NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2431.37南非幣19.78(0.81%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.06%
1年2.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.78%
      -
    • 三個月
      0.06%
      3.79%
      -
    • 一年
      2.84%
      3.43%
      -
    • 三年(年度化)
      7.48%
      4.03%
      -
    • 五年(年度化)
      6.56%
      5.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      -
    • 年初至今
      0.40%
      3.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    7,834.45百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2015-03-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 213.39%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.29%
    3. 3.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.88%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.88%
    5. 5.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 213.39%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.29%
    3. 3.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.88%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 211.88%
    5. 5.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -