施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

135.62美元0.68(0.5%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.04%

3月0.09%

1年24.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
135.62
0.68
0.50%
2021/07/22
136.30
1.68
1.25%
2021/07/21
134.62
0.29
0.22%
2021/07/20
134.33
0.74
0.55%
2021/07/19
135.07
1.87
1.36%
2021/07/16
136.94
0.31
0.23%
2021/07/15
137.25
0.28
0.20%
2021/07/14
137.52
0.94
0.69%
2021/07/13
136.58
0.03
0.02%
2021/07/12
136.55
0.82
0.60%
2021/07/09
135.74
0.55
0.40%
2021/07/08
135.19
2.16
1.57%
2021/07/07
137.35
0.30
0.22%
2021/07/06
137.66
0.26
0.19%
2021/07/05
137.92
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
137.86
0.65
0.47%
2021/07/01
138.51
0.10
0.07%
2021/06/30
138.41
0.25
0.18%
2021/06/29
138.66
0.25
0.18%
2021/06/28
138.91
0.12
0.08%
2021/06/25
139.03
0.79
0.57%
2021/06/24
138.24
0.86
0.63%
2021/06/23
137.38
1.03
0.75%
2021/06/22
136.35
0.42
0.31%
2021/06/21
136.77
0.38
0.28%
2021/06/18
137.15
0.21
0.15%
2021/06/17
137.36
1.06
0.77%
2021/06/16
138.42
1.00
0.72%
2021/06/15
139.42
0.34
0.25%
2021/06/14
139.76
0.11
0.08%

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