施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

143.68美元0.05(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月13.39%
1年27.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      0.34%
    • 三個月
      13.39%
      -
      11.40%
    • 一年
      27.29%
      -
      18.95%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      -
      4.57%
    • 五年(年度化)
      9.88%
      -
      10.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.64%
    • 年初至今
      6.40%
      -
      5.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.40%
    基金規模
    325.94百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur4.14%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.73%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.69%
    5. 5.Bunge Ltd 4.875% Prf Perpetual Usd 1001.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur4.14%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.74%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.73%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.69%
    5. 5.Bunge Ltd 4.875% Prf Perpetual Usd 1001.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -