瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHD

78.90歐元0.03(0.04%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.6%
1年15.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      78.90
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/11
      78.87
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/10
      78.81
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/09
      78.72
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/08
      78.81
      0.16
      0.20%
    • 2022/08/05
      78.65
      0.34
      0.43%
    • 2022/08/04
      78.99
      0.24
      0.31%
    • 2022/08/03
      78.75
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/02
      78.73
      0.26
      0.33%
    • 2022/08/01
      78.99
      0.24
      0.31%
    • 2022/07/29
      78.75
      0.18
      0.23%
    • 2022/07/28
      78.57
      0.40
      0.51%
    • 2022/07/27
      78.17
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/26
      78.13
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/25
      78.04
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      77.98
      0.41
      0.53%
    • 2022/07/21
      77.57
      0.29
      0.38%
    • 2022/07/20
      77.28
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/19
      77.24
      0.17
      0.22%
    • 2022/07/18
      77.41
      0.16
      0.21%
    • 2022/07/15
      77.57
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/14
      77.48
      0.18
      0.23%
    • 2022/07/13
      77.66
      0.15
      0.19%
    • 2022/07/12
      77.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      77.80
      0.16
      0.21%
    • 2022/07/08
      77.64
      0.13
      0.17%
    • 2022/07/07
      77.77
      0.34
      0.44%
    • 2022/07/06
      78.11
      0.19
      0.24%
    • 2022/07/05
      78.30
      0.29
      0.37%
    • 2022/06/30
      78.01
      0.15
      0.19%

    下載歷史報價