施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

135.62美元0.68(0.5%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.09%
1年24.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      135.62
      0.68
      0.50%
    • 2021/07/22
      136.30
      1.68
      1.25%
    • 2021/07/21
      134.62
      0.29
      0.22%
    • 2021/07/20
      134.33
      0.74
      0.55%
    • 2021/07/19
      135.07
      1.87
      1.36%
    • 2021/07/16
      136.94
      0.31
      0.23%
    • 2021/07/15
      137.25
      0.28
      0.20%
    • 2021/07/14
      137.52
      0.94
      0.69%
    • 2021/07/13
      136.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/12
      136.55
      0.82
      0.60%
    • 2021/07/09
      135.74
      0.55
      0.40%
    • 2021/07/08
      135.19
      2.16
      1.57%
    • 2021/07/07
      137.35
      0.30
      0.22%
    • 2021/07/06
      137.66
      0.26
      0.19%
    • 2021/07/05
      137.92
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      137.86
      0.65
      0.47%
    • 2021/07/01
      138.51
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/30
      138.41
      0.25
      0.18%
    • 2021/06/29
      138.66
      0.25
      0.18%
    • 2021/06/28
      138.91
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/25
      139.03
      0.79
      0.57%
    • 2021/06/24
      138.24
      0.86
      0.63%
    • 2021/06/23
      137.38
      1.03
      0.75%
    • 2021/06/22
      136.35
      0.42
      0.31%
    • 2021/06/21
      136.77
      0.38
      0.28%
    • 2021/06/18
      137.15
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/17
      137.36
      1.06
      0.77%
    • 2021/06/16
      138.42
      1.00
      0.72%
    • 2021/06/15
      139.42
      0.34
      0.25%
    • 2021/06/14
      139.76
      0.11
      0.08%

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