76.97
1.43
1.82%
2025/04/22
78.40
0.20
0.26%
2025/04/16
78.20
0.10
0.13%
2025/04/15
78.10
0.20
0.26%
2025/04/14
77.90
0.24
0.31%
2025/04/11
77.66
0.18
0.23%
2025/04/10
77.84
0.06
0.08%
2025/04/09
77.78
0.29
0.37%
2025/04/08
78.07
0.28
0.36%
2025/04/07
78.35
0.86
1.09%
2025/04/04
79.21
0.18
0.23%
2025/04/03
79.39
0.00
0.00%
2025/04/02
79.39
0.06
0.08%
2025/04/01
79.45
0.20
0.25%
2025/03/31
79.25
0.09
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
79.16
0.15
0.19%
2025/03/27
79.01
0.13
0.16%
2025/03/26
79.14
0.09
0.11%
2025/03/25
79.23
0.01
0.01%
2025/03/24
79.24
0.15
0.19%
2025/03/21
79.39
0.08
0.10%
2025/03/20
79.47
0.11
0.14%
2025/03/19
79.36
0.06
0.08%
2025/03/18
79.30
0.01
0.01%
2025/03/17
79.29
0.10
0.13%
2025/03/14
79.19
0.07
0.09%
2025/03/13
79.26
0.00
0.00%
2025/03/12
79.26
0.14
0.18%
2025/03/11
79.40
0.12
0.15%
2025/03/10
79.52
0.20
0.25%

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