施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積
113.17美元0.34(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 1月1.61%
3月3.85%
1年3.1%
晨星評等 30天歷史報價
2024/04/18
113.17
0.34
0.30%
2024/04/17
112.84
0.23
0.20%
2024/04/16
113.07
2.06
1.79%
2024/04/15
115.12
0.74
0.64%
2024/04/12
115.86
1.09
0.93%
2024/04/11
116.95
0.38
0.32%
2024/04/10
117.32
0.36
0.31%
2024/04/09
117.68
0.91
0.78%
2024/04/08
116.77
0.34
0.30%
2024/04/05
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0.53%
2024/04/04
117.05
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0.80%
2024/04/03
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0.19
0.16%
2024/04/02
116.31
0.38
0.33%
2024/03/28
115.93
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0.43%
2024/03/27
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2024/03/26
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2024/03/25
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0.01
0.01%
2024/03/22
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2024/03/21
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2024/03/20
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2024/03/19
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2024/03/18
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2024/03/15
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2024/03/14
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0.25%
2024/03/13
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0.27%
2024/03/12
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2024/03/11
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0.10%
2024/03/08
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0.59
0.51%
2024/03/07
114.85
0.17
0.15%
2024/03/06
115.03
0.54
0.47%