施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積

224.19美元0.97(0.43%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.8%
1年26.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.95%
      0.87%
    • 三個月
      2.80%
      4.77%
      3.13%
    • 一年
      26.52%
      19.53%
      16.25%
    • 三年(年度化)
      8.56%
      10.25%
      5.58%
    • 五年(年度化)
      6.89%
      9.19%
      6.19%
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      4.64%
    • 年初至今
      6.14%
      4.51%
      4.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.14%
    基金規模
    211.88百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2015-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.06%
    2. 2.歐元區8.72%
    3. 3.已開發亞洲5.97%
    4. 4.英國3.59%
    5. 5.新興亞洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.65%
    2. 2.周期性消費7.02%
    3. 3.科技6.71%
    4. 4.電訊服務4.25%
    5. 5.房地產3.29%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Greater China I Acc USD2.56%
    2. 2.Msci Emgmkt Equity Index 19/Mar/2021 Mesh1 Index2.45%
    3. 3.Xae Energy Equity Index 19/Mar/2021 Ixph1 Index2.13%
    4. 4.Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD1.98%
    5. 5.Spi 200 Futures Equity Index 18/Mar/2021 Xph11.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.06%
    2. 2.歐元區8.72%
    3. 3.已開發亞洲5.97%
    4. 4.英國3.59%
    5. 5.新興亞洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Greater China I Acc USD2.56%
    2. 2.Msci Emgmkt Equity Index 19/Mar/2021 Mesh1 Index2.45%
    3. 3.Xae Energy Equity Index 19/Mar/2021 Ixph1 Index2.13%
    4. 4.Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD1.98%
    5. 5.Spi 200 Futures Equity Index 18/Mar/2021 Xph11.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.65%
    2. 2.周期性消費7.02%
    3. 3.科技6.71%
    4. 4.電訊服務4.25%
    5. 5.房地產3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -