施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

188.31美元2.93(1.58%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.79%
3月3.85%
1年14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      2.82%
      4.10%
    • 三個月
      3.85%
      7.49%
      0.20%
    • 一年
      14.00%
      16.77%
      10.88%
    • 三年(年度化)
      0.86%
      1.46%
      0.94%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      3.21%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      -
      5.03%
      3.42%
    • 年初至今
      14.25%
      17.66%
      12.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.25%
    基金規模
    369.26百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2015-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.52%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.已開發亞洲3.40%
    4. 4.英國2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.科技5.11%
    3. 3.基本物料3.20%
    4. 4.工業2.53%
    5. 5.防守性消費2.42%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.97%
    2. 2.XAF FINANCIAL EQUITY INDEX 16/SEP/2022 IXAU2 INDEX2.12%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Sept 221.82%
    4. 4.Pinduoduo Inc1.71%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.52%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.已開發亞洲3.40%
    4. 4.英國2.89%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%2.97%
    2. 2.XAF FINANCIAL EQUITY INDEX 16/SEP/2022 IXAU2 INDEX2.12%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Sept 221.82%
    4. 4.Pinduoduo Inc1.71%
    5. 5.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.科技5.11%
    3. 3.基本物料3.20%
    4. 4.工業2.53%
    5. 5.防守性消費2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -