施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

133.29美元1.06(0.79%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.56%
1年16.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      133.29
      1.06
      0.79%
    • 2021/10/26
      134.36
      0.69
      0.51%
    • 2021/10/25
      133.67
      0.39
      0.29%
    • 2021/10/22
      134.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/21
      134.01
      0.67
      0.50%
    • 2021/10/20
      134.68
      0.54
      0.41%
    • 2021/10/19
      134.14
      0.97
      0.73%
    • 2021/10/18
      133.17
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/15
      133.07
      0.57
      0.43%
    • 2021/10/14
      132.50
      1.39
      1.06%
    • 2021/10/13
      131.11
      0.18
      0.14%
    • 2021/10/12
      130.93
      0.69
      0.53%
    • 2021/10/11
      131.63
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/08
      131.56
      0.94
      0.72%
    • 2021/10/07
      130.62
      1.69
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      128.93
      0.79
      0.61%
    • 2021/10/05
      129.72
      0.88
      0.67%
    • 2021/10/04
      130.60
      0.17
      0.13%
    • 2021/10/01
      130.43
      0.30
      0.23%
    • 2021/09/30
      130.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/29
      130.67
      0.91
      0.69%
    • 2021/09/28
      131.58
      0.23
      0.17%
    • 2021/09/27
      131.81
      0.48
      0.37%
    • 2021/09/24
      132.29
      0.51
      0.39%
    • 2021/09/23
      132.80
      1.28
      0.97%
    • 2021/09/22
      131.52
      0.36
      0.28%
    • 2021/09/21
      131.16
      0.21
      0.16%
    • 2021/09/20
      131.38
      2.46
      1.84%
    • 2021/09/17
      133.83
      0.20
      0.15%
    • 2021/09/16
      133.63
      1.14
      0.84%

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