施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

118.31美元0.86(0.72%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.07%
1年5.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      118.31
      0.86
      0.72%
    • 2024/12/19
      119.18
      1.51
      1.25%
    • 2024/12/18
      120.69
      0.69
      0.57%
    • 2024/12/17
      120.00
      0.73
      0.61%
    • 2024/12/16
      120.73
      0.56
      0.46%
    • 2024/12/13
      121.29
      0.18
      0.15%
    • 2024/12/12
      121.47
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/11
      121.36
      0.56
      0.46%
    • 2024/12/10
      121.92
      0.36
      0.29%
    • 2024/12/09
      122.28
      1.38
      1.14%
    • 2024/12/06
      120.90
      0.59
      0.49%
    • 2024/12/05
      120.31
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/04
      120.14
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/03
      120.01
      0.67
      0.57%
    • 2024/12/02
      119.33
      0.65
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      118.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/28
      118.64
      0.35
      0.29%
    • 2024/11/27
      118.98
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/26
      119.06
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/25
      119.27
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/22
      119.23
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/21
      119.23
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      119.19
      0.52
      0.44%
    • 2024/11/19
      118.67
      0.40
      0.34%
    • 2024/11/18
      118.27
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/15
      118.37
      0.39
      0.33%
    • 2024/11/14
      118.75
      0.69
      0.58%
    • 2024/11/13
      119.44
      0.56
      0.47%
    • 2024/11/12
      120.01
      1.33
      1.09%
    • 2024/11/11
      121.33
      0.95
      0.78%

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