瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險

97.06歐元0.04(0.04%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.21%
1年1.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      97.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/01
      97.02
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/26
      96.91
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/25
      96.99
      0.28
      0.29%
    • 2021/02/24
      97.27
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/18
      97.65
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      97.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      97.64
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/12
      97.84
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/11
      97.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/10
      97.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      97.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      97.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/05
      97.89
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/04
      97.82
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      97.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/01
      97.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      97.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/28
      97.79
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/27
      97.86
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      97.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      97.77
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/22
      97.62
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/21
      97.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      97.57
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/19
      97.49
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/15
      97.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      97.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/13
      97.38
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/12
      97.24
      0.23
      0.24%

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