施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

107.34美元0.19(0.18%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.24%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      107.34
      0.19
      0.18%
    • 2023/06/05
      107.14
      0.27
      0.25%
    • 2023/06/02
      106.87
      2.04
      1.94%
    • 2023/06/01
      104.83
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/31
      104.77
      0.82
      0.77%
    • 2023/05/30
      105.59
      0.19
      0.18%
    • 2023/05/29
      105.78
      0.18
      0.17%
    • 2023/05/26
      105.60
      0.10
      0.09%
    • 2023/05/25
      105.51
      0.56
      0.53%
    • 2023/05/24
      106.07
      0.47
      0.44%
    • 2023/05/23
      106.54
      0.67
      0.63%
    • 2023/05/22
      107.21
      0.56
      0.52%
    • 2023/05/19
      106.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      106.65
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/17
      106.70
      0.89
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      107.60
      0.18
      0.16%
    • 2023/05/15
      107.42
      0.48
      0.45%
    • 2023/05/12
      106.94
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/11
      106.97
      0.46
      0.43%
    • 2023/05/10
      107.43
      0.32
      0.30%
    • 2023/05/09
      107.12
      0.71
      0.66%
    • 2023/05/08
      107.82
      0.90
      0.84%
    • 2023/05/05
      106.92
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/04
      106.88
      0.42
      0.40%
    • 2023/05/03
      106.46
      0.39
      0.37%
    • 2023/05/02
      106.85
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/28
      106.87
      0.39
      0.37%
    • 2023/04/27
      106.48
      0.08
      0.07%
    • 2023/04/26
      106.55
      0.04
      0.04%
    • 2023/04/25
      106.59
      0.65
      0.61%

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