施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

126.57美元0.28(0.22%)

2025/05/16更新

績效 /

1月6.03%

3月1.68%

1年4.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
126.57
0.28
0.22%
2025/05/15
126.85
0.29
0.23%
2025/05/14
127.14
1.07
0.85%
2025/05/13
126.07
0.04
0.03%
2025/05/12
126.03
1.15
0.93%
2025/05/09
124.88
0.43
0.35%
2025/05/08
124.45
0.15
0.12%
2025/05/07
124.60
0.43
0.34%
2025/05/06
124.18
0.20
0.16%
2025/05/05
123.97
0.38
0.31%
2025/05/02
123.59
1.22
1.00%
2025/04/30
122.38
0.05
0.04%
2025/04/29
122.42
0.08
0.06%
2025/04/28
122.34
0.49
0.40%
2025/04/25
121.86
0.23
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
122.09
0.13
0.11%
2025/04/23
121.96
1.61
1.34%
2025/04/22
120.35
0.62
0.52%
2025/04/17
119.74
0.36
0.30%
2025/04/16
119.38
0.11
0.10%
2025/04/15
119.49
0.64
0.54%
2025/04/14
118.86
1.29
1.10%
2025/04/11
117.57
1.14
0.98%
2025/04/10
116.43
2.50
2.20%
2025/04/09
113.93
2.08
1.79%
2025/04/08
116.01
0.19
0.16%
2025/04/07
116.19
5.32
4.38%
2025/04/04
121.51
2.46
1.99%
2025/04/03
123.97
1.12
0.90%
2025/04/02
125.09
0.36
0.29%

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