瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHD

75.74歐元0.68(0.91%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.93%
3月3.72%
1年18.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      75.74
      0.68
      0.91%
    • 2022/11/30
      75.06
      0.30
      0.40%
    • 2022/11/29
      74.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      74.76
      0.56
      0.76%
    • 2022/11/23
      74.20
      0.22
      0.30%
    • 2022/11/22
      73.98
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/21
      73.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      73.87
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/17
      73.95
      0.19
      0.26%
    • 2022/11/16
      74.14
      0.34
      0.46%
    • 2022/11/15
      73.80
      0.41
      0.56%
    • 2022/11/14
      73.39
      0.52
      0.71%
    • 2022/11/10
      72.87
      0.74
      1.03%
    • 2022/11/09
      72.13
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/08
      72.07
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      71.93
      0.12
      0.17%
    • 2022/11/04
      71.81
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/03
      71.78
      0.51
      0.71%
    • 2022/11/02
      72.29
      0.07
      0.10%
    • 2022/10/31
      72.22
      0.12
      0.17%
    • 2022/10/28
      72.34
      0.09
      0.12%
    • 2022/10/27
      72.43
      0.15
      0.21%
    • 2022/10/26
      72.28
      0.35
      0.49%
    • 2022/10/25
      71.93
      0.21
      0.29%
    • 2022/10/24
      71.72
      0.05
      0.07%
    • 2022/10/21
      71.77
      0.25
      0.35%
    • 2022/10/20
      72.02
      0.35
      0.48%
    • 2022/10/19
      72.37
      0.35
      0.48%
    • 2022/10/18
      72.72
      0.02
      0.03%
    • 2022/10/17
      72.74
      0.16
      0.22%

    下載歷史報價