施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

225.33美元0.26(0.12%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.4%
1年18.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      1.14%
      0.01%
    • 三個月
      0.40%
      3.45%
      1.07%
    • 一年
      18.73%
      14.54%
      14.08%
    • 三年(年度化)
      8.44%
      10.70%
      7.45%
    • 五年(年度化)
      6.66%
      9.27%
      6.76%
    • 十年(年度化)
      -
      7.86%
      5.51%
    • 年初至今
      6.68%
      8.11%
      7.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    496.30百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2015-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.45%
    2. 2.歐元區9.93%
    3. 3.已開發亞洲6.42%
    4. 4.英國4.81%
    5. 5.新興亞洲4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.76%
    2. 2.工業7.16%
    3. 3.周期性消費6.39%
    4. 4.房地產5.69%
    5. 5.科技4.76%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 211.63%
    2. 2.SEA LTD 2.375%1.22%
    3. 3.AerCap Holdings N.V. 5.875%1.15%
    4. 4.Bilibili Inc 1.25%1.14%
    5. 5.Schroder ISF Greater China I Acc USD1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.45%
    2. 2.歐元區9.93%
    3. 3.已開發亞洲6.42%
    4. 4.英國4.81%
    5. 5.新興亞洲4.45%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 211.63%
    2. 2.SEA LTD 2.375%1.22%
    3. 3.AerCap Holdings N.V. 5.875%1.15%
    4. 4.Bilibili Inc 1.25%1.14%
    5. 5.Schroder ISF Greater China I Acc USD1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.76%
    2. 2.工業7.16%
    3. 3.周期性消費6.39%
    4. 4.房地產5.69%
    5. 5.科技4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -