施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積

113.73美元0.71(0.62%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.44%
3月23.99%
1年8.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      113.73
      0.71
      0.62%
    • 2023/01/25
      113.03
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/24
      112.90
      0.19
      0.17%
    • 2023/01/23
      112.71
      1.18
      1.06%
    • 2023/01/20
      111.53
      0.51
      0.46%
    • 2023/01/19
      111.01
      0.60
      0.54%
    • 2023/01/18
      111.62
      0.62
      0.56%
    • 2023/01/17
      111.00
      0.26
      0.24%
    • 2023/01/16
      111.26
      0.61
      0.56%
    • 2023/01/13
      110.64
      0.26
      0.24%
    • 2023/01/12
      110.38
      1.08
      0.98%
    • 2023/01/11
      109.31
      0.68
      0.62%
    • 2023/01/10
      108.63
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/09
      108.59
      2.08
      1.96%
    • 2023/01/06
      106.51
      0.70
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      105.80
      0.60
      0.57%
    • 2023/01/04
      105.20
      1.13
      1.08%
    • 2023/01/03
      104.08
      0.41
      0.39%
    • 2023/01/02
      103.67
      0.11
      0.11%
    • 2022/12/30
      103.78
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/29
      103.89
      0.26
      0.25%
    • 2022/12/28
      104.15
      0.29
      0.28%
    • 2022/12/27
      103.86
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/23
      103.92
      0.27
      0.26%
    • 2022/12/22
      104.19
      0.66
      0.64%
    • 2022/12/21
      103.53
      0.35
      0.34%
    • 2022/12/20
      103.18
      0.45
      0.43%
    • 2022/12/19
      103.63
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/16
      103.69
      0.94
      0.90%
    • 2022/12/15
      104.64
      0.38
      0.37%

    下載歷史報價