施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

193.94美元0.32(0.17%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.1%
1年13.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      2.82%
      1.88%
    • 三個月
      2.10%
      5.34%
      2.33%
    • 一年
      13.27%
      5.48%
      7.55%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      6.88%
      1.08%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      4.76%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      2.61%
    • 年初至今
      5.44%
      5.34%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    339.28百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2015-03-11
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場,在三年至五年期註內扣除費用後提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.59%
    2. 2.歐元區5.34%
    3. 3.日本2.82%
    4. 4.已開發亞洲2.30%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.科技7.47%
    3. 3.工業2.74%
    4. 4.能源2.44%
    5. 5.周期性消費2.10%
    前五大持股
    1. 1.BTIC on E-mini S&P Real Estate Select Sector Index Future Sept 232.14%
    2. 2.NYSE FANG Index Future Sept 232.05%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 100%1.74%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 231.59%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 231.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.59%
    2. 2.歐元區5.34%
    3. 3.日本2.82%
    4. 4.已開發亞洲2.30%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.69%
    前五大持股
    1. 1.BTIC on E-mini S&P Real Estate Select Sector Index Future Sept 232.14%
    2. 2.NYSE FANG Index Future Sept 232.05%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 100%1.74%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 231.59%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 231.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.科技7.47%
    3. 3.工業2.74%
    4. 4.能源2.44%
    5. 5.周期性消費2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -