瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHD

76.97歐元1.43(1.82%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月3.05%
3月1.13%
1年1.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      76.97
      1.43
      1.82%
    • 2025/04/22
      78.40
      0.20
      0.26%
    • 2025/04/16
      78.20
      0.10
      0.13%
    • 2025/04/15
      78.10
      0.20
      0.26%
    • 2025/04/14
      77.90
      0.24
      0.31%
    • 2025/04/11
      77.66
      0.18
      0.23%
    • 2025/04/10
      77.84
      0.06
      0.08%
    • 2025/04/09
      77.78
      0.29
      0.37%
    • 2025/04/08
      78.07
      0.28
      0.36%
    • 2025/04/07
      78.35
      0.86
      1.09%
    • 2025/04/04
      79.21
      0.18
      0.23%
    • 2025/04/03
      79.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/02
      79.39
      0.06
      0.08%
    • 2025/04/01
      79.45
      0.20
      0.25%
    • 2025/03/31
      79.25
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      79.16
      0.15
      0.19%
    • 2025/03/27
      79.01
      0.13
      0.16%
    • 2025/03/26
      79.14
      0.09
      0.11%
    • 2025/03/25
      79.23
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/24
      79.24
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      0.19%
    • 2025/03/21
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      0.08
      0.10%
    • 2025/03/20
      79.47
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      0.14%
    • 2025/03/19
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      0.08%
    • 2025/03/18
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      0.01
      0.01%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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      0.09%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
      79.26
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    • 2025/03/11
      79.40
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      0.15%
    • 2025/03/10
      79.52
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      0.25%

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