施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

104.83美元0.13(0.12%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.01%
3月1.99%
1年21.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      104.83
      0.13
      0.12%
    • 2022/08/15
      104.70
      0.31
      0.30%
    • 2022/08/12
      104.39
      0.30
      0.28%
    • 2022/08/11
      104.69
      1.63
      1.58%
    • 2022/08/10
      103.06
      0.54
      0.52%
    • 2022/08/09
      103.60
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/08
      103.44
      0.55
      0.54%
    • 2022/08/05
      102.89
      0.54
      0.53%
    • 2022/08/04
      102.35
      0.74
      0.73%
    • 2022/08/03
      101.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/02
      101.61
      0.78
      0.76%
    • 2022/08/01
      102.39
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/29
      102.37
      0.38
      0.38%
    • 2022/07/28
      101.99
      1.08
      1.08%
    • 2022/07/27
      100.90
      0.25
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      101.15
      0.34
      0.34%
    • 2022/07/25
      100.82
      0.30
      0.30%
    • 2022/07/22
      101.12
      0.24
      0.24%
    • 2022/07/21
      100.88
      0.42
      0.42%
    • 2022/07/20
      100.45
      0.32
      0.32%
    • 2022/07/19
      100.13
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/18
      100.21
      1.32
      1.34%
    • 2022/07/15
      98.88
      0.56
      0.57%
    • 2022/07/14
      99.45
      0.22
      0.22%
    • 2022/07/13
      99.23
      0.78
      0.78%
    • 2022/07/12
      100.01
      1.52
      1.50%
    • 2022/07/11
      101.53
      1.05
      1.02%
    • 2022/07/08
      102.58
      0.36
      0.35%
    • 2022/07/07
      102.22
      0.44
      0.43%
    • 2022/07/06
      101.78
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價