施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

137.10美元0.68(0.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.13%
1年47.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      0.86%
    • 三個月
      2.13%
      -
      1.69%
    • 一年
      47.55%
      -
      37.58%
    • 三年(年度化)
      6.79%
      -
      5.70%
    • 五年(年度化)
      8.24%
      -
      8.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.68%
    • 年初至今
      4.61%
      -
      3.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.61%
    基金規模
    325.45百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2015-04-08
    晨星評等
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.77%
    2. 2.已開發亞洲20.59%
    3. 3.新興歐洲4.92%
    4. 4.拉丁美洲3.07%
    5. 5.非洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.08%
    2. 2.周期性消費10.44%
    3. 3.金融服務9.98%
    4. 4.電訊服務5.20%
    5. 5.基本物料5.20%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.53%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.30%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.37%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.18%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.77%
    2. 2.已開發亞洲20.59%
    3. 3.新興歐洲4.92%
    4. 4.拉丁美洲3.07%
    5. 5.非洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.53%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.30%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.37%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.18%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.08%
    2. 2.周期性消費10.44%
    3. 3.金融服務9.98%
    4. 4.電訊服務5.20%
    5. 5.基本物料5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -