NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2522.74南非幣5.02(0.2%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.27%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      2,522.74
      5.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      2,517.72
      3.09
      0.12%
    • 2021/04/14
      2,514.63
      12.83
      0.51%
    • 2021/04/13
      2,527.46
      5.03
      0.20%
    • 2021/04/12
      2,532.49
      2.61
      0.10%
    • 2021/04/09
      2,535.10
      1.43
      0.06%
    • 2021/04/08
      2,536.53
      0.82
      0.03%
    • 2021/04/07
      2,535.71
      27.59
      1.08%
    • 2021/04/06
      2,563.30
      1.78
      0.07%
    • 2021/04/01
      2,561.52
      7.53
      0.30%
    • 2021/03/31
      2,553.99
      2.68
      0.11%
    • 2021/03/30
      2,551.31
      3.30
      0.13%
    • 2021/03/29
      2,554.61
      1.16
      0.05%
    • 2021/03/26
      2,555.77
      9.51
      0.37%
    • 2021/03/25
      2,565.28
      0.09
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      2,565.19
      2.08
      0.08%
    • 2021/03/23
      2,567.27
      3.25
      0.13%
    • 2021/03/22
      2,564.02
      4.73
      0.19%
    • 2021/03/19
      2,559.29
      1.74
      0.07%
    • 2021/03/18
      2,557.55
      1.34
      0.05%
    • 2021/03/17
      2,556.21
      0.40
      0.02%
    • 2021/03/16
      2,556.61
      5.19
      0.20%
    • 2021/03/15
      2,551.42
      1.40
      0.06%
    • 2021/03/12
      2,550.02
      5.91
      0.23%
    • 2021/03/11
      2,555.93
      8.14
      0.32%
    • 2021/03/10
      2,547.79
      4.01
      0.16%
    • 2021/03/09
      2,543.78
      0.90
      0.04%
    • 2021/03/08
      2,544.68
      11.35
      0.44%
    • 2021/03/05
      2,556.03
      5.22
      0.20%
    • 2021/03/04
      2,561.25
      2.74
      0.11%

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