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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.19%
3月
13.39%
1年
27.29%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.68%
-
-
一個月
0.19%
-
0.34%
三個月
13.39%
-
11.40%
一年
27.29%
-
18.95%
三年(年度化)
5.06%
-
4.57%
五年(年度化)
9.88%
-
10.18%
十年(年度化)
-
-
1.64%
年初至今
6.40%
-
5.49%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.40%
基金規模
325.94百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2015-04-08
晨星評等
投資策略
基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
27.47%
2.
已開發亞洲
19.86%
3.
新興歐洲
3.51%
4.
拉丁美洲
2.65%
5.
非洲
1.21%
前五大大行業比重
1.
科技
12.54%
2.
周期性消費
12.21%
3.
金融服務
8.32%
4.
電訊服務
5.90%
5.
基本物料
4.91%
前五大持股
1.
Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur
4.14%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.74%
3.
Tencent Holdings Ltd
2.73%
4.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.69%
5.
Bunge Ltd 4.875% Prf Perpetual Usd 100
1.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.37
-
月報酬標準差
16.12
-
月報酬夏普值
0.18
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
27.47%
2.
已開發亞洲
19.86%
3.
新興歐洲
3.51%
4.
拉丁美洲
2.65%
5.
非洲
1.21%
前五大持股
1.
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4.14%
2.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.74%
3.
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2.73%
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
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5.
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1.91%
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1.
科技
12.54%
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周期性消費
12.21%
3.
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電訊服務
5.90%
5.
基本物料
4.91%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
0.37
-
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