施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

190.75美元0.12(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.26%
3月4.74%
1年15.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      6.26%
      5.01%
      4.63%
    • 三個月
      4.74%
      0.01%
      2.10%
    • 一年
      15.33%
      8.99%
      8.59%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      5.04%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      2.43%
      5.34%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      4.12%
    • 年初至今
      13.14%
      10.99%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.14%
    基金規模
    425.66百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2015-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.80%
    2. 2.已開發亞洲5.83%
    3. 3.新興亞洲5.11%
    4. 4.英國3.03%
    5. 5.日本2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.76%
    2. 2.科技4.22%
    3. 3.房地產3.83%
    4. 4.周期性消費3.67%
    5. 5.能源3.64%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future June 222.88%
    2. 2.FTSE 100 Index Future June 222.82%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 222.70%
    4. 4.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.74%
    5. 5.Sea Ltd. 2.375%1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.80%
    2. 2.已開發亞洲5.83%
    3. 3.新興亞洲5.11%
    4. 4.英國3.03%
    5. 5.日本2.70%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Future June 222.88%
    2. 2.FTSE 100 Index Future June 222.82%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 222.70%
    4. 4.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.74%
    5. 5.Sea Ltd. 2.375%1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.76%
    2. 2.科技4.22%
    3. 3.房地產3.83%
    4. 4.周期性消費3.67%
    5. 5.能源3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -