瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險

95.79歐元0.04(0.04%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.3%
1年2.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      95.79
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/28
      95.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      95.79
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/26
      95.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/23
      95.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      95.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      95.88
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/20
      96.01
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/19
      96.05
      0.16
      0.17%
    • 2021/07/16
      95.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/15
      95.85
      0.18
      0.19%
    • 2021/07/14
      95.67
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/13
      95.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/12
      95.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      95.68
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      95.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/07
      95.77
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/06
      95.65
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/01
      95.50
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/30
      95.56
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/29
      95.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      95.50
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/25
      95.40
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/24
      95.46
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      95.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/21
      95.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      95.48
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/17
      95.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/16
      95.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      95.34
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價