施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

163.98美元0.85(0.52%)

2026/01/13更新

績效 /

1月5.38%

3月8.78%

1年38.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
163.98
0.85
0.52%
2026/01/12
163.13
0.40
0.24%
2026/01/09
162.74
0.25
0.15%
2026/01/08
162.49
0.47
0.29%
2026/01/07
162.96
0.18
0.11%
2026/01/06
162.78
1.60
0.99%
2026/01/05
161.18
1.93
1.21%
2026/01/02
159.25
1.97
1.25%
2025/12/31
157.28
0.08
0.05%
2025/12/30
157.20
0.46
0.30%
2025/12/29
156.74
2.50
1.62%
2025/12/23
154.24
0.03
0.02%
2025/12/22
154.20
1.16
0.76%
2025/12/19
153.05
0.49
0.32%
2025/12/18
152.55
0.87
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
153.43
0.96
0.63%
2025/12/16
152.47
1.43
0.93%
2025/12/15
153.90
0.90
0.58%
2025/12/12
154.80
1.00
0.65%
2025/12/11
153.80
0.36
0.23%
2025/12/10
154.16
0.64
0.42%
2025/12/09
153.52
0.90
0.58%
2025/12/08
154.42
0.21
0.14%
2025/12/05
154.21
1.25
0.82%
2025/12/04
152.95
0.31
0.20%
2025/12/03
153.26
0.25
0.16%
2025/12/02
153.01
0.89
0.59%
2025/12/01
152.12
0.20
0.13%
2025/11/28
151.93
0.19
0.12%
2025/11/27
152.12
0.45
0.29%

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