施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

134.31美元1.08(0.8%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.54%
1年47.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      134.31
      1.08
      0.80%
    • 2021/04/09
      135.39
      0.70
      0.51%
    • 2021/04/08
      136.09
      0.55
      0.41%
    • 2021/04/07
      135.54
      0.44
      0.33%
    • 2021/04/06
      135.98
      1.08
      0.80%
    • 2021/04/01
      134.90
      1.51
      1.13%
    • 2021/03/31
      133.40
      0.31
      0.23%
    • 2021/03/30
      133.09
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/29
      133.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/26
      133.21
      1.57
      1.20%
    • 2021/03/25
      131.64
      0.70
      0.53%
    • 2021/03/24
      132.34
      1.65
      1.23%
    • 2021/03/23
      133.98
      1.61
      1.19%
    • 2021/03/22
      135.60
      0.32
      0.24%
    • 2021/03/19
      135.27
      1.18
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      136.45
      0.39
      0.29%
    • 2021/03/17
      136.06
      1.06
      0.78%
    • 2021/03/16
      137.13
      1.04
      0.76%
    • 2021/03/15
      136.09
      0.23
      0.17%
    • 2021/03/12
      136.32
      0.27
      0.20%
    • 2021/03/11
      136.58
      2.06
      1.53%
    • 2021/03/10
      134.52
      1.53
      1.15%
    • 2021/03/09
      132.99
      0.44
      0.33%
    • 2021/03/08
      133.42
      2.31
      1.70%
    • 2021/03/05
      135.73
      1.34
      0.98%
    • 2021/03/04
      137.08
      1.72
      1.24%
    • 2021/03/03
      138.79
      0.99
      0.72%
    • 2021/03/02
      137.80
      0.34
      0.24%
    • 2021/03/01
      137.47
      0.58
      0.43%
    • 2021/02/26
      136.88
      3.59
      2.55%

    下載歷史報價