施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

105.21美元0.42(0.4%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.24%
3月4.09%
1年11.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.24%
      -
      1.94%
    • 三個月
      4.09%
      -
      3.22%
    • 一年
      11.18%
      -
      11.29%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      -
      2.45%
    • 五年(年度化)
      0.15%
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.06%
    • 年初至今
      1.38%
      -
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    125.86百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.30%
    2. 2.已開發亞洲11.19%
    3. 3.拉丁美洲6.47%
    4. 4.歐元區4.08%
    5. 5.非洲2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.37%
    2. 2.科技8.40%
    3. 3.周期性消費6.61%
    4. 4.工業4.53%
    5. 5.電訊服務4.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.53%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR3.46%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.82%
    4. 4.SK Hynix Inc. 1.75%2.71%
    5. 5.KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX 14/SEP/2023 KMU3 INDEX2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.30%
    2. 2.已開發亞洲11.19%
    3. 3.拉丁美洲6.47%
    4. 4.歐元區4.08%
    5. 5.非洲2.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.53%
    2. 2.Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR3.46%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.82%
    4. 4.SK Hynix Inc. 1.75%2.71%
    5. 5.KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX 14/SEP/2023 KMU3 INDEX2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.37%
    2. 2.科技8.40%
    3. 3.周期性消費6.61%
    4. 4.工業4.53%
    5. 5.電訊服務4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -