施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

104.83美元0.13(0.12%)

2022/08/16更新

績效 /

1月6.01%

3月1.99%

1年21.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
104.83
0.13
0.12%
2022/08/15
104.70
0.31
0.30%
2022/08/12
104.39
0.30
0.28%
2022/08/11
104.69
1.63
1.58%
2022/08/10
103.06
0.54
0.52%
2022/08/09
103.60
0.16
0.16%
2022/08/08
103.44
0.55
0.54%
2022/08/05
102.89
0.54
0.53%
2022/08/04
102.35
0.74
0.73%
2022/08/03
101.61
0.01
0.01%
2022/08/02
101.61
0.78
0.76%
2022/08/01
102.39
0.02
0.02%
2022/07/29
102.37
0.38
0.38%
2022/07/28
101.99
1.08
1.08%
2022/07/27
100.90
0.25
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
101.15
0.34
0.34%
2022/07/25
100.82
0.30
0.30%
2022/07/22
101.12
0.24
0.24%
2022/07/21
100.88
0.42
0.42%
2022/07/20
100.45
0.32
0.32%
2022/07/19
100.13
0.07
0.07%
2022/07/18
100.21
1.32
1.34%
2022/07/15
98.88
0.56
0.57%
2022/07/14
99.45
0.22
0.22%
2022/07/13
99.23
0.78
0.78%
2022/07/12
100.01
1.52
1.50%
2022/07/11
101.53
1.05
1.02%
2022/07/08
102.58
0.36
0.35%
2022/07/07
102.22
0.44
0.43%
2022/07/06
101.78
0.05
0.05%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。