施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

117.50美元0.18(0.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.01%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      117.50
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/25
      117.32
      1.50
      1.26%
    • 2024/07/24
      118.82
      0.79
      0.66%
    • 2024/07/23
      119.61
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/22
      119.65
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/19
      119.80
      1.08
      0.89%
    • 2024/07/18
      120.88
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/17
      121.09
      0.97
      0.79%
    • 2024/07/16
      122.06
      0.20
      0.17%
    • 2024/07/15
      122.27
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      122.20
      0.36
      0.29%
    • 2024/07/11
      122.56
      0.88
      0.72%
    • 2024/07/10
      121.68
      0.40
      0.33%
    • 2024/07/09
      121.28
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/08
      121.23
      0.22
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      121.01
      0.49
      0.41%
    • 2024/07/04
      120.51
      1.03
      0.86%
    • 2024/07/03
      119.49
      0.96
      0.81%
    • 2024/07/02
      118.53
      0.74
      0.62%
    • 2024/07/01
      119.26
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/28
      119.14
      0.30
      0.26%
    • 2024/06/27
      119.45
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/26
      119.28
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/25
      119.18
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/24
      118.99
      0.39
      0.33%
    • 2024/06/21
      119.38
      0.67
      0.56%
    • 2024/06/20
      120.05
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/19
      120.11
      0.92
      0.77%
    • 2024/06/18
      119.19
      0.83
      0.70%
    • 2024/06/17
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