施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積
126.44美元1.45(1.13%)
2024/10/03更新
績效 / 1月6.28%
3月7.9%
1年21.71%
晨星評等 30天歷史報價
2024/10/03
126.44
1.45
1.13%
2024/10/02
127.89
1.28
1.01%
2024/10/01
126.61
0.06
0.05%
2024/09/30
126.54
0.21
0.17%
2024/09/27
126.76
0.29
0.23%
2024/09/26
126.47
2.18
1.75%
2024/09/25
124.29
0.63
0.51%
2024/09/24
123.66
1.72
1.41%
2024/09/23
121.94
0.12
0.10%
2024/09/20
122.06
0.76
0.63%
2024/09/19
121.30
0.93
0.78%
2024/09/18
120.36
0.06
0.05%
2024/09/17
120.43
0.44
0.37%
2024/09/16
119.99
0.59
0.49%
2024/09/13
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2024/09/12
118.88
1.13
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2024/09/11
117.75
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0.09%
2024/09/10
117.87
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2024/09/09
118.00
1.16
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2024/09/06
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2024/09/05
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2024/09/04
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1.30
1.08%
2024/09/03
119.77
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2024/09/02
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0.20%
2024/08/30
120.57
0.08
0.07%
2024/08/29
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2024/08/28
120.64
0.04
0.03%
2024/08/27
120.60
0.46
0.38%
2024/08/26
121.06
0.47
0.39%
2024/08/23
120.59
0.05
0.04%