施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

119.44美元0.92(0.76%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.87%
3月4.64%
1年12.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      119.44
      0.92
      0.76%
    • 2024/05/23
      120.36
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/22
      120.46
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/21
      120.66
      0.43
      0.35%
    • 2024/05/20
      121.08
      0.32
      0.26%
    • 2024/05/17
      120.77
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/16
      120.67
      0.72
      0.60%
    • 2024/05/15
      119.95
      0.79
      0.67%
    • 2024/05/14
      119.16
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/13
      119.01
      0.28
      0.24%
    • 2024/05/10
      118.73
      0.55
      0.46%
    • 2024/05/09
      118.19
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/08
      118.05
      0.40
      0.33%
    • 2024/05/07
      118.44
      0.31
      0.27%
    • 2024/05/06
      118.13
      0.49
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      117.64
      1.78
      1.54%
    • 2024/05/02
      115.86
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/30
      115.58
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/29
      115.49
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/26
      115.19
      1.17
      1.03%
    • 2024/04/25
      114.02
      0.98
      0.85%
    • 2024/04/24
      114.99
      1.31
      1.15%
    • 2024/04/23
      113.69
      0.80
      0.71%
    • 2024/04/22
      112.88
      0.49
      0.44%
    • 2024/04/19
      112.39
      0.78
      0.69%
    • 2024/04/18
      113.17
      0.34
      0.30%
    • 2024/04/17
      112.84
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/16
      113.07
      2.06
      1.79%
    • 2024/04/15
      115.12
      0.74
      0.64%
    • 2024/04/12
      115.86
      1.09
      0.93%

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