瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險

94.77歐元0.03(0.03%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.21%
1年0.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      94.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/25
      94.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/22
      94.70
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/21
      94.78
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/20
      94.88
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/19
      94.95
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/18
      94.99
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/15
      94.92
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/14
      94.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/13
      94.79
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/12
      94.72
      0.24
      0.25%
    • 2021/10/08
      94.96
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/07
      95.06
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/06
      95.09
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/05
      95.19
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      95.34
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/01
      95.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/30
      95.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/29
      95.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/28
      95.42
      0.27
      0.28%
    • 2021/09/27
      95.69
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/24
      95.79
      0.24
      0.25%
    • 2021/09/23
      96.03
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/22
      96.09
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/21
      96.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      96.05
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/17
      96.19
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/16
      96.35
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/15
      96.42
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/14
      96.48
      0.03
      0.03%

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