施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

126.44美元1.45(1.13%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月6.28%
3月7.9%
1年21.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      126.44
      1.45
      1.13%
    • 2024/10/02
      127.89
      1.28
      1.01%
    • 2024/10/01
      126.61
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/30
      126.54
      0.21
      0.17%
    • 2024/09/27
      126.76
      0.29
      0.23%
    • 2024/09/26
      126.47
      2.18
      1.75%
    • 2024/09/25
      124.29
      0.63
      0.51%
    • 2024/09/24
      123.66
      1.72
      1.41%
    • 2024/09/23
      121.94
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/20
      122.06
      0.76
      0.63%
    • 2024/09/19
      121.30
      0.93
      0.78%
    • 2024/09/18
      120.36
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/17
      120.43
      0.44
      0.37%
    • 2024/09/16
      119.99
      0.59
      0.49%
    • 2024/09/13
      119.40
      0.52
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      118.88
      1.13
      0.96%
    • 2024/09/11
      117.75
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/10
      117.87
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/09
      118.00
      1.16
      0.98%
    • 2024/09/06
      119.17
      0.52
      0.44%
    • 2024/09/05
      118.65
      0.18
      0.15%
    • 2024/09/04
      118.47
      1.30
      1.08%
    • 2024/09/03
      119.77
      0.56
      0.47%
    • 2024/09/02
      120.33
      0.24
      0.20%
    • 2024/08/30
      120.57
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/29
      120.49
      0.15
      0.12%
    • 2024/08/28
      120.64
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/27
      120.60
      0.46
      0.38%
    • 2024/08/26
      121.06
      0.47
      0.39%
    • 2024/08/23
      120.59
      0.05
      0.04%

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